| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳景气优选混合C | 0.674 | 3.68% |
| 信澳景气优选混合A | 0.6869 | 3.68% |
| 信澳科技创新一年定开… | 1.0169 | 3.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币B | 0.5109 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4771 | 1.94% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4798 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4888 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4367 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -97230640.57 |
| 1.利息收入 | 136003.95 |
| 存款利息收入 | 136003.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128731698.0 |
| 股票投资收益 | -131535144.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 711813.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2091632.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31285443.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79610.32 |
| 减：二、费用 | 5859360.45 |
| 1.管理人报酬 | 4843995.7 |
| 2.托管费 | 807332.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103090001.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103090001.02 |
| 一、收入： | -41863467.89 |
| 1.利息收入 | 76747.84 |
| 存款利息收入 | 76747.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72040975.59 |
| 股票投资收益 | -74084548.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394273.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1649299.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30046077.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54682.21 |
| 减：二、费用 | 3335864.06 |
| 1.管理人报酬 | 2770619.98 |
| 2.托管费 | 461770.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103472.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45199331.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45199331.95 |
| 一、收入： | -221113737.12 |
| 1.利息收入 | 189895.81 |
| 存款利息收入 | 167126.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195220641.52 |
| 股票投资收益 | -198217681.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 587539.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2409500.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26534280.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451288.72 |
| 减：二、费用 | 9336755.68 |
| 1.管理人报酬 | 7824753.78 |
| 2.托管费 | 1304125.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207875.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230450492.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230450492.8 |
| 一、收入： | -124349278.96 |
| 1.利息收入 | 116753.67 |
| 存款利息收入 | 93984.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153502150.59 |
| 股票投资收益 | -155256209.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291678.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1462379.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28695965.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340151.99 |
| 减：二、费用 | 5066403.17 |
| 1.管理人报酬 | 4249690.47 |
| 2.托管费 | 708281.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108430.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129415682.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129415682.13 |
| 一、收入： | 4338508.4 |
| 1.利息收入 | 151284.37 |
| 存款利息收入 | 147917.39 |
| 债券利息收入 | 17.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29849769.39 |
| 股票投资收益 | 29192729.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68422.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588617.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27682437.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2019892.36 |
| 减：二、费用 | 14451544.14 |
| 1.管理人报酬 | 6148972.34 |
| 2.托管费 | 1024828.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7052144.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225599.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10113035.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10113035.74 |
| 一、收入： | 18552453.58 |
| 1.利息收入 | 33832.28 |
| 存款利息收入 | 33820.85 |
| 债券利息收入 | 11.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20396120.26 |
| 股票投资收益 | 19842442.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27156.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 526521.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2047460.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169961.48 |
| 减：二、费用 | 3607658.45 |
| 1.管理人报酬 | 1328997.07 |
| 2.托管费 | 221499.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1949489.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107672.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14944795.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14944795.13 |
| 一、收入： | 54086624.19 |
| 1.利息收入 | 51646.74 |
| 存款利息收入 | 46493.78 |
| 债券利息收入 | 5152.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40156622.5 |
| 股票投资收益 | 39691064.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209413.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256144.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13720738.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157616.39 |
| 减：二、费用 | 2853656.13 |
| 1.管理人报酬 | 1283117.2 |
| 2.托管费 | 213852.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1196224.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160461.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51232968.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51232968.06 |
| 一、收入： | 20001011.76 |
| 1.利息收入 | 37087.53 |
| 存款利息收入 | 31992.58 |
| 债券利息收入 | 5094.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11234279.9 |
| 股票投资收益 | 11041932.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31247.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161100.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8718949.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10694.38 |
| 减：二、费用 | 1340038.89 |
| 1.管理人报酬 | 617488.06 |
| 2.托管费 | 102914.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519895.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99740.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18660972.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18660972.87 |
| 一、收入： | 50127552.37 |
| 1.利息收入 | 263625.79 |
| 存款利息收入 | 89973.13 |
| 债券利息收入 | 136804.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 34855.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40900474.25 |
| 股票投资收益 | 40175672.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 14975.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733026.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8957227.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6224.98 |
| 减：二、费用 | 5456070.18 |
| 1.管理人报酬 | 1571437.3 |
| 2.托管费 | 261906.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3410596.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212004.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44671482.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44671482.19 |
| 一、收入： | 24579878.89 |
| 1.利息收入 | 161964.39 |
| 存款利息收入 | 46536.39 |
| 债券利息收入 | 78580.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 34855.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22938880.24 |
| 股票投资收益 | 22515718.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 14975.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431386.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1476106.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2928.2 |
| 减：二、费用 | 3159114.36 |
| 1.管理人报酬 | 759781.58 |
| 2.托管费 | 126630.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2169365.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103211.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21420764.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21420764.53 |
| 一、收入： | -32380660.68 |
| 1.利息收入 | 431414.49 |
| 存款利息收入 | 108670.63 |
| 债券利息收入 | 297393.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31772427.45 |
| 股票投资收益 | -32215716.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26474.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469763.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1061858.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22211.16 |
| 减：二、费用 | 6707753.49 |
| 1.管理人报酬 | 1776855.39 |
| 2.托管费 | 296142.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4345165.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289590.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39088414.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39088414.17 |
| 一、收入： | -6963516.85 |
| 1.利息收入 | 275819.71 |
| 存款利息收入 | 51088.27 |
| 债券利息收入 | 199380.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9149783.76 |
| 股票投资收益 | -9523769.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2435.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371550.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1890231.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20215.87 |
| 减：二、费用 | 3782241.57 |
| 1.管理人报酬 | 1000963.95 |
| 2.托管费 | 166827.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2462502.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151948.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10745758.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10745758.42 |
| 一、收入： | -3750132.04 |
| 1.利息收入 | 758314.16 |
| 存款利息收入 | 229450.58 |
| 债券利息收入 | 434489.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17911751.42 |
| 股票投资收益 | -18666204.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206647.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961100.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13246011.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157293.31 |
| 减：二、费用 | 10861387.35 |
| 1.管理人报酬 | 3372235.77 |
| 2.托管费 | 562039.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6519320.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407792.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14611519.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14611519.39 |
| 一、收入： | -10007144.81 |
| 1.利息收入 | 388708.63 |
| 存款利息收入 | 131224.01 |
| 债券利息收入 | 232572.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15674432.53 |
| 股票投资收益 | -16399389.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724957.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5203469.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75109.45 |
| 减：二、费用 | 5146509.89 |
| 1.管理人报酬 | 1843227.32 |
| 2.托管费 | 307204.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2794489.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201588.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15153654.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15153654.7 |
| 一、收入： | -6984386.71 |
| 1.利息收入 | 2199429.8 |
| 存款利息收入 | 1115665.44 |
| 债券利息收入 | 341607.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9540751.62 |
| 股票投资收益 | 8985558.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679262.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25250680.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6526112.42 |
| 减：二、费用 | 9488875.65 |
| 1.管理人报酬 | 4129201.24 |
| 2.托管费 | 688200.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4274100.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397373.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16473262.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16473262.36 |
| 一、收入： | -16380931.01 |
| 1.利息收入 | 1890349.1 |
| 存款利息收入 | 1019858.95 |
| 债券利息收入 | 139330.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26276179.53 |
| 股票投资收益 | -26682971.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531862.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1664971.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6339927.57 |
| 减：二、费用 | 4517569.23 |
| 1.管理人报酬 | 2281495.99 |
| 2.托管费 | 380249.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1666128.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189695.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20898500.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20898500.24 |
| 一、收入： | 50726787.35 |
| 1.利息收入 | 367768.95 |
| 存款利息收入 | 179751.28 |
| 债券利息收入 | 184487.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57565460.5 |
| 股票投资收益 | 57048790.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99926.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416744.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7803584.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597142.71 |
| 减：二、费用 | 8759525.26 |
| 1.管理人报酬 | 2631936.7 |
| 2.托管费 | 438656.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5409833.73 |
| 5.利息支出 | 2447.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2447.22 |
| 6.其他费用 | 276651.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41967262.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41967262.09 |
| 一、收入： | 51293076.14 |
| 1.利息收入 | 101401.25 |
| 存款利息收入 | 82332.74 |
| 债券利息收入 | 19068.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83830825.32 |
| 股票投资收益 | 83435694.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59926.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335204.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32991082.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351932.08 |
| 减：二、费用 | 4029959.64 |
| 1.管理人报酬 | 1268316.02 |
| 2.托管费 | 211386.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2405188.84 |
| 5.利息支出 | 2447.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2447.22 |
| 6.其他费用 | 142621.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47263116.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47263116.5 |
| 一、收入： | 88504723.02 |
| 1.利息收入 | 254659.81 |
| 存款利息收入 | 254659.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80533778.96 |
| 股票投资收益 | 79354351.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179427.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7246692.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469592.18 |
| 减：二、费用 | 9030806.09 |
| 1.管理人报酬 | 3075680.01 |
| 2.托管费 | 512613.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5055935.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386577.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79473916.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79473916.93 |
| 一、收入： | 20637702.44 |
| 1.利息收入 | 151841.15 |
| 存款利息收入 | 151841.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14896185.35 |
| 股票投资收益 | 13810762.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085423.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5402893.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186782.66 |
| 减：二、费用 | 4124367.96 |
| 1.管理人报酬 | 1701279.04 |
| 2.托管费 | 283546.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1947937.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191604.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16513334.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16513334.48 |
| 一、收入： | 57806104.17 |
| 1.利息收入 | 347010.97 |
| 存款利息收入 | 323536.92 |
| 债券利息收入 | 393.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67449964.96 |
| 股票投资收益 | 65927513.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189067.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1333383.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10193842.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202970.41 |
| 减：二、费用 | 10890623.54 |
| 1.管理人报酬 | 4386843.04 |
| 2.托管费 | 731140.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5387421.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385218.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46915480.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46915480.63 |
| 一、收入： | 37922402.4 |
| 1.利息收入 | 200758.54 |
| 存款利息收入 | 185234.9 |
| 债券利息收入 | 233.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46120345.18 |
| 股票投资收益 | 45176982.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43928.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899434.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8490425.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91724.55 |
| 减：二、费用 | 5969958.67 |
| 1.管理人报酬 | 2344006.23 |
| 2.托管费 | 390667.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3043359.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191925.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31952443.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31952443.73 |
| 一、收入： | 14707879.15 |
| 1.利息收入 | 563880.31 |
| 存款利息收入 | 482043.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34107103.36 |
| 股票投资收益 | -37117704.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3010600.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48159593.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91508.66 |
| 减：二、费用 | 11982901.51 |
| 1.管理人报酬 | 4732716.82 |
| 2.托管费 | 788786.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6077737.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383660.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2724977.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2724977.64 |
| 一、收入： | 11050967.77 |
| 1.利息收入 | 230114.67 |
| 存款利息收入 | 230114.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31545027.07 |
| 股票投资收益 | -33457951.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912924.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42306727.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59152.58 |
| 减：二、费用 | 5879222.9 |
| 1.管理人报酬 | 2569747.95 |
| 2.托管费 | 428291.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2693691.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187491.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5171744.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5171744.87 |
| 一、收入： | -65585819.27 |
| 1.利息收入 | 3098509.12 |
| 存款利息收入 | 688251.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41172489.37 |
| 股票投资收益 | -41456239.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283750.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28034303.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522464.75 |
| 减：二、费用 | 7862203.65 |
| 1.管理人报酬 | 4174754.05 |
| 2.托管费 | 695792.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2779260.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212396.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73448022.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73448022.92 |
