| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -163206934.74 |
| 1.利息收入 | 2817233.55 |
| 存款利息收入 | 2230215.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81932267.0 |
| 股票投资收益 | -132796148.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41658854.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9205026.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84258690.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166789.1 |
| 减：二、费用 | 48522383.35 |
| 1.管理人报酬 | 19460553.4 |
| 2.托管费 | 6486851.19 |
| 3.销售服务费 | 907012.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21086098.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21086098.69 |
| 6.其他费用 | 262779.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211729318.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211729318.09 |
| 一、收入： | 152030446.28 |
| 1.利息收入 | 1295856.61 |
| 存款利息收入 | 1011709.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78353642.28 |
| 股票投资收益 | 17900818.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54651390.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5801433.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72244165.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136781.47 |
| 减：二、费用 | 21553150.83 |
| 1.管理人报酬 | 9492905.0 |
| 2.托管费 | 3164301.66 |
| 3.销售服务费 | 408224.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8197954.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8197954.25 |
| 6.其他费用 | 132989.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130477295.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130477295.45 |
| 一、收入： | -191653122.44 |
| 1.利息收入 | 985573.85 |
| 存款利息收入 | 797809.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52240626.75 |
| 股票投资收益 | -5725676.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55867878.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2098425.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245133973.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254650.44 |
| 减：二、费用 | 14409466.49 |
| 1.管理人报酬 | 7786212.77 |
| 2.托管费 | 2595404.23 |
| 3.销售服务费 | 485664.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3180028.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3180028.29 |
| 6.其他费用 | 240478.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206062588.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206062588.93 |
| 一、收入： | 5750379.14 |
| 1.利息收入 | 260692.16 |
| 存款利息收入 | 149484.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10097551.34 |
| 股票投资收益 | -10714278.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19677927.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1133901.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4616774.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8910.02 |
| 减：二、费用 | 2433349.33 |
| 1.管理人报酬 | 1216287.46 |
| 2.托管费 | 405429.11 |
| 3.销售服务费 | 38691.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 649226.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 649226.02 |
| 6.其他费用 | 107005.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3317029.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3317029.81 |
| 一、收入： | 51609894.72 |
| 1.利息收入 | 16712319.47 |
| 存款利息收入 | 212790.54 |
| 债券利息收入 | 15771695.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 74977.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37153340.78 |
| 股票投资收益 | 30106926.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14713318.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -7908000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241096.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2878911.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623145.48 |
| 减：二、费用 | 3884898.12 |
| 1.管理人报酬 | 1734505.54 |
| 2.托管费 | 578168.48 |
| 3.销售服务费 | 42606.38 |
| 4.交易费用 | 1052824.41 |
| 5.利息支出 | 224851.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224851.62 |
| 6.其他费用 | 207630.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47724996.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47724996.6 |
| 一、收入： | 12275760.85 |
| 1.利息收入 | 14498129.0 |
| 存款利息收入 | 169864.93 |
| 债券利息收入 | 13612144.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 74977.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5353447.36 |
| 股票投资收益 | 14652232.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1525872.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -7908000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135087.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8187544.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611729.3 |
| 减：二、费用 | 2223763.56 |
| 1.管理人报酬 | 1247116.16 |
| 2.托管费 | 415705.36 |
| 3.销售服务费 | 26277.85 |
| 4.交易费用 | 270936.4 |
| 5.利息支出 | 112959.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112959.15 |
| 6.其他费用 | 111237.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10051997.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10051997.29 |
| 一、收入： | 24393323.58 |
| 1.利息收入 | 5520331.41 |
| 存款利息收入 | 121092.94 |
| 债券利息收入 | 4783598.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 530947.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31183221.02 |
| 股票投资收益 | 7496059.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23615458.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -296805.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368508.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12333576.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23348.01 |
| 减：二、费用 | 2865835.74 |
| 1.管理人报酬 | 1180126.3 |
| 2.托管费 | 393375.39 |
| 3.销售服务费 | 7709.15 |
| 4.交易费用 | 811023.9 |
| 5.利息支出 | 262527.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262527.3 |
| 6.其他费用 | 199401.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21527487.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21527487.84 |
| 一、收入： | 3834641.71 |
| 1.利息收入 | 2332989.31 |
| 存款利息收入 | 87637.68 |
| 债券利息收入 | 1944369.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 254448.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21372059.64 |
| 股票投资收益 | 708729.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20465107.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -4427.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202649.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19889578.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19171.64 |
| 减：二、费用 | 1268595.13 |
| 1.管理人报酬 | 645224.32 |
| 2.托管费 | 215074.73 |
| 3.销售服务费 | 4507.69 |
| 4.交易费用 | 287935.35 |
| 5.利息支出 | 11222.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11222.82 |
| 6.其他费用 | 100364.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2566046.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2566046.58 |
| 一、收入： | 50046655.86 |
| 1.利息收入 | 2708721.57 |
| 存款利息收入 | 145758.79 |
| 债券利息收入 | 1757367.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 454501.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24759319.96 |
| 股票投资收益 | 62059.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24646959.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 50301.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22528134.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50479.79 |
| 减：二、费用 | 1709356.43 |
| 1.管理人报酬 | 1005381.96 |
| 2.托管费 | 335127.38 |
| 3.销售服务费 | 11438.61 |
| 4.交易费用 | 37850.67 |
| 5.利息支出 | 76502.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76502.16 |
| 6.其他费用 | 238376.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48337299.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48337299.43 |
| 一、收入： | 6085035.28 |
| 1.利息收入 | 1060638.79 |
| 存款利息收入 | 89460.65 |
| 债券利息收入 | 748747.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 117674.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7405877.43 |
| 股票投资收益 | 62059.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7293516.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 50301.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2429732.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48251.31 |
| 减：二、费用 | 763555.33 |
| 1.管理人报酬 | 422520.54 |
| 2.托管费 | 140840.2 |
| 3.销售服务费 | 3718.67 |
| 4.交易费用 | 22877.37 |
| 5.利息支出 | 68788.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68788.83 |
| 6.其他费用 | 103133.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5321479.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5321479.95 |
| 一、收入： | 134318.16 |
| 1.利息收入 | 137413.59 |
| 存款利息收入 | 6648.77 |
| 债券利息收入 | 121075.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120938.89 |
| 股票投资收益 | -83310.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43938.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6310.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111895.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5947.54 |
| 减：二、费用 | 177561.37 |
| 1.管理人报酬 | 39797.17 |
| 2.托管费 | 13265.77 |
| 3.销售服务费 | 13745.09 |
| 4.交易费用 | 29942.19 |
| 5.利息支出 | 819.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 819.26 |
| 6.其他费用 | 79644.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43243.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43243.21 |
| 一、收入： | 99636.63 |
| 1.利息收入 | 102297.76 |
| 存款利息收入 | 4975.26 |
| 债券利息收入 | 93337.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37783.86 |
| 股票投资收益 | -57127.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12779.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6563.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30468.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4654.42 |
| 减：二、费用 | 153875.55 |
| 1.管理人报酬 | 23161.82 |
| 2.托管费 | 7720.61 |
| 3.销售服务费 | 7050.44 |
| 4.交易费用 | 20689.68 |
| 5.利息支出 | 511.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 511.06 |
| 6.其他费用 | 94457.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54238.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54238.92 |
| 一、收入： | 24381471.62 |
| 1.利息收入 | 24218454.16 |
| 存款利息收入 | 94486.63 |
| 债券利息收入 | 22066340.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5688732.33 |
| 股票投资收益 | -213515.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5480941.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5724.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5700954.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150795.34 |
| 减：二、费用 | 7164010.33 |
| 1.管理人报酬 | 4685233.06 |
| 2.托管费 | 1561744.38 |
| 3.销售服务费 | 17262.11 |
| 4.交易费用 | 95025.78 |
| 5.利息支出 | 383817.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 383817.52 |
| 6.其他费用 | 420927.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17217461.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17217461.29 |
| 一、收入： | 15853195.99 |
| 1.利息收入 | 17069555.06 |
| 存款利息收入 | 52289.16 |
| 债券利息收入 | 16154020.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7603741.65 |
| 股票投资收益 | 191874.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7801890.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6274.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6308666.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78716.2 |
| 减：二、费用 | 5223822.43 |
| 1.管理人报酬 | 3444086.89 |
| 2.托管费 | 1148029.0 |
| 3.销售服务费 | 8908.86 |
| 4.交易费用 | 13590.81 |
| 5.利息支出 | 378263.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378263.57 |
| 6.其他费用 | 230943.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10629373.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10629373.56 |
| 一、收入： | 38772281.68 |
| 1.利息收入 | 45041039.21 |
| 存款利息收入 | 242997.28 |
| 债券利息收入 | 44329769.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1521433.12 |
| 股票投资收益 | -11063526.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6764969.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2777123.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4805985.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58661.06 |
| 减：二、费用 | 16348885.34 |
| 1.管理人报酬 | 9125671.37 |
| 2.托管费 | 2754396.59 |
| 3.销售服务费 | 26117.32 |
| 4.交易费用 | 2807149.7 |
| 5.利息支出 | 1181184.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1181184.37 |
| 6.其他费用 | 454365.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22423396.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22423396.34 |
| 一、收入： | 955382.74 |
| 1.利息收入 | 23031249.28 |
| 存款利息收入 | 194976.87 |
| 债券利息收入 | 22547452.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26308222.84 |
| 股票投资收益 | -30988071.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4050415.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629433.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4231761.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594.93 |
| 减：二、费用 | 8792745.96 |
| 1.管理人报酬 | 4778538.72 |
| 2.托管费 | 1305352.4 |
| 3.销售服务费 | 14170.16 |
| 4.交易费用 | 1847543.75 |
| 5.利息支出 | 606226.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606226.61 |
| 6.其他费用 | 240914.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7837363.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7837363.22 |
| 一、收入： | 33650426.36 |
| 1.利息收入 | 13209439.08 |
| 存款利息收入 | 163646.45 |
| 债券利息收入 | 13022229.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22130174.08 |
| 股票投资收益 | 18603386.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3515750.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11037.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1720095.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30909.19 |
| 减：二、费用 | 5466393.45 |
| 1.管理人报酬 | 2360046.66 |
| 2.托管费 | 629345.74 |
| 3.销售服务费 | 66450.88 |
| 4.交易费用 | 1178557.94 |
| 5.利息支出 | 1067358.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1067358.44 |
| 6.其他费用 | 164633.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28184032.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28184032.91 |
| 一、收入： | -577168.1 |
| 1.利息收入 | 806024.23 |
| 存款利息收入 | 16130.58 |
| 债券利息收入 | 788061.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3659135.86 |
| 股票投资收益 | 2903527.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 749127.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6480.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5052847.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10519.72 |
| 减：二、费用 | 557135.22 |
| 1.管理人报酬 | 147047.85 |
| 2.托管费 | 39212.73 |
| 3.销售服务费 | 47851.12 |
| 4.交易费用 | 137217.82 |
| 5.利息支出 | 80287.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80287.56 |
| 6.其他费用 | 105518.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1134303.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1134303.32 |
| 一、收入： | 15310287.67 |
| 1.利息收入 | 5237743.13 |
| 存款利息收入 | 43344.82 |
| 债券利息收入 | 5170649.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2381384.27 |
| 股票投资收益 | 725184.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1653563.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2636.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7655484.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35675.52 |
| 减：二、费用 | 2030229.43 |
| 1.管理人报酬 | 615086.29 |
| 2.托管费 | 164023.04 |
| 3.销售服务费 | 188837.46 |
| 4.交易费用 | 186770.45 |
| 5.利息支出 | 473705.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473705.1 |
| 6.其他费用 | 401807.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13280058.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13280058.24 |
| 一、收入： | 8953592.5 |
| 1.利息收入 | 3091102.53 |
| 存款利息收入 | 23236.87 |
| 债券利息收入 | 3064626.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3658435.59 |
| 股票投资收益 | -53088.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3606182.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9503212.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17712.93 |
| 减：二、费用 | 1108979.5 |
| 1.管理人报酬 | 375441.06 |
| 2.托管费 | 100117.67 |
| 3.销售服务费 | 116751.41 |
| 4.交易费用 | 5734.7 |
| 5.利息支出 | 318262.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318262.51 |
| 6.其他费用 | 192672.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7844613.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7844613.0 |
| 一、收入： | -1489334.13 |
| 1.利息收入 | 5853055.4 |
| 存款利息收入 | 129827.77 |
| 债券利息收入 | 2315236.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430230.8 |
| 股票投资收益 | -313610.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116620.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6920352.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8194.08 |
| 减：二、费用 | 2420785.17 |
| 1.管理人报酬 | 1176769.16 |
| 2.托管费 | 313805.17 |
| 3.销售服务费 | 457487.47 |
| 4.交易费用 | 28884.05 |
| 5.利息支出 | 208017.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208017.72 |
| 6.其他费用 | 235821.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3910119.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3910119.3 |
