信澳产业升级混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134375444.18元 |
| 本期利润 |
-103090001.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17703732.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1172元 |
| 期末基金资产净值 |
253599162.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75245409.6元 |
| 本期利润 |
-45199331.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42137095.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2584元 |
| 期末基金资产净值 |
332156138.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203916212.67元 |
| 本期利润 |
-230450492.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121614725.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6965元 |
| 期末基金资产净值 |
400942030.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158111648.1元 |
| 本期利润 |
-129415682.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179460537.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9529元 |
| 期末基金资产净值 |
540801495.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17569401.98元 |
| 本期利润 |
-10113035.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400215305.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.706元 |
| 期末基金资产净值 |
799353454.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
387.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16992255.57元 |
| 本期利润 |
14944795.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109230914.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5538元 |
| 期末基金资产净值 |
186864365.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37512229.5元 |
| 本期利润 |
51232968.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64122860.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2022元 |
| 期末基金资产净值 |
124599154.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9942022.92元 |
| 本期利润 |
18660972.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28847813.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6228元 |
| 期末基金资产净值 |
77308557.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35714254.84元 |
| 本期利润 |
44671482.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26831407.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.353元 |
| 期末基金资产净值 |
102843991.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19944658.47元 |
| 本期利润 |
21420764.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8905772.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
104973630.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38026555.29元 |
| 本期利润 |
-39088414.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11951781.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
89768300.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12635989.75元 |
| 本期利润 |
-10745758.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16448329.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
119106708.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27857531.3元 |
| 本期利润 |
-14611519.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32495798.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2701元 |
| 期末基金资产净值 |
152814965.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20357124.34元 |
| 本期利润 |
-15153654.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52237562.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2876元 |
| 期末基金资产净值 |
233891733.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8777418.19元 |
| 本期利润 |
-16473262.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68666873.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3666元 |
| 期末基金资产净值 |
255962473.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22563472.09元 |
| 本期利润 |
-20898500.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51137552.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3405元 |
| 期末基金资产净值 |
201325264.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49770846.9元 |
| 本期利润 |
41967262.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115785828.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
234515771.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80254199.01元 |
| 本期利润 |
47263116.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114649828.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3363元 |
| 期末基金资产净值 |
200448284.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72227224.86元 |
| 本期利润 |
79473916.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44600483.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4664元 |
| 期末基金资产净值 |
141378129.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11110441.2元 |
| 本期利润 |
16513334.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2979527.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
217940833.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57109322.8元 |
| 本期利润 |
46915480.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9707353.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
251997026.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40442869.6元 |
| 本期利润 |
31952443.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30771186.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
298583595.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45434615.9元 |
| 本期利润 |
2724977.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72485357.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2137元 |
| 期末基金资产净值 |
284262942.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37134982.72元 |
| 本期利润 |
5171744.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73519887.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1905元 |
| 期末基金资产净值 |
324559208.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45413719.15元 |
| 本期利润 |
-73448022.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75390696.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
365542740.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.1% |
