| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51865568.71 |
| 1.利息收入 | 1148385.98 |
| 存款利息收入 | 1148385.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53546379.98 |
| 股票投资收益 | -61989097.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3076095.57 |
| 股利收益 | 11518813.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267229.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265195.76 |
| 减：二、费用 | 9531183.64 |
| 1.管理人报酬 | 6485547.17 |
| 2.托管费 | 1216040.14 |
| 3.销售服务费 | 1422948.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404801.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61396752.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61396752.35 |
| 一、收入： | 5235784.4 |
| 1.利息收入 | 538432.15 |
| 存款利息收入 | 538432.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7069621.4 |
| 股票投资收益 | 1292982.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -158637.41 |
| 股利收益 | 5935276.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2520804.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148535.08 |
| 减：二、费用 | 4486201.0 |
| 1.管理人报酬 | 3058356.42 |
| 2.托管费 | 573441.84 |
| 3.销售服务费 | 693420.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159136.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
749583.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
749583.4 |
| 一、收入： | -253844352.94 |
| 1.利息收入 | 1291706.5 |
| 存款利息收入 | 1291706.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225350206.7 |
| 股票投资收益 | -235913508.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3676358.8 |
| 股利收益 | 14239660.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30387754.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601901.78 |
| 减：二、费用 | 9989051.18 |
| 1.管理人报酬 | 6913749.15 |
| 2.托管费 | 1296327.9 |
| 3.销售服务费 | 1450699.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328274.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263833404.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263833404.12 |
| 一、收入： | -142888900.65 |
| 1.利息收入 | 681707.66 |
| 存款利息收入 | 681707.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185607804.32 |
| 股票投资收益 | -192826165.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -855891.71 |
| 股利收益 | 8074252.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41689529.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347666.3 |
| 减：二、费用 | 5536736.69 |
| 1.管理人报酬 | 3811357.91 |
| 2.托管费 | 714629.59 |
| 3.销售服务费 | 840302.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170446.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148425637.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148425637.34 |
| 一、收入： | 7887335.7 |
| 1.利息收入 | 2233229.45 |
| 存款利息收入 | 2232481.6 |
| 债券利息收入 | 747.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156837415.82 |
| 股票投资收益 | 142999812.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628516.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -816315.11 |
| 股利收益 | 14025401.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152915445.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1732135.48 |
| 减：二、费用 | 34066868.52 |
| 1.管理人报酬 | 11299683.13 |
| 2.托管费 | 2118690.54 |
| 3.销售服务费 | 3146530.63 |
| 4.交易费用 | 17080512.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415993.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26179532.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26179532.82 |
| 一、收入： | 74686010.25 |
| 1.利息收入 | 1187547.67 |
| 存款利息收入 | 1186799.82 |
| 债券利息收入 | 747.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141090823.73 |
| 股票投资收益 | 134014980.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628516.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1916265.11 |
| 股利收益 | 8363592.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68326660.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734298.9 |
| 减：二、费用 | 18550227.44 |
| 1.管理人报酬 | 6210674.95 |
| 2.托管费 | 1164501.54 |
| 3.销售服务费 | 1932165.37 |
| 4.交易费用 | 9039353.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198074.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56135782.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56135782.81 |
| 一、收入： | 245672839.63 |
| 1.利息收入 | 693047.32 |
| 存款利息收入 | 693047.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114691503.33 |
| 股票投资收益 | 107401259.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2383028.16 |
| 股利收益 | 4907215.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129869235.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419053.64 |
| 减：二、费用 | 10307564.55 |
| 1.管理人报酬 | 3611908.22 |
| 2.托管费 | 677232.65 |
| 3.销售服务费 | 1455981.3 |
| 4.交易费用 | 4160140.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235365275.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235365275.08 |
| 一、收入： | 26363530.75 |
| 1.利息收入 | 123151.25 |
| 存款利息收入 | 123151.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16804286.57 |
| 股票投资收益 | 14826756.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3345.0 |
| 股利收益 | 1980875.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9371284.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64808.31 |
| 减：二、费用 | 2152030.39 |
| 1.管理人报酬 | 672660.24 |
| 2.托管费 | 126123.78 |
| 3.销售服务费 | 294338.2 |
| 4.交易费用 | 874372.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24211500.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24211500.36 |
| 一、收入： | 19938763.96 |
| 1.利息收入 | 107462.52 |
| 存款利息收入 | 107197.83 |
| 债券利息收入 | 264.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9595713.99 |
| 股票投资收益 | 8357308.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14717.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1223688.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10195027.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40560.11 |
| 减：二、费用 | 1617654.43 |
| 1.管理人报酬 | 585767.08 |
| 2.托管费 | 109831.32 |
| 3.销售服务费 | 177547.2 |
| 4.交易费用 | 491770.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252737.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18321109.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18321109.53 |
| 一、收入： | 3833906.89 |
| 1.利息收入 | 11117.58 |
| 存款利息收入 | 11117.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1157761.16 |
| 股票投资收益 | 934379.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223381.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2652217.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12810.44 |
| 减：二、费用 | 272520.2 |
| 1.管理人报酬 | 66185.63 |
| 2.托管费 | 12409.81 |
| 3.销售服务费 | 2732.02 |
| 4.交易费用 | 38578.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152614.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3561386.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3561386.69 |
| 一、收入： | 27126.32 |
| 1.利息收入 | 264.2 |
| 存款利息收入 | 264.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7227.52 |
| 股票投资收益 | -7144.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -83.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34087.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.44 |
| 减：二、费用 | 622.07 |
| 1.管理人报酬 | 1883.6 |
| 2.托管费 | 353.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 367.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -1982.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26504.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26504.25 |
