| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -99852526.49 |
| 1.利息收入 | 446611.12 |
| 存款利息收入 | 446611.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19245839.52 |
| 股票投资收益 | -25788462.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574486.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5968136.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81779809.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726510.98 |
| 减：二、费用 | 20939272.77 |
| 1.管理人报酬 | 17722960.35 |
| 2.托管费 | 2953826.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260532.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120791799.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120791799.26 |
| 一、收入： | 97497622.9 |
| 1.利息收入 | 211369.95 |
| 存款利息收入 | 211369.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21139869.66 |
| 股票投资收益 | 19046391.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3060296.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5153774.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75718818.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427564.49 |
| 减：二、费用 | 10307211.1 |
| 1.管理人报酬 | 8733292.83 |
| 2.托管费 | 1455548.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117591.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87190411.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87190411.8 |
| 一、收入： | -49024677.42 |
| 1.利息收入 | 178174.44 |
| 存款利息收入 | 177393.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23648361.79 |
| 股票投资收益 | -29213501.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3539987.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2025152.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25769666.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215176.21 |
| 减：二、费用 | 9929132.59 |
| 1.管理人报酬 | 8315021.27 |
| 2.托管费 | 1385836.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227887.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58953810.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58953810.01 |
| 一、收入： | -43755842.93 |
| 1.利息收入 | 86306.93 |
| 存款利息收入 | 85526.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44231167.92 |
| 股票投资收益 | -44023693.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1709417.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1501943.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
353881.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35136.32 |
| 减：二、费用 | 4452888.39 |
| 1.管理人报酬 | 3709639.4 |
| 2.托管费 | 618273.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124846.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48208731.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48208731.32 |
| 一、收入： | 155830667.91 |
| 1.利息收入 | 4532854.1 |
| 存款利息收入 | 228922.55 |
| 债券利息收入 | 4303931.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193410493.67 |
| 股票投资收益 | 182850289.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5865486.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4694718.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42323164.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210484.47 |
| 减：二、费用 | 17261375.85 |
| 1.管理人报酬 | 11010791.67 |
| 2.托管费 | 1835131.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4153675.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253340.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138569292.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138569292.06 |
| 一、收入： | 53142024.41 |
| 1.利息收入 | 2071159.74 |
| 存款利息收入 | 102378.67 |
| 债券利息收入 | 1968781.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87818738.96 |
| 股票投资收益 | 85124377.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137652.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2556708.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36876005.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128131.54 |
| 减：二、费用 | 8062847.47 |
| 1.管理人报酬 | 5259793.72 |
| 2.托管费 | 876632.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1796605.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126134.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45079176.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45079176.94 |
| 一、收入： | 310940203.19 |
| 1.利息收入 | 6356966.78 |
| 存款利息收入 | 389286.82 |
| 债券利息收入 | 5967679.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349790184.71 |
| 股票投资收益 | 343505269.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1226729.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5058186.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46037813.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830865.16 |
| 减：二、费用 | 20874001.3 |
| 1.管理人报酬 | 13917908.69 |
| 2.托管费 | 2319651.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4361430.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265744.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290066201.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290066201.89 |
| 一、收入： | 97926084.26 |
| 1.利息收入 | 3279630.11 |
| 存款利息收入 | 280871.6 |
| 债券利息收入 | 2998758.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203220568.43 |
| 股票投资收益 | 199036906.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1192832.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2990829.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109230198.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656083.94 |
| 减：二、费用 | 11246824.65 |
| 1.管理人报酬 | 7859544.38 |
| 2.托管费 | 1309924.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1941213.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132458.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86679259.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86679259.61 |
| 一、收入： | 585510442.74 |
| 1.利息收入 | 14845893.26 |
| 存款利息收入 | 3052221.05 |
| 债券利息收入 | 11793672.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359494678.76 |
| 股票投资收益 | 345416205.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3923598.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10154874.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208808955.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2360915.49 |
| 减：二、费用 | 41090232.05 |
| 1.管理人报酬 | 27854419.72 |
| 2.托管费 | 4642403.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8298359.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276893.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544420210.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544420210.69 |
| 一、收入： | 234376974.12 |
| 1.利息收入 | 6355610.46 |
| 存款利息收入 | 1691391.64 |
| 债券利息收入 | 4664218.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109721790.56 |
| 股票投资收益 | 103524044.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28647.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6226393.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118026307.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273265.24 |
| 减：二、费用 | 16557271.69 |
| 1.管理人报酬 | 11813995.05 |
| 2.托管费 | 1968999.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2603001.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165568.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217819702.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217819702.43 |
| 一、收入： | -102472184.25 |
| 1.利息收入 | 6839745.68 |
| 存款利息收入 | 882255.76 |
| 债券利息收入 | 5957489.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20131849.53 |
| 股票投资收益 | 15205012.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1299878.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6226715.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129465186.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21407.07 |
| 减：二、费用 | 16952516.3 |
| 1.管理人报酬 | 11909654.46 |
| 2.托管费 | 1984942.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2624615.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422573.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119424700.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119424700.55 |
| 一、收入： | 1020837.01 |
| 1.利息收入 | 2989385.71 |
| 存款利息收入 | 364831.03 |
| 债券利息收入 | 2624554.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33062261.19 |
| 股票投资收益 | 30862330.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1193809.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3393739.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35046399.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15589.32 |
| 减：二、费用 | 8210528.0 |
| 1.管理人报酬 | 5743716.17 |
| 2.托管费 | 957286.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1293025.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211360.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7189690.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7189690.99 |
| 一、收入： | 100593931.98 |
| 1.利息收入 | 9419628.58 |
| 存款利息收入 | 802370.83 |
| 债券利息收入 | 8617257.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9280647.19 |
| 股票投资收益 | -2905380.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10005656.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3630390.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100081116.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373834.4 |
| 减：二、费用 | 19284852.78 |
| 1.管理人报酬 | 13790840.52 |
| 2.托管费 | 2298473.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2762428.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433109.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81309079.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81309079.2 |
| 一、收入： | 52246177.48 |
| 1.利息收入 | 5269572.63 |
| 存款利息收入 | 420811.9 |
| 债券利息收入 | 4848760.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49944.67 |
| 股票投资收益 | 2238895.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4519614.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2330664.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46573790.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352869.41 |
| 减：二、费用 | 10393161.93 |
| 1.管理人报酬 | 7527532.91 |
| 2.托管费 | 1254588.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1393506.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217533.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41853015.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41853015.55 |
| 一、收入： | -164233918.3 |
| 1.利息收入 | 12911085.75 |
| 存款利息收入 | 1518971.56 |
| 债券利息收入 | 11392114.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15903525.68 |
| 股票投资收益 | -21047918.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1342558.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6486951.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161694658.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453179.81 |
| 减：二、费用 | 27021333.13 |
| 1.管理人报酬 | 18243664.23 |
| 2.托管费 | 3040610.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5292821.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444236.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191255251.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191255251.43 |
| 一、收入： | -200531412.2 |
| 1.利息收入 | 6690641.63 |
| 存款利息收入 | 926675.43 |
| 债券利息收入 | 5763966.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60431452.14 |
| 股票投资收益 | -63980969.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1342558.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4892075.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146964887.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174285.79 |
| 减：二、费用 | 13703918.34 |
| 1.管理人报酬 | 9155740.97 |
| 2.托管费 | 1525956.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2809238.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212982.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214235330.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214235330.54 |
| 一、收入： | 1337730645.35 |
| 1.利息收入 | 21307489.81 |
| 存款利息收入 | 2413705.61 |
| 债券利息收入 | 18893784.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2097267171.89 |
| 股票投资收益 | 1989298129.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95035070.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12933971.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-782983286.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2139269.84 |
| 减：二、费用 | 57944919.38 |
| 1.管理人报酬 | 40231543.17 |
| 2.托管费 | 6705257.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10547409.56 |
| 5.利息支出 | 25605.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25605.96 |
| 6.其他费用 | 435103.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1279785725.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1279785725.97 |
| 一、收入： | 1663817621.18 |
| 1.利息收入 | 13971150.11 |
| 存款利息收入 | 1197860.59 |
| 债券利息收入 | 12773289.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1757127471.98 |
| 股票投资收益 | 1644597837.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101974649.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10554984.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108758980.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1477979.79 |
| 减：二、费用 | 38334851.56 |
| 1.管理人报酬 | 27272409.58 |
| 2.托管费 | 4545401.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6287751.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229289.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1625482769.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1625482769.62 |
| 一、收入： | 1463841895.05 |
| 1.利息收入 | 32992254.69 |
| 存款利息收入 | 3350461.54 |
| 债券利息收入 | 29617825.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
930577925.4 |
| 股票投资收益 | 874542028.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23553911.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32481985.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
498578305.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1693409.68 |
| 减：二、费用 | 99691177.3 |
| 1.管理人报酬 | 75258726.48 |
| 2.托管费 | 12543121.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11400853.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488476.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1364150717.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1364150717.75 |
| 一、收入： | 357874671.25 |
| 1.利息收入 | 17760127.04 |
| 存款利息收入 | 1897413.8 |
| 债券利息收入 | 15862713.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60499483.97 |
| 股票投资收益 | 31559529.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132640.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28807313.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
279084775.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530284.33 |
| 减：二、费用 | 53287626.37 |
| 1.管理人报酬 | 41098770.66 |
| 2.托管费 | 6849795.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5102024.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237036.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304587044.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304587044.88 |
| 一、收入： | 1536920115.38 |
| 1.利息收入 | 37277421.55 |
| 存款利息收入 | 5201249.23 |
| 债券利息收入 | 31059170.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1211118866.26 |
| 股票投资收益 | 1179054585.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 584687.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31479593.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288062285.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461541.64 |
| 减：二、费用 | 125389090.92 |
| 1.管理人报酬 | 90510914.73 |
| 2.托管费 | 15085152.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19307293.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485730.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1411531024.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1411531024.46 |
| 一、收入： | 856108232.01 |
| 1.利息收入 | 18075486.97 |
| 存款利息收入 | 2913137.3 |
| 债券利息收入 | 14543747.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664981020.74 |
| 股票投资收益 | 641666467.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23203523.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173017707.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34016.9 |
| 减：二、费用 | 60734014.84 |
| 1.管理人报酬 | 43487803.83 |
| 2.托管费 | 7247967.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9757155.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241088.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
795374217.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
795374217.17 |
| 一、收入： | -88092036.72 |
| 1.利息收入 | 42078727.55 |
| 存款利息收入 | 5869639.44 |
| 债券利息收入 | 34978501.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1546848761.26 |
| 股票投资收益 | -1565928464.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6972034.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26051737.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1415791993.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886003.0 |
| 减：二、费用 | 142955906.39 |
| 1.管理人报酬 | 94068963.88 |
| 2.托管费 | 15678160.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32666695.74 |
| 5.利息支出 | 66360.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66360.02 |
| 6.其他费用 | 475726.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231047943.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231047943.11 |
| 一、收入： | 32212883.72 |
| 1.利息收入 | 24769436.13 |
| 存款利息收入 | 2993934.25 |
| 债券利息收入 | 20761395.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-945478956.02 |
| 股票投资收益 | -969347640.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7459067.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16409616.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
952290924.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631478.84 |
| 减：二、费用 | 78653634.94 |
| 1.管理人报酬 | 51010024.25 |
| 2.托管费 | 8501670.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18832312.4 |
| 5.利息支出 | 66360.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66360.02 |
| 6.其他费用 | 243267.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46440751.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46440751.22 |
| 一、收入： | -2580527628.27 |
| 1.利息收入 | 61221665.05 |
| 存款利息收入 | 13806933.44 |
| 债券利息收入 | 37304692.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1472366215.37 |
| 股票投资收益 | -1493761111.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -608859.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22003755.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1172125480.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2742402.24 |
| 减：二、费用 | 227661436.29 |
| 1.管理人报酬 | 149443425.65 |
| 2.托管费 | 24907237.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52869346.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441426.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2808189064.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2808189064.56 |
| 一、收入： | -954282250.43 |
| 1.利息收入 | 31275598.46 |
| 存款利息收入 | 9549391.65 |
| 债券利息收入 | 12330590.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-666876794.26 |
| 股票投资收益 | -686746860.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2916316.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16953749.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320328813.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1647758.72 |
| 减：二、费用 | 128348333.87 |
| 1.管理人报酬 | 80840177.59 |
| 2.托管费 | 13473362.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33793332.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241461.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1082630584.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1082630584.3 |
