华商稳定增利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
38175690.53 |
| 存出保证金 |
224746.04 |
| 交易性金融资产 |
1831542890.88 |
| 股票投资 |
259031220.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1572511670.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
835260.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2144783681.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
547947355.41 |
| 应付证券清算款 |
158472377.57 |
| 应付赎回款 |
743785.19 |
| 应付管理人报酬 |
845701.73 |
| 应付托管费 |
241629.1 |
| 应付销售服务费 |
81147.07 |
| 应付税费 |
3010013.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1015110.63 |
| 负债合计 |
712357119.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798178134.01 |
| 所有者权益合计 |
1432426562.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2144783681.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48843187.13 |
| 结算备付金 |
60256029.19 |
| 存出保证金 |
1100685.66 |
| 交易性金融资产 |
2207846518.94 |
| 股票投资 |
45209598.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2162636920.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39064427.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20416.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2357131264.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499849752.79 |
| 应付证券清算款 |
53630721.27 |
| 应付赎回款 |
276693.72 |
| 应付管理人报酬 |
1104732.17 |
| 应付托管费 |
315637.74 |
| 应付销售服务费 |
112190.8 |
| 应付税费 |
3014641.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2539611.12 |
| 负债合计 |
560843980.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016153209.18 |
| 所有者权益合计 |
1796287284.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2357131264.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30190851.47 |
| 结算备付金 |
89435117.49 |
| 存出保证金 |
1765573.35 |
| 交易性金融资产 |
3891436237.89 |
| 股票投资 |
140777386.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3750658851.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6618400.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2057624.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4021503804.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
728100413.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22488193.33 |
| 应付管理人报酬 |
2155498.74 |
| 应付托管费 |
615856.79 |
| 应付销售服务费 |
208617.43 |
| 应付税费 |
3102293.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4775887.88 |
| 负债合计 |
761446761.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1869862645.43 |
| 所有者权益合计 |
3260057043.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4021503804.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198329403.93 |
| 结算备付金 |
85411600.04 |
| 存出保证金 |
1578782.65 |
| 交易性金融资产 |
6983014578.98 |
| 股票投资 |
1220910700.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5762103878.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5137966.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7273472332.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
995000000.0 |
| 应付证券清算款 |
156927616.21 |
| 应付赎回款 |
18894517.79 |
| 应付管理人报酬 |
3551793.7 |
| 应付托管费 |
1014798.2 |
| 应付销售服务费 |
401775.93 |
| 应付税费 |
3286370.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8119129.75 |
| 负债合计 |
1187196001.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3383846624.76 |
| 所有者权益合计 |
6086276330.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
7273472332.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54370705.85 |
| 结算备付金 |
58385974.65 |
| 存出保证金 |
1299451.83 |
| 交易性金融资产 |
4613731020.81 |
| 股票投资 |
869418842.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3744312178.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5703643.3 |
| 应收利息 |
31499892.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445376.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4765436065.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
368000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4353590.1 |
| 应付赎回款 |
25024578.67 |
| 应付管理人报酬 |
2573442.0 |
| 应付托管费 |
735269.14 |
| 应付销售服务费 |
352922.82 |
| 应付税费 |
3128106.1 |
| 应付利息 |
-158656.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258746.97 |
| 负债合计 |
410780801.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2406801879.26 |
| 所有者权益合计 |
4354655264.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4765436065.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26325070.89 |
| 结算备付金 |
37523894.02 |
| 存出保证金 |
811385.53 |
| 交易性金融资产 |
4270139472.62 |
| 股票投资 |
809317619.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3460821853.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152769136.45 |
| 应收利息 |
23693410.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
753007.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4512015377.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350000000.0 |
| 应付证券清算款 |
42861932.73 |
| 应付赎回款 |
2679566.45 |
| 应付管理人报酬 |
2301697.24 |
| 应付托管费 |
657627.76 |
| 应付销售服务费 |
267933.98 |
| 应付税费 |
3114608.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124660.45 |
| 负债合计 |
406429034.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2320337701.49 |
| 所有者权益合计 |
4105586342.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4512015377.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102937081.29 |
| 结算备付金 |
13595687.76 |
| 存出保证金 |
285549.54 |
| 交易性金融资产 |
1877743904.82 |
| 股票投资 |
345870378.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1531873526.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14133039.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33492088.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2042187350.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
275000000.0 |
| 应付证券清算款 |
35305473.1 |
| 应付赎回款 |
1304210.51 |
| 应付管理人报酬 |
962634.18 |
| 应付托管费 |
275038.32 |
| 应付销售服务费 |
134729.95 |
| 应付税费 |
3029038.8 |
| 应付利息 |
-86527.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229460.32 |
| 负债合计 |
318330743.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022478804.1 |
| 所有者权益合计 |
1723856607.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2042187350.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7488714.95 |
| 结算备付金 |
13571918.54 |
| 存出保证金 |
399351.17 |
| 交易性金融资产 |
947669442.49 |
| 股票投资 |
166469373.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
781200069.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1200410.17 |
| 应收利息 |
9464191.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162913.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
979956941.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2262335.09 |
| 应付赎回款 |
984776.01 |
| 应付管理人报酬 |
478348.73 |
| 应付托管费 |
136671.08 |
| 应付销售服务费 |
64354.77 |
| 应付税费 |
3006462.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99205.11 |
| 负债合计 |
148118427.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563126195.87 |
| 所有者权益合计 |
831838514.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
979956941.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11330747.54 |
| 结算备付金 |
3177248.96 |
| 存出保证金 |
91592.48 |
| 交易性金融资产 |
435859020.07 |
| 股票投资 |
88811420.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347047599.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9508583.43 |
| 应收利息 |
2768386.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37192458.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499928037.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15114815.81 |
| 应付赎回款 |
3945807.14 |
| 应付管理人报酬 |
220749.05 |
| 应付托管费 |
63071.14 |
| 应付销售服务费 |
46199.41 |
| 应付税费 |
2989427.78 |
| 应付利息 |
-1265.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189325.77 |
| 负债合计 |
53993084.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311714003.84 |
| 所有者权益合计 |
445934952.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
499928037.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14477080.95 |
| 结算备付金 |
1056820.91 |
| 存出保证金 |
102864.4 |
| 交易性金融资产 |
199419634.75 |
| 股票投资 |
24458916.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174960718.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3578703.16 |
| 应收利息 |
2506451.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14673.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228156229.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9102583.29 |
| 应付赎回款 |
164901.83 |
| 应付管理人报酬 |
123326.71 |
| 应付托管费 |
35236.24 |
| 应付销售服务费 |
34066.6 |
| 应付税费 |
2980394.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153164.88 |
| 负债合计 |
12730475.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164857484.47 |
| 所有者权益合计 |
215425753.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
228156229.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3299035.66 |
| 结算备付金 |
8530433.37 |
| 存出保证金 |
191096.1 |
| 交易性金融资产 |
433943893.03 |
| 股票投资 |
70094590.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363849302.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6254548.07 |
| 应收利息 |
5070936.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11011.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457300953.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84200000.0 |
| 应付证券清算款 |
5887050.06 |
| 应付赎回款 |
11937986.48 |
| 应付管理人报酬 |
220300.46 |
| 应付托管费 |
62942.96 |
| 应付销售服务费 |
44826.55 |
| 应付税费 |
2986634.4 |
| 应付利息 |
-21335.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404488.06 |
| 负债合计 |
106141315.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288989010.17 |
| 所有者权益合计 |
351159638.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
457300953.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103897922.79 |
| 结算备付金 |
7247382.3 |
| 存出保证金 |
814224.25 |
| 交易性金融资产 |
1144669477.68 |
| 股票投资 |
180481921.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
964187555.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4349823.18 |
| 应收利息 |
11562814.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47911.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1272589555.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215000000.0 |
| 应付证券清算款 |
101824250.0 |
| 应付赎回款 |
437830.43 |
| 应付管理人报酬 |
601330.7 |
| 应付托管费 |
171808.8 |
| 应付销售服务费 |
92580.31 |
| 应付税费 |
3021423.3 |
| 应付利息 |
-62857.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178718.42 |
| 负债合计 |
321853625.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774893170.03 |
| 所有者权益合计 |
950735930.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1272589555.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78485511.49 |
| 结算备付金 |
7752645.1 |
| 存出保证金 |
167953.37 |
| 交易性金融资产 |
2188237848.2 |
| 股票投资 |
231112010.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1957125837.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
79765825.02 |
| 应收利息 |
35944163.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311793.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2500665740.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16139755.35 |
| 应付赎回款 |
167220502.28 |
| 应付管理人报酬 |
1830683.99 |
| 应付托管费 |
523052.57 |
| 应付销售服务费 |
486529.03 |
| 应付税费 |
2979145.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195741.29 |
| 负债合计 |
191259568.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1813931932.42 |
| 所有者权益合计 |
2309406171.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2500665740.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3022240.73 |
| 结算备付金 |
2385367.25 |
| 存出保证金 |
67508.36 |
| 交易性金融资产 |
239644671.41 |
| 股票投资 |
46706277.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192938394.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10794470.36 |
| 应收利息 |
3714635.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209285.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259838179.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
378402.75 |
| 应付管理人报酬 |
133024.6 |
| 应付托管费 |
38007.02 |
| 应付销售服务费 |
19881.58 |
| 应付税费 |
2979145.15 |
| 应付利息 |
-3686.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178524.55 |
| 负债合计 |
23896483.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156176600.71 |
| 所有者权益合计 |
235941696.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
259838179.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3041791.58 |
| 结算备付金 |
1506679.41 |
| 存出保证金 |
83935.34 |
| 交易性金融资产 |
393449572.16 |
| 股票投资 |
75871326.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317578245.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
497203.57 |
| 应收利息 |
6335736.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13528.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404928447.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188640.68 |
| 应付管理人报酬 |
229853.7 |
| 应付托管费 |
65672.46 |
| 应付销售服务费 |
18885.13 |
| 应付税费 |
2979145.15 |
| 应付利息 |
746.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60001.2 |
| 负债合计 |
19676623.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260987248.46 |
| 所有者权益合计 |
385251824.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
404928447.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2205614.95 |
| 结算备付金 |
3787819.89 |
| 存出保证金 |
185724.21 |
| 交易性金融资产 |
606526756.47 |
| 股票投资 |
36299017.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570227739.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
977831.25 |
| 应收利息 |
8043185.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48170.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621775103.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
581844.44 |
| 应付管理人报酬 |
303566.46 |
| 应付托管费 |
86733.28 |
| 应付销售服务费 |
20346.63 |
| 应付税费 |
2979145.15 |
| 应付利息 |
14705.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183272.23 |
| 负债合计 |
94462535.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361683103.24 |
| 所有者权益合计 |
527312567.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
621775103.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7799886.4 |
| 结算备付金 |
11844711.13 |
| 存出保证金 |
162469.44 |
| 交易性金融资产 |
457113942.49 |
| 股票投资 |
46829603.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410284338.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8121893.08 |
| 应收利息 |
7215234.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123537.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492381674.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
970920.23 |
| 应付管理人报酬 |
250495.64 |
| 应付托管费 |
71570.18 |
| 应付销售服务费 |
28428.79 |
| 应付税费 |
2979145.15 |
| 应付利息 |
2112.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69948.98 |
| 负债合计 |
75498273.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275401658.28 |
| 所有者权益合计 |
416883400.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
492381674.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47395357.17 |
| 结算备付金 |
15212477.99 |
| 存出保证金 |
62964.2 |
| 交易性金融资产 |
611554417.02 |
| 股票投资 |
94083545.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517470871.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26992698.35 |
| 应收利息 |
6541404.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5689765.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713449084.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69966066.87 |
| 应付管理人报酬 |
284038.02 |
| 应付托管费 |
81153.72 |
| 应付销售服务费 |
72781.36 |
| 应付税费 |
2979145.15 |
| 应付利息 |
9370.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200313.53 |
| 负债合计 |
254814346.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285246923.14 |
| 所有者权益合计 |
458634737.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
713449084.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11346375.23 |
| 结算备付金 |
12966198.82 |
| 存出保证金 |
22736.63 |
| 交易性金融资产 |
257990221.05 |
| 股票投资 |
30313628.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227676592.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4358103.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
593862.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287277497.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7039036.39 |
| 应付赎回款 |
1656654.85 |
| 应付管理人报酬 |
117807.97 |
| 应付托管费 |
33659.39 |
| 应付销售服务费 |
21997.35 |
| 应付税费 |
2979145.15 |
| 应付利息 |
3230.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65425.97 |
| 负债合计 |
94962093.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147432299.6 |
| 所有者权益合计 |
192315403.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
287277497.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14221977.95 |
| 结算备付金 |
10258450.32 |
| 存出保证金 |
28908.56 |
| 交易性金融资产 |
255945327.28 |
| 股票投资 |
14646581.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241298745.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3839793.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240434.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284534891.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84600000.0 |
| 应付证券清算款 |
11318485.57 |
| 应付赎回款 |
652567.55 |
| 应付管理人报酬 |
112435.82 |
| 应付托管费 |
32124.54 |
| 应付销售服务费 |
17678.51 |
| 应付税费 |
2979145.15 |
| 应付利息 |
17520.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181004.58 |
| 负债合计 |
99937603.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164631560.25 |
| 所有者权益合计 |
184597287.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
284534891.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5624363.78 |
| 结算备付金 |
6216749.93 |
| 存出保证金 |
36820.26 |
| 交易性金融资产 |
275419232.8 |
| 股票投资 |
10665032.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264754200.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5236533.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52097.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292585797.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46500000.0 |
| 应付证券清算款 |
521291.31 |
| 应付赎回款 |
1799162.69 |
| 应付管理人报酬 |
147697.41 |
| 应付托管费 |
42199.26 |
| 应付销售服务费 |
25762.75 |
| 应付税费 |
2979145.15 |
| 应付利息 |
15002.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65563.54 |
| 负债合计 |
52134261.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231720709.05 |
| 所有者权益合计 |
240451535.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
292585797.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6639758.47 |
| 结算备付金 |
6223408.71 |
| 存出保证金 |
126863.93 |
| 交易性金融资产 |
341508446.4 |
| 股票投资 |
13758193.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327750253.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2115522.97 |
| 应收利息 |
5835385.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197750.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362647136.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1944540.42 |
| 应付管理人报酬 |
212551.3 |
| 应付托管费 |
60728.95 |
| 应付销售服务费 |
36601.6 |
| 应付税费 |
2880345.15 |
| 应付利息 |
1250.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181119.56 |
| 负债合计 |
8376931.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333553414.76 |
| 所有者权益合计 |
354270205.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
362647136.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22676938.54 |
| 结算备付金 |
7235419.88 |
| 存出保证金 |
145851.22 |
| 交易性金融资产 |
805013036.74 |
| 股票投资 |
82069433.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722943603.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8981140.27 |
| 应收利息 |
9895691.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
582010.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
854530088.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
292671367.2 |
| 应付证券清算款 |
4297.2 |
| 应付赎回款 |
3091068.0 |
| 应付管理人报酬 |
342382.17 |
| 应付托管费 |
97823.47 |
| 应付销售服务费 |
65982.61 |
| 应付税费 |
2861023.59 |
| 应付利息 |
103224.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65700.99 |
| 负债合计 |
299408781.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543090009.29 |
| 所有者权益合计 |
555121307.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
854530088.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27307675.95 |
| 结算备付金 |
20713232.98 |
| 存出保证金 |
48085.44 |
| 交易性金融资产 |
1036738408.91 |
| 股票投资 |
69643371.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
967095037.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
103820555.73 |
| 应收证券清算款 |
3761478.53 |
| 应收利息 |
16859351.3 |
| 应收股利 |
98995.77 |
| 应收申购款 |
733554.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210081338.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16820122.45 |
| 应付管理人报酬 |
661101.01 |
| 应付托管费 |
188886.03 |
| 应付销售服务费 |
139931.15 |
| 应付税费 |
2833332.99 |
| 应付利息 |
20917.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191470.27 |
| 负债合计 |
171017083.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019509451.14 |
| 所有者权益合计 |
1039064255.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210081338.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4653640.77 |
| 结算备付金 |
25453583.37 |
| 存出保证金 |
200308.9 |
| 交易性金融资产 |
1574835828.68 |
| 股票投资 |
61128922.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1513706906.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7612815.68 |
| 应收利息 |
37743079.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199354.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1650698611.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175691989.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4371283.24 |
| 应付管理人报酬 |
889449.79 |
| 应付托管费 |
254128.51 |
| 应付销售服务费 |
161963.18 |
| 应付税费 |
651299.52 |
| 应付利息 |
16249.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81452.11 |
| 负债合计 |
182537308.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1522139147.89 |
| 所有者权益合计 |
1468161302.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1650698611.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19332868.74 |
| 结算备付金 |
5461191.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2342124463.16 |
| 股票投资 |
53964618.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2288159844.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15843867.18 |
| 应收利息 |
28011949.31 |
| 应收股利 |
5400.0 |
| 应收申购款 |
493898.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2411273638.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5257893.79 |
| 应付赎回款 |
11482176.56 |
| 应付管理人报酬 |
1179261.12 |
| 应付托管费 |
336931.76 |
| 应付销售服务费 |
243000.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136658.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121249.46 |
| 负债合计 |
449021208.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1963269338.85 |
| 所有者权益合计 |
1962252430.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2411273638.37 |
