| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
| 西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.28% |
| 西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 2.03% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.79% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.77% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 418988.96 |
| 存出保证金 | 120657.52 |
| 交易性金融资产 | 96744418.55 |
| 股票投资 | 96744418.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2690722.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 263.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117519003.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 591086.08 |
| 应付赎回款 | 5315.82 |
| 应付管理人报酬 | 103460.82 |
| 应付托管费 | 17243.48 |
| 应付销售服务费 | 28398.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 507952.7 |
| 负债合计 | 1253457.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114382131.09 |
| 所有者权益合计 | 116265545.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 117519003.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11463598.28 |
| 结算备付金 | 704674.02 |
| 存出保证金 | 110072.19 |
| 交易性金融资产 | 173410977.59 |
| 股票投资 | 172925968.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 485009.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1190919.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 482.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186880723.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1720650.81 |
| 应付赎回款 | 1460.67 |
| 应付管理人报酬 | 180621.55 |
| 应付托管费 | 30103.6 |
| 应付销售服务费 | 30775.98 |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 521293.43 |
| 负债合计 | 2484906.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159034502.05 |
| 所有者权益合计 | 184395817.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 186880723.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11492108.15 |
| 结算备付金 | 676076.53 |
| 存出保证金 | 153051.17 |
| 交易性金融资产 | 237132823.76 |
| 股票投资 | 225310714.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11822109.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212742.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1121.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249667923.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1999481.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3490.86 |
| 应付管理人报酬 | 259328.99 |
| 应付托管费 | 43221.51 |
| 应付销售服务费 | 43687.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451726.32 |
| 负债合计 | 2800936.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223467158.56 |
| 所有者权益合计 | 246866987.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 249667923.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2556529.35 |
| 结算备付金 | 2782477.25 |
| 存出保证金 | 69921.0 |
| 交易性金融资产 | 74716092.72 |
| 股票投资 | 71568203.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3147889.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 325649.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 946381.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81397051.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 207464.09 |
| 应付赎回款 | 496381.61 |
| 应付管理人报酬 | 105703.76 |
| 应付托管费 | 17617.31 |
| 应付销售服务费 | 27665.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278832.09 |
| 负债合计 | 3133664.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46662414.47 |
| 所有者权益合计 | 78263386.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 81397051.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18517688.11 |
| 结算备付金 | 2495889.85 |
| 存出保证金 | 1607985.66 |
| 交易性金融资产 | 221326181.27 |
| 股票投资 | 209157799.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12168381.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 225580.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91305.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244264631.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 406458.55 |
| 应付赎回款 | 159836.45 |
| 应付管理人报酬 | 252989.24 |
| 应付托管费 | 42164.89 |
| 应付销售服务费 | 47606.7 |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | 2535.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.01 |
| 负债合计 | 10229940.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126178945.41 |
| 所有者权益合计 | 234034690.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 244264631.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19738183.63 |
| 结算备付金 | 25817.8 |
| 存出保证金 | 35179.29 |
| 交易性金融资产 | 173664725.68 |
| 股票投资 | 173664725.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 323901.18 |
| 应收利息 | 2030.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2964.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193792802.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4082595.11 |
| 应付管理人报酬 | 167631.08 |
| 应付托管费 | 27938.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210439.3 |
| 负债合计 | 4534634.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101649101.0 |
| 所有者权益合计 | 189258168.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 193792802.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10790855.21 |
| 结算备付金 | 295020.24 |
| 存出保证金 | 71351.7 |
| 交易性金融资产 | 152066160.05 |
| 股票投资 | 152066160.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 191723.54 |
| 应收利息 | 2596.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13372.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163431080.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3785.46 |
| 应付管理人报酬 | 170478.24 |
| 应付托管费 | 28413.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170004.59 |
| 负债合计 | 416239.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94013037.33 |
| 所有者权益合计 | 163014841.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 163431080.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21701841.22 |
| 结算备付金 | 232820.19 |
| 存出保证金 | 5799.43 |
| 交易性金融资产 | 102509988.84 |
| 股票投资 | 102509988.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 276519.08 |
| 应收利息 | 2223.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8421.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124737614.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1800.57 |
| 应付管理人报酬 | 119885.09 |
| 应付托管费 | 19980.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84537.93 |
| 负债合计 | 231428.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96078749.01 |
| 所有者权益合计 | 124506185.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 124737614.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12654930.09 |
| 结算备付金 | 204761.88 |
| 存出保证金 | 109817.25 |
| 交易性金融资产 | 106263785.73 |
| 股票投资 | 106263785.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2018.63 |
| 应收利息 | 7365.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13714.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127256393.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12957.78 |
| 应付管理人报酬 | 125695.16 |
| 应付托管费 | 20949.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130032.04 |
| 负债合计 | 297961.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103013408.05 |
| 所有者权益合计 | 126958432.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 127256393.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49575113.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 50117.46 |
| 交易性金融资产 | 5451118.86 |
| 股票投资 | 5451118.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11269.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496797.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55584415.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40499.08 |
| 应付赎回款 | 49366142.5 |
| 应付管理人报酬 | 90093.49 |
| 应付托管费 | 15015.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63853.01 |
| 负债合计 | 49614255.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5723047.2 |
| 所有者权益合计 | 5970160.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 55584415.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5181308.6 |
| 结算备付金 | 74946.5 |
| 存出保证金 | 96722.45 |
| 交易性金融资产 | 76779495.64 |
| 股票投资 | 76779495.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5775.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82138248.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 481.22 |
| 应付管理人报酬 | 86703.8 |
| 应付托管费 | 14450.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.02 |
| 负债合计 | 277974.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102749874.64 |
| 所有者权益合计 | 81860273.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 82138248.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6653085.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 96303.35 |
| 交易性金融资产 | 93433754.61 |
| 股票投资 | 93433754.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5877.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100189020.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102756.61 |
| 应付托管费 | 17126.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52068.27 |
| 负债合计 | 244571.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102656110.26 |
| 所有者权益合计 | 99944449.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 100189020.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153889267.84 |
| 结算备付金 | 423113.27 |
| 存出保证金 | 37405.8 |
| 交易性金融资产 | 234869739.22 |
| 股票投资 | 234869739.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34081.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389253607.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 105220772.23 |
| 应付赎回款 | 11.44 |
| 应付管理人报酬 | 161679.41 |
| 应付托管费 | 26946.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.02 |
| 负债合计 | 105743938.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273443885.45 |
| 所有者权益合计 | 283509669.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 389253607.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13301611.34 |
| 结算备付金 | 601246.91 |
| 存出保证金 | 162775.12 |
| 交易性金融资产 | 148005847.36 |
| 股票投资 | 148005847.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 170194.8 |
| 应收利息 | 6167.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162247843.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21.2 |
| 应付管理人报酬 | 154858.34 |
| 应付托管费 | 25809.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50819.16 |
| 负债合计 | 314544.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150114895.91 |
| 所有者权益合计 | 161933298.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 162247843.24 |
