| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55753457.2元 |
| 本期利润 | -41780965.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67884052.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4768元 |
| 期末基金资产净值 | 294637772.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12868318.86元 |
| 本期利润 | -10478804.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112106600.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.775元 |
| 期末基金资产净值 | 330649342.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 246.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55930359.01元 |
| 本期利润 | -92684869.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125449877.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8629元 |
| 期末基金资产净值 | 342808931.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 256.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72564689.54元 |
| 本期利润 | -47721530.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117458784.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.757元 |
| 期末基金资产净值 | 413339948.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 303.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178429840.47元 |
| 本期利润 | 126028817.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185444540.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2489元 |
| 期末基金资产净值 | 444351592.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 352.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31476189.28元 |
| 本期利润 | 16245330.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55482530.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3207元 |
| 期末基金资产净值 | 398757167.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 248.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 216975289.2元 |
| 本期利润 | 224124894.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45124031.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1783元 |
| 期末基金资产净值 | 550295872.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 229.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80026990.33元 |
| 本期利润 | 55452171.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104742070.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2664元 |
| 期末基金资产净值 | 645301902.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153847763.0元 |
| 本期利润 | 285631383.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -203990478.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4718元 |
| 期末基金资产净值 | 641991842.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53930146.25元 |
| 本期利润 | 147227314.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -342915728.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6893元 |
| 期末基金资产净值 | 591541979.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -514013164.53元 |
| 本期利润 | -301670650.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -435677964.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7927元 |
| 期末基金资产净值 | 503702405.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -200807614.02元 |
| 本期利润 | -196047082.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -204483458.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2879元 |
| 期末基金资产净值 | 770719840.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -286679907.97元 |
| 本期利润 | -654555849.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18695159.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 1134944634.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28780412.76元 |
| 本期利润 | -490555348.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347484877.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1921元 |
| 期末基金资产净值 | 2648003878.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176591591.79元 |
| 本期利润 | -631539907.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 304148964.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2082元 |
| 期末基金资产净值 | 2518255419.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170157775.24元 |
| 本期利润 | -315960730.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 702756067.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 1948717614.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 593980578.48元 |
| 本期利润 | 791154387.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 757402828.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7755元 |
| 期末基金资产净值 | 2960375932.78元 |
| 期末基金份额净值 | 3.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 680211170.86元 |
| 本期利润 | 1694722201.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1051240140.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8322元 |
| 期末基金资产净值 | 4564056261.78元 |
| 期末基金份额净值 | 3.613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 281.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 522362394.9元 |
| 本期利润 | 1112283118.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 447865104.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3036元 |
| 期末基金资产净值 | 3274688121.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41441446.66元 |
| 本期利润 | 162725046.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48917850.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0469元 |
| 期末基金资产净值 | 1783840308.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.71元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54536175.37元 |
| 本期利润 | 150527871.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66215544.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0959元 |
| 期末基金资产净值 | 1101566724.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12716384.63元 |
| 本期利润 | 37597767.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1374268.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 219351974.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15631717.39元 |
| 本期利润 | -6356983.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14094427.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 177840542.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
