| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5072 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4745 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 612.1 |
| 1.利息收入 | 612.1 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -701.53 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -701.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1313.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1313.63 |
| 一、收入： | -16268987.14 |
| 1.利息收入 | 9972583.67 |
| 存款利息收入 | 55459.56 |
| 债券利息收入 | 9620532.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 224933.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21919213.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1804786.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -23724000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4324797.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2439.99 |
| 减：二、费用 | 3180471.63 |
| 1.管理人报酬 | 893755.64 |
| 2.托管费 | 297918.55 |
| 3.销售服务费 | 6749.51 |
| 4.交易费用 | 14701.16 |
| 5.利息支出 | 1828101.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1828101.89 |
| 6.其他费用 | 117038.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19449458.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19449458.77 |
| 一、收入： | 12171305.91 |
| 1.利息收入 | 29996764.12 |
| 存款利息收入 | 12295.3 |
| 债券利息收入 | 28203074.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 1592844.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8087729.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7197312.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -890416.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9758019.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20290.95 |
| 减：二、费用 | 3918371.13 |
| 1.管理人报酬 | 1844336.67 |
| 2.托管费 | 614778.83 |
| 3.销售服务费 | 16310.55 |
| 4.交易费用 | 14408.08 |
| 5.利息支出 | 1126361.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1126361.4 |
| 6.其他费用 | 231154.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8252934.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8252934.78 |
| 一、收入： | 8048510.95 |
| 1.利息收入 | 15242986.4 |
| 存款利息收入 | 9040.0 |
| 债券利息收入 | 14415910.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 763346.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58508.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45227.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -13281.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7149763.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13797.25 |
| 减：二、费用 | 2121407.77 |
| 1.管理人报酬 | 920892.29 |
| 2.托管费 | 306964.09 |
| 3.销售服务费 | 8637.17 |
| 4.交易费用 | 8366.92 |
| 5.利息支出 | 732780.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732780.66 |
| 6.其他费用 | 110259.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5927103.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5927103.18 |
| 一、收入： | 10747966.09 |
| 1.利息收入 | 25940948.31 |
| 存款利息收入 | 119446.12 |
| 债券利息收入 | 23677301.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 1269663.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2727774.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2601034.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 126739.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18100776.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180019.55 |
| 减：二、费用 | 3434721.03 |
| 1.管理人报酬 | 1873474.98 |
| 2.托管费 | 624491.53 |
| 3.销售服务费 | 23897.2 |
| 4.交易费用 | 17779.07 |
| 5.利息支出 | 591041.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591041.02 |
| 6.其他费用 | 254574.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7313245.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7313245.06 |
| 一、收入： | 12846667.67 |
| 1.利息收入 | 8924203.85 |
| 存款利息收入 | 114795.53 |
| 债券利息收入 | 7843450.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 259183.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3064198.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2937458.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 126739.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
745432.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112832.48 |
| 减：二、费用 | 1467380.6 |
| 1.管理人报酬 | 805049.94 |
| 2.托管费 | 268349.87 |
| 3.销售服务费 | 15562.97 |
| 4.交易费用 | 14969.25 |
| 5.利息支出 | 165790.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165790.46 |
| 6.其他费用 | 184833.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11379287.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11379287.07 |
| 一、收入： | 20818703.46 |
| 1.利息收入 | 11745738.16 |
| 存款利息收入 | 25765.29 |
| 债券利息收入 | 11205838.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1220083.91 |
| 股票投资收益 | 77748.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1142335.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7811099.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41782.01 |
| 减：二、费用 | 3141281.43 |
| 1.管理人报酬 | 1778860.4 |
| 2.托管费 | 592953.52 |
| 3.销售服务费 | 32241.93 |
| 4.交易费用 | 5412.34 |
| 5.利息支出 | 432632.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432632.39 |
| 6.其他费用 | 296310.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17677422.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17677422.03 |
| 一、收入： | 12929304.14 |
| 1.利息收入 | 6355175.98 |
| 存款利息收入 | 17645.07 |
| 债券利息收入 | 5969592.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1093466.15 |
| 股票投资收益 | 77748.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1171214.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7667536.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.19 |
| 减：二、费用 | 1602273.82 |
| 1.管理人报酬 | 939723.16 |
| 2.托管费 | 313241.04 |
| 3.销售服务费 | 9989.44 |
| 4.交易费用 | 2298.86 |
| 5.利息支出 | 187345.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187345.72 |
| 6.其他费用 | 147737.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11327030.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11327030.32 |
| 一、收入： | 8474722.51 |
| 1.利息收入 | 16812383.86 |
| 存款利息收入 | 642241.48 |
| 债券利息收入 | 14626222.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4957640.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4959750.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2110.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5038026.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1658006.14 |
| 减：二、费用 | 4341729.52 |
| 1.管理人报酬 | 2504469.86 |
| 2.托管费 | 834823.28 |
| 3.销售服务费 | 25380.78 |
| 4.交易费用 | 6011.55 |
| 5.利息支出 | 767538.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767538.73 |
| 6.其他费用 | 203505.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4132992.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4132992.99 |
| 一、收入： | 9402898.95 |
| 1.利息收入 | 9885781.81 |
| 存款利息收入 | 610088.88 |
| 债券利息收入 | 7922687.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-255860.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -257200.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1340.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1775942.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1548920.3 |
| 减：二、费用 | 2311648.19 |
| 1.管理人报酬 | 1547177.86 |
| 2.托管费 | 515725.95 |
| 3.销售服务费 | 13266.86 |
| 4.交易费用 | 2421.23 |
| 5.利息支出 | 129826.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129826.17 |
| 6.其他费用 | 103230.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7091250.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7091250.76 |
| 一、收入： | 4554234.68 |
| 1.利息收入 | 5872465.01 |
| 存款利息收入 | 1286812.85 |
| 债券利息收入 | 3427146.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1381534.22 |
| 股票投资收益 | 69425.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1452769.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1810.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269716.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333020.81 |
| 减：二、费用 | 1558763.16 |
| 1.管理人报酬 | 878627.73 |
| 2.托管费 | 292875.84 |
| 3.销售服务费 | 58908.56 |
| 4.交易费用 | 3249.78 |
| 5.利息支出 | 126714.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126714.93 |
| 6.其他费用 | 198386.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2995471.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2995471.52 |
| 一、收入： | 2169714.35 |
| 1.利息收入 | 2066283.3 |
| 存款利息收入 | 21886.83 |
| 债券利息收入 | 2039274.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-592534.75 |
| 股票投资收益 | 69425.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -663139.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1180.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
692047.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3917.96 |
| 减：二、费用 | 542301.82 |
| 1.管理人报酬 | 247316.93 |
| 2.托管费 | 82438.96 |
| 3.销售服务费 | 36750.3 |
| 4.交易费用 | 1413.09 |
| 5.利息支出 | 74508.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74508.29 |
| 6.其他费用 | 99874.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1627412.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1627412.53 |
| 一、收入： | 3199896.14 |
| 1.利息收入 | 4005721.37 |
| 存款利息收入 | 56153.78 |
| 债券利息收入 | 3944980.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
843953.08 |
| 股票投资收益 | 3161243.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2427094.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109804.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1665645.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15867.05 |
| 减：二、费用 | 1493131.85 |
| 1.管理人报酬 | 455683.53 |
| 2.托管费 | 151894.53 |
| 3.销售服务费 | 165498.35 |
| 4.交易费用 | 59080.11 |
| 5.利息支出 | 357463.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357463.17 |
| 6.其他费用 | 303512.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1706764.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1706764.29 |
| 一、收入： | 1696579.65 |
| 1.利息收入 | 1897418.95 |
| 存款利息收入 | 29441.57 |
| 债券利息收入 | 1863746.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264713.35 |
| 股票投资收益 | 2720106.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3028156.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43335.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57558.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6315.3 |
| 减：二、费用 | 806141.94 |
| 1.管理人报酬 | 188063.9 |
| 2.托管费 | 62688.0 |
| 3.销售服务费 | 101980.08 |
| 4.交易费用 | 48558.04 |
| 5.利息支出 | 243664.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243664.95 |
| 6.其他费用 | 161186.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
890437.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
890437.71 |
| 一、收入： | 29309871.84 |
| 1.利息收入 | 5475231.98 |
| 存款利息收入 | 75437.4 |
| 债券利息收入 | 5382019.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16096312.28 |
| 股票投资收益 | 1022327.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15048784.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7730198.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8129.09 |
| 减：二、费用 | 2114442.76 |
| 1.管理人报酬 | 559440.3 |
| 2.托管费 | 186480.09 |
| 3.销售服务费 | 278978.2 |
| 4.交易费用 | 67975.66 |
| 5.利息支出 | 619225.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619225.8 |
| 6.其他费用 | 402342.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27195429.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27195429.08 |
| 一、收入： | 5145158.0 |
| 1.利息收入 | 2286251.23 |
| 存款利息收入 | 19010.25 |
| 债券利息收入 | 2261771.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4573035.24 |
| 股票投资收益 | -116531.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4481704.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7429224.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2717.08 |
| 减：二、费用 | 781473.79 |
| 1.管理人报酬 | 194798.76 |
| 2.托管费 | 64932.88 |
| 3.销售服务费 | 76189.47 |
| 4.交易费用 | 4929.76 |
| 5.利息支出 | 248253.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248253.07 |
| 6.其他费用 | 192369.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4363684.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4363684.21 |
| 一、收入： | 2949975.23 |
| 1.利息收入 | 6669734.5 |
| 存款利息收入 | 65452.7 |
| 债券利息收入 | 6579166.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4974748.94 |
| 股票投资收益 | -104807.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5068586.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10970.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8725662.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31154.29 |
| 减：二、费用 | 3241691.05 |
| 1.管理人报酬 | 642702.38 |
| 2.托管费 | 214234.17 |
| 3.销售服务费 | 260000.5 |
| 4.交易费用 | 14220.73 |
| 5.利息支出 | 1721370.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1721370.4 |
| 6.其他费用 | 389162.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291715.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291715.82 |
| 一、收入： | 4192217.76 |
| 1.利息收入 | 4166485.41 |
| 存款利息收入 | 40568.5 |
| 债券利息收入 | 4101897.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4671304.55 |
| 股票投资收益 | 80538.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4579373.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11392.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4670112.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24539.88 |
| 减：二、费用 | 1984651.43 |
| 1.管理人报酬 | 386790.04 |
| 2.托管费 | 128930.03 |
| 3.销售服务费 | 157622.74 |
| 4.交易费用 | 8942.34 |
| 5.利息支出 | 1107968.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1107968.05 |
| 6.其他费用 | 194398.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2207566.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2207566.33 |
| 一、收入： | 7429798.57 |
| 1.利息收入 | 4957074.06 |
| 存款利息收入 | 51068.95 |
| 债券利息收入 | 4890758.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2399296.41 |
| 股票投资收益 | -194434.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2204862.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4863360.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8660.55 |
| 减：二、费用 | 2090676.78 |
| 1.管理人报酬 | 611704.98 |
| 2.托管费 | 203901.61 |
| 3.销售服务费 | 210403.46 |
| 4.交易费用 | 9105.57 |
| 5.利息支出 | 674189.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674189.4 |
| 6.其他费用 | 381371.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5339121.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5339121.79 |
| 一、收入： | 6406880.98 |
| 1.利息收入 | 2091018.69 |
| 存款利息收入 | 24223.62 |
| 债券利息收入 | 2058887.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-694530.98 |
| 股票投资收益 | -193564.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -500966.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5008280.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2112.52 |
| 减：二、费用 | 855972.8 |
| 1.管理人报酬 | 206113.67 |
| 2.托管费 | 68704.54 |
| 3.销售服务费 | 80970.56 |
| 4.交易费用 | 7821.17 |
| 5.利息支出 | 300088.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300088.17 |
| 6.其他费用 | 192274.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5550908.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5550908.18 |
| 一、收入： | -1995659.29 |
| 1.利息收入 | 3732440.13 |
| 存款利息收入 | 74737.97 |
| 债券利息收入 | 3616076.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402828.79 |
| 股票投资收益 | 4131047.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3759980.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31761.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6150371.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19443.04 |
| 减：二、费用 | 1956403.28 |
| 1.管理人报酬 | 525211.94 |
| 2.托管费 | 175070.72 |
| 3.销售服务费 | 166073.25 |
| 4.交易费用 | 58192.86 |
| 5.利息支出 | 642661.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 642661.82 |
| 6.其他费用 | 389192.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3952062.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3952062.57 |
| 一、收入： | 1053679.65 |
| 1.利息收入 | 1829653.9 |
| 存款利息收入 | 38506.96 |
| 债券利息收入 | 1749521.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2517493.88 |
| 股票投资收益 | 2149296.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336435.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31761.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3303744.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10276.76 |
| 减：二、费用 | 976175.46 |
| 1.管理人报酬 | 232333.16 |
| 2.托管费 | 77444.46 |
| 3.销售服务费 | 88120.93 |
| 4.交易费用 | 32943.12 |
| 5.利息支出 | 350228.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350228.74 |
| 6.其他费用 | 195105.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77504.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77504.19 |
| 一、收入： | 11849481.38 |
| 1.利息收入 | 3635260.89 |
| 存款利息收入 | 179974.22 |
| 债券利息收入 | 3443572.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6868503.11 |
| 股票投资收益 | 8175105.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1711426.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 388488.05 |
| 股利收益 | 16335.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1330833.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14883.47 |
| 减：二、费用 | 2759761.72 |
| 1.管理人报酬 | 774266.13 |
| 2.托管费 | 258088.66 |
| 3.销售服务费 | 336644.52 |
| 4.交易费用 | 96538.6 |
| 5.利息支出 | 908970.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 908970.04 |
| 6.其他费用 | 385253.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9089719.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9089719.66 |
| 一、收入： | 2844008.22 |
| 1.利息收入 | 1950305.02 |
| 存款利息收入 | 102919.52 |
| 债券利息收入 | 1836068.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2865497.12 |
| 股票投资收益 | 4375655.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1524964.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14805.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1980614.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8820.77 |
| 减：二、费用 | 1470920.54 |
| 1.管理人报酬 | 485585.28 |
| 2.托管费 | 161861.75 |
| 3.销售服务费 | 215735.27 |
| 4.交易费用 | 56416.22 |
| 5.利息支出 | 360187.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360187.38 |
| 6.其他费用 | 191134.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1373087.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1373087.68 |
| 一、收入： | 7163159.55 |
| 1.利息收入 | 8696999.83 |
| 存款利息收入 | 571741.64 |
| 债券利息收入 | 6750902.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3768459.5 |
| 股票投资收益 | 5286056.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9087536.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33019.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2168722.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65896.77 |
| 减：二、费用 | 5785059.17 |
| 1.管理人报酬 | 2751490.91 |
| 2.托管费 | 917163.73 |
| 3.销售服务费 | 1387862.8 |
| 4.交易费用 | 69122.72 |
| 5.利息支出 | 366008.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366008.44 |
| 6.其他费用 | 293410.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1378100.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1378100.38 |
| 一、收入： | 3443275.54 |
| 1.利息收入 | 3836273.93 |
| 存款利息收入 | 263034.94 |
| 债券利息收入 | 2237733.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353850.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-753718.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6870.01 |
| 减：二、费用 | 2814912.67 |
| 1.管理人报酬 | 1457407.2 |
| 2.托管费 | 485802.42 |
| 3.销售服务费 | 767422.26 |
| 4.交易费用 | 4261.78 |
| 5.利息支出 | 822.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 822.75 |
| 6.其他费用 | 99196.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
628362.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
628362.87 |
