华商稳定增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1662954.85元 |
| 本期利润 |
7213913.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31206573.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2315元 |
| 期末基金资产净值 |
231150324.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2609883.51元 |
| 本期利润 |
3917555.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36273626.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
300789416.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40102564.26元 |
| 本期利润 |
-59435869.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65945359.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2163元 |
| 期末基金资产净值 |
509283557.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16388370.28元 |
| 本期利润 |
-22835872.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184175644.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2575元 |
| 期末基金资产净值 |
1237508277.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4916068.33元 |
| 本期利润 |
-7198778.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163733976.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2781元 |
| 期末基金资产净值 |
1028269666.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22482104.84元 |
| 本期利润 |
17731293.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141800622.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3024元 |
| 期末基金资产净值 |
800527321.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32834415.88元 |
| 本期利润 |
26643967.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62140864.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2382元 |
| 期末基金资产净值 |
426058303.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1056125.56元 |
| 本期利润 |
-6638691.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12264835.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
192626358.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10944632.41元 |
| 本期利润 |
17971046.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8669051.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
167437816.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6884866.36元 |
| 本期利润 |
7654019.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1992422.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
104327394.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27475629.66元 |
| 本期利润 |
-26762167.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6345482.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
126993696.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20147387.83元 |
| 本期利润 |
-26655986.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
517262.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
199233466.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14690006.62元 |
| 本期利润 |
-7093896.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40172972.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
999509052.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-921124.48元 |
| 本期利润 |
975891.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12267658.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2931元 |
| 期末基金资产净值 |
61958764.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42556.01元 |
| 本期利润 |
-1484993.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11953371.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3144元 |
| 期末基金资产净值 |
54912944.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1243055.6元 |
| 本期利润 |
-2186770.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12199699.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2847元 |
| 期末基金资产净值 |
61198243.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3543880.69元 |
| 本期利润 |
-12009005.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15271518.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2869元 |
| 期末基金资产净值 |
79210174.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12360907.87元 |
| 本期利润 |
3300735.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44793562.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.468元 |
| 期末基金资产净值 |
151967540.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8329585.94元 |
| 本期利润 |
13690839.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10634007.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2276元 |
| 期末基金资产净值 |
60259665.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1388048.69元 |
| 本期利润 |
4557129.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4521503.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
53589932.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7182430.85元 |
| 本期利润 |
3760606.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2041295.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
72724807.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6104162.57元 |
| 本期利润 |
5648565.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5460793.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
105510767.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12400672.92元 |
| 本期利润 |
27147893.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1924347.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
186420274.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8028638.67元 |
| 本期利润 |
26981604.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-506167.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
352772042.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7808990.41元 |
| 本期利润 |
-20143604.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18103579.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
463251855.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2390466.3元 |
| 本期利润 |
1747342.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-885024.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
691441599.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
