西部利得沪深300指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27930127.97元 |
| 本期利润 |
-30964414.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24629840.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
333809161.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
977357.02元 |
| 本期利润 |
-2310262.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46069161.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2251元 |
| 期末基金资产净值 |
331517506.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103960476.08元 |
| 本期利润 |
-118619623.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39768260.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2199元 |
| 期末基金资产净值 |
291003656.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85928116.09元 |
| 本期利润 |
-71737113.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63717912.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3143元 |
| 期末基金资产净值 |
373585622.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86831634.2元 |
| 本期利润 |
-3528590.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192089705.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6659元 |
| 期末基金资产净值 |
601806483.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86237556.67元 |
| 本期利润 |
37926795.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218641577.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6685元 |
| 期末基金资产净值 |
725371070.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85413213.93元 |
| 本期利润 |
194184021.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265241636.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5026元 |
| 期末基金资产净值 |
1107846350.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11716711.42元 |
| 本期利润 |
24822352.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40265413.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.257元 |
| 期末基金资产净值 |
240744957.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4971913.48元 |
| 本期利润 |
10593260.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8941872.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
104548805.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140893.01元 |
| 本期利润 |
78119.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65052.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
2177588.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.27% |
