| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 957832.86 |
| 存出保证金 | 189877.38 |
| 交易性金融资产 | 213935138.95 |
| 股票投资 | 213935138.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1526973.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250030484.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5438491.74 |
| 应付赎回款 | 35.68 |
| 应付管理人报酬 | 166611.73 |
| 应付托管费 | 31239.68 |
| 应付销售服务费 | 1130.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 670949.81 |
| 负债合计 | 6308459.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300982650.78 |
| 所有者权益合计 | 243722025.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 250030484.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24019251.89 |
| 结算备付金 | 2126050.77 |
| 存出保证金 | 293425.18 |
| 交易性金融资产 | 271269738.23 |
| 股票投资 | 265215818.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6053919.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297708476.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12478015.91 |
| 应付赎回款 | 494.48 |
| 应付管理人报酬 | 229813.41 |
| 应付托管费 | 43090.01 |
| 应付销售服务费 | 1734.24 |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1051698.95 |
| 负债合计 | 13804847.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302431180.13 |
| 所有者权益合计 | 283903628.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 297708476.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55174934.53 |
| 结算备付金 | 4248768.28 |
| 存出保证金 | 193293.74 |
| 交易性金融资产 | 297933051.4 |
| 股票投资 | 296891471.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1041579.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7162159.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5043.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364717250.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65908.05 |
| 应付赎回款 | 4189.24 |
| 应付管理人报酬 | 249362.17 |
| 应付托管费 | 46755.41 |
| 应付销售服务费 | 1337.21 |
| 应付税费 | 5.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1051908.98 |
| 负债合计 | 1419466.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398718929.4 |
| 所有者权益合计 | 363297784.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 364717250.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1427666.36 |
| 结算备付金 | 63265.12 |
| 存出保证金 | 21220.26 |
| 交易性金融资产 | 13702404.22 |
| 股票投资 | 13702404.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136721.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17874.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15369151.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25800.51 |
| 应付管理人报酬 | 9630.48 |
| 应付托管费 | 1805.69 |
| 应付销售服务费 | 2393.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86118.21 |
| 负债合计 | 125748.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14838719.93 |
| 所有者权益合计 | 15243403.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 15369151.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8592341.49 |
| 结算备付金 | 275706.96 |
| 存出保证金 | 67307.55 |
| 交易性金融资产 | 20852389.56 |
| 股票投资 | 13262910.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7589478.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 106785.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82254.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29976785.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3702130.97 |
| 应付赎回款 | 18711.35 |
| 应付管理人报酬 | 12654.27 |
| 应付托管费 | 2372.67 |
| 应付销售服务费 | 5201.81 |
| 应付税费 | 26.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199300.0 |
| 负债合计 | 4097894.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23052009.66 |
| 所有者权益合计 | 25878890.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 29976785.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11354548.24 |
| 结算备付金 | 312689.82 |
| 存出保证金 | 129522.25 |
| 交易性金融资产 | 146231857.86 |
| 股票投资 | 135524137.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10707720.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1351464.27 |
| 应收利息 | 183086.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168565668.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10451.94 |
| 应付管理人报酬 | 109758.68 |
| 应付托管费 | 20579.75 |
| 应付销售服务费 | 20366.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113602.93 |
| 负债合计 | 337638.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145123678.51 |
| 所有者权益合计 | 168228030.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 168565668.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13165834.51 |
| 结算备付金 | 1481508.12 |
| 存出保证金 | 87905.77 |
| 交易性金融资产 | 394384703.83 |
| 股票投资 | 84993482.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309391221.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4642579.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23572.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436786103.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 539614.66 |
| 应付赎回款 | 4028747.56 |
| 应付管理人报酬 | 293271.33 |
| 应付托管费 | 54988.41 |
| 应付销售服务费 | 179613.96 |
| 应付税费 | 1924.45 |
| 应付利息 | 801.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199036.77 |
| 负债合计 | 7308792.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403870832.36 |
| 所有者权益合计 | 429477310.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 436786103.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7725208.62 |
| 结算备付金 | 876920.51 |
| 存出保证金 | 62249.25 |
| 交易性金融资产 | 302612196.41 |
| 股票投资 | 73033375.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229578821.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30004699.73 |
| 应收利息 | 1986374.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386267949.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30872607.04 |
| 应付赎回款 | 212.51 |
| 应付管理人报酬 | 170405.83 |
| 应付托管费 | 31951.12 |
| 应付销售服务费 | 103105.72 |
| 应付税费 | 1329.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113535.36 |
| 负债合计 | 31357308.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350888245.02 |
| 所有者权益合计 | 354910640.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 386267949.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5616466.67 |
| 结算备付金 | 1856252.22 |
| 存出保证金 | 80216.97 |
| 交易性金融资产 | 321297972.1 |
| 股票投资 | 81595543.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 239702428.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9500134.25 |
| 应收证券清算款 | 106948.69 |
| 应收利息 | 4841189.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2527.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343301707.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201.69 |
| 应付管理人报酬 | 263206.89 |
| 应付托管费 | 49351.29 |
| 应付销售服务费 | 119617.72 |
| 应付税费 | 2.99 |
| 应付利息 | 330.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 4549882.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331050084.05 |
| 所有者权益合计 | 338751825.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 343301707.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28576350.16 |
| 结算备付金 | 324862.32 |
| 存出保证金 | 31577.21 |
| 交易性金融资产 | 368295928.28 |
| 股票投资 | 60482299.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 307813628.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000159.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2013953.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3107.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425245938.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 590852.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259893.55 |
| 应付托管费 | 48730.03 |
| 应付销售服务费 | 69720.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91455.17 |
| 负债合计 | 1147143.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417768624.99 |
| 所有者权益合计 | 424098794.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 425245938.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44786046.76 |
| 结算备付金 | 957150.25 |
| 存出保证金 | 31295.29 |
| 交易性金融资产 | 176335680.22 |
| 股票投资 | 2148066.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 174187613.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2542733.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1248.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 0.01 |
| 资产总计 | 224654154.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8013673.53 |
| 应付赎回款 | 30630.82 |
| 应付管理人报酬 | 223210.7 |
| 应付托管费 | 41852.03 |
| 应付销售服务费 | 84.65 |
| 应付税费 | 7.79 |
| 应付利息 | -2734.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260451.02 |
| 负债合计 | 10590519.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205698189.5 |
| 所有者权益合计 | 214063635.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 224654154.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34933681.94 |
| 结算备付金 | 181885.56 |
| 存出保证金 | 75225.27 |
| 交易性金融资产 | 66457666.76 |
| 股票投资 | 22632666.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43825000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1463107.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3297.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103114864.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22465.86 |
| 应付管理人报酬 | 101331.92 |
| 应付托管费 | 18999.73 |
| 应付销售服务费 | 62843.54 |
| 应付税费 | 2134.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77881.46 |
| 负债合计 | 333950.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96150590.76 |
| 所有者权益合计 | 102780914.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 103114864.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39308994.89 |
| 结算备付金 | 787351.69 |
| 存出保证金 | 78727.3 |
| 交易性金融资产 | 261995307.05 |
| 股票投资 | 86696307.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 175299000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 137867466.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4022722.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444060570.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 156621.65 |
| 应付赎回款 | 10.59 |
| 应付管理人报酬 | 299443.68 |
| 应付托管费 | 56145.69 |
| 应付销售服务费 | 97143.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157000.0 |
| 负债合计 | 841931.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416986601.57 |
| 所有者权益合计 | 443218638.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 444060570.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38972697.46 |
| 结算备付金 | 3490587.18 |
| 存出保证金 | 199255.96 |
| 交易性金融资产 | 448190289.44 |
| 股票投资 | 30366654.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 417823635.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 211341223.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7990926.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710184980.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 436202.12 |
| 应付托管费 | 81787.88 |
| 应付销售服务费 | 188262.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99341.35 |
| 负债合计 | 952496.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689745552.23 |
| 所有者权益合计 | 709232484.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 710184980.52 |
