| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41931190.86元 |
| 本期利润 | -25977173.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56345457.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1894元 |
| 期末基金资产净值 | 241076427.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17127900.85元 |
| 本期利润 | 12574497.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17860768.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 279674712.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.94元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28424727.71元 |
| 本期利润 | -44840007.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34827532.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0882元 |
| 期末基金资产净值 | 360181152.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2093124.65元 |
| 本期利润 | -905578.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50664.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 9355859.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 253079.47元 |
| 本期利润 | 1103584.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1347462.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1821元 |
| 期末基金资产净值 | 8747543.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 899502.85元 |
| 本期利润 | 4696362.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18543767.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 118292045.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1170269.72元 |
| 本期利润 | 918036.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1065429.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1411元 |
| 期末基金资产净值 | 8618576.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 636846.9元 |
| 本期利润 | 468413.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 630661.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0824元 |
| 期末基金资产净值 | 8283098.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7017545.71元 |
| 本期利润 | 7354324.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4225966.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0825元 |
| 期末基金资产净值 | 55447323.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1104258.21元 |
| 本期利润 | 1191451.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10129553.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 233378565.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5215820.85元 |
| 本期利润 | 3445984.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8369474.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 213922267.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3891290.54元 |
| 本期利润 | 1504930.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205164.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2114元 |
| 期末基金资产净值 | 1175533.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11462646.3元 |
| 本期利润 | 14903882.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11839881.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 213184343.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5394779.51元 |
| 本期利润 | 7791331.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5772055.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 206072047.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.03% |
