华商策略精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1349921473.23 |
| 股票投资 |
1117216231.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232705242.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2510944.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1481355193.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
379792.66 |
| 应付管理人报酬 |
1468264.16 |
| 应付托管费 |
244710.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3535286.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225315.75 |
| 负债合计 |
5853370.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
854806631.02 |
| 所有者权益合计 |
1475501823.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1481355193.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156711155.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1278134432.58 |
| 股票投资 |
1054392042.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223742390.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
692171.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435537759.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
692949.55 |
| 应付管理人报酬 |
1646780.87 |
| 应付托管费 |
274463.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3533296.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110479.17 |
| 负债合计 |
6257969.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716793339.51 |
| 所有者权益合计 |
1429279790.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435537759.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57251632.96 |
| 结算备付金 |
2408244.37 |
| 存出保证金 |
183733.61 |
| 交易性金融资产 |
692255433.76 |
| 股票投资 |
571658396.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120597037.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54904.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752153949.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108893.73 |
| 应付管理人报酬 |
959000.06 |
| 应付托管费 |
159833.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3532732.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
862192.72 |
| 负债合计 |
5622652.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415949223.75 |
| 所有者权益合计 |
746531296.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
752153949.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34708290.58 |
| 结算备付金 |
456953.16 |
| 存出保证金 |
194996.85 |
| 交易性金融资产 |
484824166.86 |
| 股票投资 |
405151650.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79672516.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
978723.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122676.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521285807.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
571283.09 |
| 应付赎回款 |
473819.0 |
| 应付管理人报酬 |
611140.39 |
| 应付托管费 |
101856.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3532104.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627580.19 |
| 负债合计 |
5917783.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288116827.5 |
| 所有者权益合计 |
515368023.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
521285807.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57809770.52 |
| 结算备付金 |
1476828.67 |
| 存出保证金 |
205097.07 |
| 交易性金融资产 |
668948584.49 |
| 股票投资 |
551818627.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117129956.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7483676.85 |
| 应收利息 |
1749352.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52220.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737725530.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
520043.02 |
| 应付赎回款 |
426513.98 |
| 应付管理人报酬 |
942693.65 |
| 应付托管费 |
157115.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3532232.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220696.46 |
| 负债合计 |
6563514.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379662707.38 |
| 所有者权益合计 |
731162016.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
737725530.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51569676.58 |
| 结算备付金 |
598231.62 |
| 存出保证金 |
249176.36 |
| 交易性金融资产 |
632418416.04 |
| 股票投资 |
524328756.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108089660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2417776.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124988.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687378265.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5057908.61 |
| 应付赎回款 |
765495.06 |
| 应付管理人报酬 |
835379.08 |
| 应付托管费 |
139229.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3537622.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114996.91 |
| 负债合计 |
10851742.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401790835.92 |
| 所有者权益合计 |
676526523.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
687378265.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68537311.8 |
| 结算备付金 |
1091875.28 |
| 存出保证金 |
315858.32 |
| 交易性金融资产 |
782932297.06 |
| 股票投资 |
660063171.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122869125.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1991259.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122228.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
854990830.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18876954.19 |
| 应付赎回款 |
2609154.25 |
| 应付管理人报酬 |
1005326.43 |
| 应付托管费 |
167554.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3537777.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231071.94 |
| 负债合计 |
27024625.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522225222.57 |
| 所有者权益合计 |
827966204.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
854990830.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67449574.13 |
| 结算备付金 |
643014.89 |
| 存出保证金 |
438264.23 |
| 交易性金融资产 |
755556364.51 |
| 股票投资 |
602114364.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153442000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2311433.68 |
| 应收利息 |
3008230.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318189.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829725072.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3541640.19 |
| 应付管理人报酬 |
1090970.95 |
| 应付托管费 |
181828.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3537568.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121422.61 |
| 负债合计 |
8949067.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670264531.69 |
| 所有者权益合计 |
820776004.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
829725072.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125143504.11 |
| 结算备付金 |
2380258.9 |
| 存出保证金 |
1110523.82 |
| 交易性金融资产 |
1218525404.31 |
| 股票投资 |
1015520404.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203005000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3504678.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492229.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1351156599.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10689316.17 |
| 应付赎回款 |
1831883.0 |
| 应付管理人报酬 |
1782892.06 |
| 应付托管费 |
297148.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3537757.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231335.3 |
| 负债合计 |
20278400.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1163050912.58 |
| 所有者权益合计 |
1330878198.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1351156599.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565655341.02 |
| 结算备付金 |
5303970.7 |
| 存出保证金 |
805310.84 |
| 交易性金融资产 |
1895912396.81 |
| 股票投资 |
1391582396.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504330000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8245703.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36596.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2475959319.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2454316.84 |
| 应付赎回款 |
576078.23 |
| 应付管理人报酬 |
2987811.84 |
| 应付托管费 |
497968.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3549194.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144071.52 |
| 负债合计 |
11220055.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2523632393.44 |
| 所有者权益合计 |
2464739264.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2475959319.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219756204.17 |
| 结算备付金 |
762209.28 |
| 存出保证金 |
244033.28 |
| 交易性金融资产 |
775948951.81 |
| 股票投资 |
597755791.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178193160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
553024.28 |
| 应收利息 |
2319115.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150041.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999733579.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9234.0 |
| 应付赎回款 |
138278.15 |
| 应付管理人报酬 |
1249372.06 |
| 应付托管费 |
208228.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3537775.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380056.95 |
| 负债合计 |
6119842.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962443878.99 |
| 所有者权益合计 |
993613736.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
999733579.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65454929.07 |
| 结算备付金 |
730541.37 |
| 存出保证金 |
209465.61 |
| 交易性金融资产 |
673345411.06 |
| 股票投资 |
551820891.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121524520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3177983.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91107.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743009438.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3162930.54 |
| 应付赎回款 |
765526.28 |
| 应付管理人报酬 |
937341.16 |
| 应付托管费 |
156223.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3537609.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190124.62 |
| 负债合计 |
9134535.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494871682.93 |
| 所有者权益合计 |
733874902.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
743009438.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110558100.56 |
| 结算备付金 |
566123.23 |
| 存出保证金 |
163142.25 |
| 交易性金融资产 |
682712434.71 |
| 股票投资 |
557908054.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124804380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9533187.61 |
| 应收利息 |
1614821.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121463.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805269273.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
767771.59 |
| 应付赎回款 |
762991.14 |
| 应付管理人报酬 |
1032713.48 |
| 应付托管费 |
172118.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3531900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195565.97 |
| 负债合计 |
6827007.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532988495.06 |
| 所有者权益合计 |
798442266.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
805269273.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68571141.47 |
| 结算备付金 |
356039.08 |
| 存出保证金 |
347071.75 |
| 交易性金融资产 |
816701251.73 |
| 股票投资 |
654259733.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162441517.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25871.62 |
| 应收利息 |
4181865.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35273.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890218514.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2854513.64 |
| 应付管理人报酬 |
1081782.68 |
| 应付托管费 |
180297.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3531900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198823.19 |
| 负债合计 |
8076536.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618367043.69 |
| 所有者权益合计 |
882141978.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
890218514.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159561672.18 |
| 结算备付金 |
480364.56 |
| 存出保证金 |
386396.09 |
| 交易性金融资产 |
1024407840.28 |
| 股票投资 |
739421742.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284986097.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11630292.77 |
| 应收利息 |
4909035.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81409.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201457010.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9669879.68 |
| 应付赎回款 |
936051.16 |
| 应付管理人报酬 |
1512886.68 |
| 应付托管费 |
252147.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3531900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100239.14 |
| 负债合计 |
16572469.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
858727808.03 |
| 所有者权益合计 |
1184884541.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201457010.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276692736.4 |
| 结算备付金 |
1219135.5 |
| 存出保证金 |
610096.19 |
| 交易性金融资产 |
1044463013.53 |
| 股票投资 |
803733486.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240729527.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14938.1 |
| 应收利息 |
5701820.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35646.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328737386.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4088271.41 |
| 应付赎回款 |
1215181.41 |
| 应付管理人报酬 |
1594684.18 |
| 应付托管费 |
265780.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3531900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200352.97 |
| 负债合计 |
11655024.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969474545.62 |
| 所有者权益合计 |
1317082362.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328737386.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422285404.48 |
| 结算备付金 |
1347186.46 |
| 存出保证金 |
1152515.15 |
| 交易性金融资产 |
1183049956.2 |
| 股票投资 |
913508309.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269541647.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13394352.35 |
| 应收利息 |
4984085.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97955.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1626311455.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2958885.31 |
| 应付管理人报酬 |
2016415.65 |
| 应付托管费 |
336069.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3531900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101108.87 |
| 负债合计 |
10122582.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1043901437.85 |
| 所有者权益合计 |
1616188873.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1626311455.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187951953.98 |
| 结算备付金 |
924645.55 |
| 存出保证金 |
1764180.85 |
| 交易性金融资产 |
2351628845.34 |
| 股票投资 |
1938539845.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413089000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75870905.52 |
| 应收利息 |
8550414.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1014878.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2627705824.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82139142.51 |
| 应付管理人报酬 |
4005136.54 |
| 应付托管费 |
667522.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3531900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281494.05 |
| 负债合计 |
92964649.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1449319193.69 |
| 所有者权益合计 |
2534741175.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2627705824.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217525997.95 |
| 结算备付金 |
62523.02 |
| 存出保证金 |
2235633.52 |
| 交易性金融资产 |
3458644168.36 |
| 股票投资 |
2806195798.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652448369.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10480322.55 |
| 应收利息 |
9114597.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469122.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3698532365.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19777659.75 |
| 应付管理人报酬 |
4972798.47 |
| 应付托管费 |
828799.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3531900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137445.73 |
| 负债合计 |
30402044.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3084543330.62 |
| 所有者权益合计 |
3668130321.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3698532365.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550218288.85 |
| 结算备付金 |
3175922.04 |
| 存出保证金 |
1967761.07 |
| 交易性金融资产 |
4793751269.61 |
| 股票投资 |
4010177258.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
783574011.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11128433.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67402.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5360309078.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19515960.63 |
| 应付赎回款 |
21481176.21 |
| 应付管理人报酬 |
6418793.72 |
| 应付托管费 |
1069798.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3531900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217669.25 |
| 负债合计 |
54087625.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5606465087.39 |
| 所有者权益合计 |
5306221452.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
5360309078.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447097545.32 |
| 结算备付金 |
2791046.31 |
| 存出保证金 |
2587939.34 |
| 交易性金融资产 |
5622408251.2 |
| 股票投资 |
4627650335.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
994757915.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44014144.5 |
| 应收利息 |
18695118.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204872.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6137798917.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6761091.62 |
| 应付管理人报酬 |
7896517.96 |
| 应付托管费 |
1316086.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3531900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131088.72 |
| 负债合计 |
21641327.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6827040800.0 |
| 所有者权益合计 |
6116157590.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6137798917.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
552891327.41 |
| 结算备付金 |
9456105.71 |
| 存出保证金 |
2274506.23 |
| 交易性金融资产 |
5244943854.7 |
| 股票投资 |
4296083249.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
948860605.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26054254.34 |
| 应收利息 |
12866811.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258239.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5848745099.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6999262.24 |
| 应付赎回款 |
7095306.02 |
| 应付管理人报酬 |
7387450.12 |
| 应付托管费 |
1231241.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2904400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214529.95 |
| 负债合计 |
29174772.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7198282992.93 |
| 所有者权益合计 |
5819570326.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5848745099.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
975111212.97 |
| 结算备付金 |
6595060.08 |
| 存出保证金 |
3250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4539715683.35 |
| 股票投资 |
3664461320.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
875254362.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12683100.27 |
| 应收利息 |
15626765.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263515.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5553245337.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49290785.68 |
| 应付赎回款 |
6998029.26 |
| 应付管理人报酬 |
6686967.11 |
| 应付托管费 |
1114494.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1562400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3630716.82 |
| 负债合计 |
73007944.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7789746254.91 |
| 所有者权益合计 |
5480237392.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5553245337.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
772856007.8 |
| 结算备付金 |
13395747.65 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
5466059304.17 |
| 股票投资 |
4466029384.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000029920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8010460.38 |
| 应收利息 |
12179207.61 |
| 应收股利 |
863648.51 |
| 应收申购款 |
333859.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6276448235.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11557547.9 |
| 应付赎回款 |
8585564.77 |
| 应付管理人报酬 |
7858830.72 |
| 应付托管费 |
1309805.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1032400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3235197.05 |
| 负债合计 |
39165798.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8615122120.5 |
| 所有者权益合计 |
6237282437.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6276448235.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750823510.72 |
| 结算备付金 |
14985231.81 |
| 存出保证金 |
2287308.44 |
| 交易性金融资产 |
6405510585.88 |
| 股票投资 |
4693521447.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1711989138.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69402543.12 |
| 应收利息 |
27362269.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55552.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7270427002.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4929498.07 |
| 应付管理人报酬 |
10062930.99 |
| 应付托管费 |
1677155.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
254400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2399510.62 |
| 负债合计 |
23988595.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9909702961.06 |
| 所有者权益合计 |
7246438406.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
7270427002.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409748941.42 |
| 结算备付金 |
9489781.3 |
| 存出保证金 |
5757639.17 |
| 交易性金融资产 |
8820646615.14 |
| 股票投资 |
7216009514.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1604637100.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
502141339.02 |
| 应收证券清算款 |
252065174.52 |
| 应收利息 |
19689998.68 |
| 应收股利 |
21924.0 |
| 应收申购款 |
1065153.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10020626566.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9257351.76 |
| 应付管理人报酬 |
12072885.32 |
| 应付托管费 |
2012147.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2553596.52 |
| 负债合计 |
33956687.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11121624850.7 |
| 所有者权益合计 |
9986669879.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
10020626566.8 |
