| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 546.92 | 451.60 | 82.57% | 75.27 | 13.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 314.20 | 260.65 | 82.96% | 43.44 | 13.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 700.91 | 583.33 | 83.23% | 97.22 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 342.98 | 285.11 | 83.13% | 47.52 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2205.75 | 635.19 | 28.80% | 105.87 | 4.80% | 1441.75 | 65.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 869.58 | 311.99 | 35.88% | 52.00 | 5.98% | 493.48 | 56.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2451.99 | 939.72 | 38.32% | 156.62 | 6.39% | 1331.55 | 54.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1285.10 | 493.73 | 38.42% | 82.29 | 6.40% | 696.98 | 54.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1826.72 | 893.42 | 48.91% | 148.90 | 8.15% | 760.45 | 41.63% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 810.45 | 426.28 | 52.60% | 71.05 | 8.77% | 297.61 | 36.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1792.73 | 1251.38 | 69.80% | 208.56 | 11.63% | 292.63 | 16.32% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1065.77 | 756.07 | 70.94% | 126.01 | 11.82% | 163.06 | 15.30% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5210.40 | 3952.27 | 75.85% | 658.71 | 12.64% | 558.29 | 10.71% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2854.98 | 2254.09 | 78.95% | 375.68 | 13.16% | 204.58 | 7.17% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4350.03 | 3323.33 | 76.40% | 553.89 | 12.73% | 429.27 | 9.87% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1981.65 | 1477.79 | 74.57% | 246.30 | 12.43% | 234.87 | 11.85% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7034.79 | 5353.24 | 76.10% | 892.21 | 12.68% | 748.40 | 10.64% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3952.10 | 2933.12 | 74.22% | 488.85 | 12.37% | 509.71 | 12.90% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5513.87 | 3901.94 | 70.77% | 650.32 | 11.79% | 916.27 | 16.62% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1454.70 | 1089.07 | 74.87% | 181.51 | 12.48% | 163.30 | 11.23% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1142.12 | 705.74 | 61.79% | 117.62 | 10.30% | 281.70 | 24.67% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 257.94 | 144.95 | 56.20% | 24.16 | 9.37% | 70.39 | 27.29% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 351.26 | 205.11 | 58.39% | 34.19 | 9.73% | 89.32 | 25.43% | -- | -- |
