| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5072 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4745 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 121699424.82 |
| 存出保证金 | 1231184.51 |
| 交易性金融资产 | 7038894899.47 |
| 股票投资 | 1179103403.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5859791496.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252034.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2191855.96 |
| 资产总计 | 7230232583.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1246156570.34 |
| 应付证券清算款 | 63799990.76 |
| 应付赎回款 | 1027635.4 |
| 应付管理人报酬 | 1588164.97 |
| 应付托管费 | 529388.31 |
| 应付销售服务费 | 65748.36 |
| 应付税费 | 336906.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2998602.74 |
| 负债合计 | 1316503007.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5908266993.02 |
| 所有者权益合计 | 5913729576.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 7230232583.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9092044.0 |
| 结算备付金 | 88095564.62 |
| 存出保证金 | 1383776.33 |
| 交易性金融资产 | 7021108365.26 |
| 股票投资 | 1158745393.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5862362971.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14870998.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33769.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2191855.96 |
| 资产总计 | 7136776374.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 799776743.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20835402.05 |
| 应付管理人报酬 | 1484850.61 |
| 应付托管费 | 494950.23 |
| 应付销售服务费 | 74251.27 |
| 应付税费 | 367199.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4970587.66 |
| 负债合计 | 828003984.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5290436722.54 |
| 所有者权益合计 | 6308772389.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 7136776374.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376993378.59 |
| 结算备付金 | 42140430.19 |
| 存出保证金 | 1538238.39 |
| 交易性金融资产 | 6358009382.83 |
| 股票投资 | 1029407154.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5328602228.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9975658.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 440496206.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2191855.96 |
| 资产总计 | 7231345151.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 990051856.49 |
| 应付证券清算款 | 212819857.33 |
| 应付赎回款 | 77414134.32 |
| 应付管理人报酬 | 1535502.43 |
| 应付托管费 | 511834.16 |
| 应付销售服务费 | 102713.81 |
| 应付税费 | 370279.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8811808.77 |
| 负债合计 | 1291617987.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5118311310.61 |
| 所有者权益合计 | 5939727163.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 7231345151.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225902721.72 |
| 结算备付金 | 13066091.59 |
| 存出保证金 | 279847.35 |
| 交易性金融资产 | 1937249347.83 |
| 股票投资 | 350903203.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1586346144.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72719638.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2191855.96 |
| 资产总计 | 2251409503.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96000000.0 |
| 应付证券清算款 | 223757941.34 |
| 应付赎回款 | 889385.87 |
| 应付管理人报酬 | 269629.08 |
| 应付托管费 | 89876.34 |
| 应付销售服务费 | 7805.86 |
| 应付税费 | 162481.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1162640.47 |
| 负债合计 | 322339760.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1624299929.58 |
| 所有者权益合计 | 1929069743.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2251409503.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10338801.86 |
| 结算备付金 | 1439022.59 |
| 存出保证金 | 76182.67 |
| 交易性金融资产 | 525745389.85 |
| 股票投资 | 100196230.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 425549159.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3845398.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135301924.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2024054.04 |
| 资产总计 | 690970774.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25800000.0 |
| 应付证券清算款 | 8895829.56 |
| 应付赎回款 | 1582639.22 |
| 应付管理人报酬 | 124022.25 |
| 应付托管费 | 41340.75 |
| 应付销售服务费 | 5608.51 |
| 应付税费 | 142169.41 |
| 应付利息 | -9842.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289456.0 |
| 负债合计 | 37196221.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547187986.75 |
| 所有者权益合计 | 653774552.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 690970774.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189337.21 |
| 结算备付金 | 945037.64 |
| 存出保证金 | 108070.54 |
| 交易性金融资产 | 132045272.64 |
| 股票投资 | 18548367.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113496905.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 925295.27 |
| 应收利息 | 836034.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129528.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2024054.04 |
| 资产总计 | 137202630.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5200000.0 |
| 应付证券清算款 | 829852.66 |
| 应付赎回款 | 27730.85 |
| 应付管理人报酬 | 31769.46 |
| 应付托管费 | 10589.84 |
| 应付销售服务费 | 483.62 |
| 应付税费 | 133592.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213603.25 |
| 负债合计 | 6517663.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123823742.07 |
| 所有者权益合计 | 130684967.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 137202630.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4193892.12 |
| 结算备付金 | 2293407.21 |
| 存出保证金 | 83466.07 |
| 交易性金融资产 | 357402232.75 |
| 股票投资 | 52257912.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305144320.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2250417.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6416.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9932054.04 |
| 资产总计 | 377161885.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2738110.77 |
| 应付赎回款 | 519685.2 |
| 应付管理人报酬 | 91078.49 |
| 应付托管费 | 30359.51 |
| 应付销售服务费 | 482.1 |
| 应付税费 | 139909.37 |
| 应付利息 | 7593.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169022.62 |
| 负债合计 | 25832736.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316749191.19 |
| 所有者权益合计 | 351329149.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 377161885.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1629629.33 |
| 结算备付金 | 2011684.1 |
| 存出保证金 | 110650.02 |
| 交易性金融资产 | 337191080.13 |
| 股票投资 | 39157755.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 292036324.19 |
| 资产支持证券投资 | 5997000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2861336.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134523.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4027698.63 |
| 资产总计 | 348966601.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1017880.87 |
| 应付赎回款 | 72743.64 |
| 应付管理人报酬 | 87462.7 |
| 应付托管费 | 29154.23 |
| 应付销售服务费 | 570.41 |
| 应付税费 | 141519.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208695.09 |
| 负债合计 | 5737986.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310335322.29 |
| 所有者权益合计 | 343228615.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 348966601.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 737795.3 |
| 结算备付金 | 2912282.19 |
| 存出保证金 | 50401.75 |
| 交易性金融资产 | 461658117.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451645117.82 |
| 资产支持证券投资 | 10013000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2704392.4 |
| 应收利息 | 1688892.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30311189.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516063071.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2997809.59 |
| 应付赎回款 | 18863.56 |
| 应付管理人报酬 | 129043.47 |
| 应付托管费 | 43014.5 |
| 应付销售服务费 | 1122.6 |
| 应付税费 | 135886.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.02 |
| 负债合计 | 3494939.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429264909.88 |
| 所有者权益合计 | 512568131.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 516063071.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200832.09 |
| 结算备付金 | 2355432.94 |
| 存出保证金 | 85561.54 |
| 交易性金融资产 | 351149076.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 351149076.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36402000.0 |
| 应收证券清算款 | 5555979.39 |
| 应收利息 | 912482.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 994.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396662358.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5582160.31 |
| 应付赎回款 | 1163.0 |
| 应付管理人报酬 | 88996.59 |
| 应付托管费 | 29665.53 |
| 应付销售服务费 | 491.58 |
| 应付税费 | 133955.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178424.36 |
| 负债合计 | 26015056.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310734370.13 |
| 所有者权益合计 | 370647302.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 396662358.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107649.16 |
| 结算备付金 | 41131.44 |
| 存出保证金 | 2750.95 |
| 交易性金融资产 | 4331861.08 |
| 股票投资 | 270954.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4060907.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000.0 |
| 应收证券清算款 | 953.05 |
| 应收利息 | 33117.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4817562.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1201.88 |
| 应付管理人报酬 | 2980.37 |
| 应付托管费 | 993.45 |
| 应付销售服务费 | 1363.89 |
| 应付税费 | 129995.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.82 |
| 负债合计 | 288705.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4013666.72 |
| 所有者权益合计 | 4528857.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 4817562.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245984.33 |
| 结算备付金 | 35831.63 |
| 存出保证金 | 4672.58 |
| 交易性金融资产 | 5616550.24 |
| 股票投资 | 740577.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4875973.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26292.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5929629.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2770.02 |
| 应付托管费 | 923.34 |
| 应付销售服务费 | 1094.5 |
| 应付税费 | 130045.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183383.76 |
| 负债合计 | 324003.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4979449.44 |
| 所有者权益合计 | 5605625.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 5929629.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191919.99 |
| 结算备付金 | 520964.79 |
| 存出保证金 | 32595.94 |
| 交易性金融资产 | 23035874.22 |
| 股票投资 | 2655476.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20380397.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 667480.62 |
| 应收利息 | 446126.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1097.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24896059.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 379689.75 |
| 应付管理人报酬 | 12407.27 |
| 应付托管费 | 4135.77 |
| 应付销售服务费 | 1367.51 |
| 应付税费 | 129914.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359000.0 |
| 负债合计 | 934999.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20439690.68 |
| 所有者权益合计 | 23961060.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 24896059.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3760074.66 |
| 结算备付金 | 152163.04 |
| 存出保证金 | 43701.68 |
| 交易性金融资产 | 586459846.58 |
| 股票投资 | 1235061.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 585224785.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 208850220.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8670563.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 807936870.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2997129.45 |
| 应付赎回款 | 653746.86 |
| 应付管理人报酬 | 444196.9 |
| 应付托管费 | 148065.64 |
| 应付销售服务费 | 1397.45 |
| 应付税费 | 129914.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299916.99 |
| 负债合计 | 4696775.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 680984104.39 |
| 所有者权益合计 | 803240095.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 807936870.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 528447.95 |
| 结算备付金 | 3215579.12 |
| 存出保证金 | 343425.57 |
| 交易性金融资产 | 1380979983.0 |
| 股票投资 | 132570.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1380847413.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19973264.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1405040699.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82935820.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 600.19 |
| 应付管理人报酬 | 724503.35 |
| 应付托管费 | 241501.13 |
| 应付销售服务费 | 1752.03 |
| 应付税费 | 129914.0 |
| 应付利息 | 13482.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.45 |
| 负债合计 | 84568060.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1130543107.23 |
| 所有者权益合计 | 1320472639.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1405040699.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129277.53 |
| 结算备付金 | 4142751.63 |
| 存出保证金 | 728027.47 |
| 交易性金融资产 | 1560764974.98 |
| 股票投资 | 143638220.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1417126754.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72877.03 |
| 应收利息 | 19052114.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14584.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1584904607.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51968.7 |
| 应付管理人报酬 | 855140.07 |
| 应付托管费 | 259112.75 |
| 应付销售服务费 | 2036.54 |
| 应付税费 | 129914.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193460.13 |
| 负债合计 | 1985632.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1383900679.86 |
| 所有者权益合计 | 1582918974.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1584904607.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 250073146.58 |
| 结算备付金 | 5681338.1 |
| 存出保证金 | 253001.24 |
| 交易性金融资产 | 784971749.88 |
| 股票投资 | 53562114.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 731409635.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1131361.45 |
| 应收利息 | 18050455.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 486271.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1060647324.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 284999425.0 |
| 应付证券清算款 | 1004020.84 |
| 应付赎回款 | 127904.46 |
| 应付管理人报酬 | 492747.15 |
| 应付托管费 | 131399.25 |
| 应付销售服务费 | 3072.5 |
| 应付税费 | 129914.0 |
| 应付利息 | 19260.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63500.45 |
| 负债合计 | 287440619.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 664752721.54 |
| 所有者权益合计 | 773206704.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1060647324.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1854886.51 |
| 结算备付金 | 702137.57 |
| 存出保证金 | 43048.95 |
| 交易性金融资产 | 60548998.32 |
| 股票投资 | 9965102.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50583895.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 762012.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36421.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63947505.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1144994.32 |
| 应付赎回款 | 364166.33 |
| 应付管理人报酬 | 25277.21 |
| 应付托管费 | 6740.59 |
| 应付销售服务费 | 4843.76 |
| 应付税费 | 129914.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183491.84 |
| 负债合计 | 17421009.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38267274.0 |
| 所有者权益合计 | 46526496.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 63947505.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6172342.04 |
| 结算备付金 | 574925.35 |
| 存出保证金 | 51473.97 |
| 交易性金融资产 | 37975373.0 |
| 股票投资 | 387713.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37587660.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 781468.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11843.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51567426.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1390197.06 |
| 应付赎回款 | 4950827.3 |
| 应付管理人报酬 | 32028.44 |
| 应付托管费 | 8540.89 |
| 应付销售服务费 | 11769.42 |
| 应付税费 | 129914.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160277.25 |
| 负债合计 | 6765895.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38360423.26 |
| 所有者权益合计 | 44801530.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 51567426.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1678762.39 |
| 结算备付金 | 490576.17 |
| 存出保证金 | 29627.2 |
| 交易性金融资产 | 59835072.47 |
| 股票投资 | 413020.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59422052.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000555.56 |
| 应收利息 | 1698041.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167633.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 50411.43 |
| 资产总计 | 64950680.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1447266.33 |
| 应付管理人报酬 | 45307.02 |
| 应付托管费 | 12081.89 |
| 应付销售服务费 | 14442.02 |
| 应付税费 | 129914.0 |
| 应付利息 | 5803.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129499.36 |
| 负债合计 | 11787384.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50063850.75 |
| 所有者权益合计 | 53163295.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 64950680.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3664697.29 |
| 结算备付金 | 912241.03 |
| 存出保证金 | 54885.0 |
| 交易性金融资产 | 165023357.51 |
| 股票投资 | 578584.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164444773.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2543157.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172198834.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20999860.2 |
| 应付证券清算款 | 2009265.85 |
| 应付赎回款 | 944313.45 |
| 应付管理人报酬 | 100643.06 |
| 应付托管费 | 26838.17 |
| 应付销售服务费 | 34963.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1449.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160381.22 |
| 负债合计 | 24281466.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152724982.02 |
| 所有者权益合计 | 147917367.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 172198834.03 |
