| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安产业臻选混合… | 0.7059 | 2.69% |
| 金元顺安产业臻选混合… | 0.7051 | 2.68% |
| 金元顺安优质精选灵活… | 1.396 | 2.05% |
| 金元顺安优质精选灵活… | 1.3944 | 2.05% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.5125 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.7034 | 1.89% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.6378 | 1.66% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3292 | 1.60% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.2636 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63723931.1元 |
| 本期利润 | 73969695.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 327234276.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1229元 |
| 期末基金资产净值 | 2990523147.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20594040.54元 |
| 本期利润 | 39378577.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361525746.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.167元 |
| 期末基金资产净值 | 2526905054.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15960600.68元 |
| 本期利润 | 1513133.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185397216.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2166元 |
| 期末基金资产净值 | 1041470209.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6252607.73元 |
| 本期利润 | 7688555.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84501973.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2734元 |
| 期末基金资产净值 | 393591248.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10402685.78元 |
| 本期利润 | 13069020.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102791791.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2463元 |
| 期末基金资产净值 | 520140405.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3834015.26元 |
| 本期利润 | 4924797.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34474263.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2043元 |
| 期末基金资产净值 | 203192543.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9327929.9元 |
| 本期利润 | 5217690.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25637973.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1713元 |
| 期末基金资产净值 | 175294574.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4519028.14元 |
| 本期利润 | 1382042.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21862433.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1457元 |
| 期末基金资产净值 | 171890293.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7066559.6元 |
| 本期利润 | 14948470.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20564544.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1364元 |
| 期末基金资产净值 | 171301680.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2314986.84元 |
| 本期利润 | 5553123.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11306166.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 163308365.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3897812.08元 |
| 本期利润 | 1642305.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5798898.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 158498250.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1761138.69元 |
| 本期利润 | -2779172.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1388528.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 154442284.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 949620.01元 |
| 本期利润 | 4237839.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4199701.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 158146821.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1556232.76元 |
| 本期利润 | 3322770.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4704229.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 209218776.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10159135.56元 |
| 本期利润 | 4801855.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12358099.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 210313419.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2503274.95元 |
| 本期利润 | 4400231.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275283571.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0787元 |
| 期末基金资产净值 | 3772444227.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2689416.69元 |
| 本期利润 | 2808345.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4553419.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.217元 |
| 期末基金资产净值 | 25538305.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1344785.7元 |
| 本期利润 | 1854044.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4569802.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1745元 |
| 期末基金资产净值 | 30756289.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -197506.56元 |
| 本期利润 | -830856.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14018684.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.232元 |
| 期末基金资产净值 | 68500804.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11505286.62元 |
| 本期利润 | 22659755.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14018684.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.142元 |
| 期末基金资产净值 | 112713785.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -722454.45元 |
| 本期利润 | 12248295.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4383018.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 147798557.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10479589.86元 |
| 本期利润 | -41528.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4159265.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 201538658.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7506387.49元 |
| 本期利润 | 9411683.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5869840.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 291682384.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
