| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4637569.71 |
| 存出保证金 | 169873.96 |
| 交易性金融资产 | 658725575.29 |
| 股票投资 | 91869656.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 566855919.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5144901.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200559.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685748561.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60021483.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31242494.55 |
| 应付管理人报酬 | 340202.28 |
| 应付托管费 | 97200.69 |
| 应付销售服务费 | 90785.53 |
| 应付税费 | 510720.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 801066.83 |
| 负债合计 | 93103953.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395698943.12 |
| 所有者权益合计 | 592644608.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 685748561.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16344001.84 |
| 结算备付金 | 4275887.46 |
| 存出保证金 | 194485.41 |
| 交易性金融资产 | 511370611.06 |
| 股票投资 | 89498193.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 421872417.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30616.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532215602.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60001620.1 |
| 应付证券清算款 | 7346571.6 |
| 应付赎回款 | 255874.57 |
| 应付管理人报酬 | 251122.5 |
| 应付托管费 | 71749.26 |
| 应付销售服务费 | 33342.17 |
| 应付税费 | 506284.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 785470.04 |
| 负债合计 | 69252034.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299038260.72 |
| 所有者权益合计 | 462963568.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 532215602.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4955329.25 |
| 结算备付金 | 3202789.44 |
| 存出保证金 | 238677.16 |
| 交易性金融资产 | 417689137.54 |
| 股票投资 | 70193313.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 347495823.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4866388.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113706.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431066027.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45013271.92 |
| 应付证券清算款 | 1372701.74 |
| 应付赎回款 | 298402.66 |
| 应付管理人报酬 | 245216.71 |
| 应付托管费 | 70061.93 |
| 应付销售服务费 | 39492.0 |
| 应付税费 | 507340.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 628668.45 |
| 负债合计 | 48175155.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260545105.0 |
| 所有者权益合计 | 382890871.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 431066027.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35834692.57 |
| 结算备付金 | 2208985.1 |
| 存出保证金 | 155371.36 |
| 交易性金融资产 | 500366675.39 |
| 股票投资 | 66712960.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 433653714.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 909826.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 539475550.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25598327.13 |
| 应付赎回款 | 1946326.36 |
| 应付管理人报酬 | 328472.11 |
| 应付托管费 | 93849.19 |
| 应付销售服务费 | 37575.7 |
| 应付税费 | 507071.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263705.7 |
| 负债合计 | 28775328.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311513972.36 |
| 所有者权益合计 | 510700222.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 539475550.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5077022.17 |
| 结算备付金 | 1063890.71 |
| 存出保证金 | 68997.74 |
| 交易性金融资产 | 738580595.18 |
| 股票投资 | 44929557.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 693651037.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18609349.61 |
| 应收利息 | 4941635.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1171302.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769512793.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 986983.83 |
| 应付管理人报酬 | 373243.65 |
| 应付托管费 | 106641.06 |
| 应付销售服务费 | 41226.03 |
| 应付税费 | 504891.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269598.97 |
| 负债合计 | 12319148.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435249507.68 |
| 所有者权益合计 | 757193644.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 769512793.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14995164.47 |
| 结算备付金 | 1086695.3 |
| 存出保证金 | 38459.1 |
| 交易性金融资产 | 432509491.59 |
| 股票投资 | 31533421.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400976069.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12335.82 |
| 应收利息 | 905000.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1956566.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451503713.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5743223.58 |
| 应付管理人报酬 | 245441.98 |
| 应付托管费 | 70126.26 |
| 应付销售服务费 | 37550.25 |
| 应付税费 | 504080.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168073.68 |
| 负债合计 | 6777124.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289476455.58 |
| 所有者权益合计 | 444726588.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 451503713.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6302171.67 |
| 结算备付金 | 1420213.75 |
| 存出保证金 | 16742.91 |
| 交易性金融资产 | 161390386.32 |
| 股票投资 | 15276567.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146113819.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 812265.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1057260.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170999041.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38000000.0 |
| 应付证券清算款 | 907395.41 |
| 应付赎回款 | 881577.22 |
| 应付管理人报酬 | 76401.42 |
| 应付托管费 | 21829.01 |
| 应付销售服务费 | 20168.8 |
| 应付税费 | 502583.04 |
| 应付利息 | 5635.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125222.15 |
| 负债合计 | 40553948.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92967334.86 |
| 所有者权益合计 | 130445092.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 170999041.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3611020.95 |
| 结算备付金 | 968955.12 |
| 存出保证金 | 44531.62 |
| 交易性金融资产 | 125315711.37 |
| 股票投资 | 13907076.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111408634.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6612132.04 |
| 应收利息 | 1143322.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235622.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137931296.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31500000.0 |
| 应付证券清算款 | 328529.14 |
| 应付赎回款 | 1551334.94 |
| 应付管理人报酬 | 61568.99 |
| 应付托管费 | 17591.13 |
| 应付销售服务费 | 14178.55 |
| 应付税费 | 502038.02 |
| 应付利息 | 3127.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74402.16 |
| 负债合计 | 34077860.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87647325.45 |
| 所有者权益合计 | 103853435.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 137931296.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18103115.09 |
| 结算备付金 | 235533.13 |
| 存出保证金 | 26185.43 |
| 交易性金融资产 | 62434212.48 |
| 股票投资 | 6091402.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56342810.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 639747.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 621219.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82060013.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3900000.0 |
| 应付证券清算款 | 11965475.25 |
| 应付赎回款 | 767836.08 |
| 应付管理人报酬 | 33325.81 |
| 应付托管费 | 9521.66 |
| 应付销售服务费 | 5997.85 |
| 应付税费 | 501825.14 |
| 应付利息 | -221.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179027.88 |
| 负债合计 | 17367459.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57927906.55 |
| 所有者权益合计 | 64692554.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 82060013.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20561879.86 |
| 结算备付金 | 858504.28 |
| 存出保证金 | 31986.09 |
| 交易性金融资产 | 206167986.9 |
| 股票投资 | 14788240.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191379746.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68168.64 |
| 应收利息 | 3716746.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16805.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231422078.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109229.75 |
| 应付管理人报酬 | 129895.57 |
| 应付托管费 | 37113.02 |
| 应付销售服务费 | 2909.04 |
| 应付税费 | 511923.64 |
| 应付利息 | 1963.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93986.29 |
| 负债合计 | 5410605.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219527043.89 |
| 所有者权益合计 | 226011473.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 231422078.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44674952.69 |
| 结算备付金 | 1403207.48 |
| 存出保证金 | 14531.67 |
| 交易性金融资产 | 290651494.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290651494.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5005863.01 |
| 应收利息 | 5171094.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346921143.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4129.4 |
| 应付管理人报酬 | 240886.91 |
| 应付托管费 | 68824.83 |
| 应付销售服务费 | 21810.93 |
| 应付税费 | 529292.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176000.01 |
| 负债合计 | 1041870.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340743640.29 |
| 所有者权益合计 | 345879273.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 346921143.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45444029.36 |
| 结算备付金 | 3711666.88 |
| 存出保证金 | 67486.16 |
| 交易性金融资产 | 405358666.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 405358666.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 136875000.0 |
| 应收证券清算款 | 19140492.18 |
| 应收利息 | 8475793.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619082234.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133300000.0 |
| 应付证券清算款 | 18831408.12 |
| 应付赎回款 | 229302.44 |
| 应付管理人报酬 | 276478.95 |
| 应付托管费 | 78994.01 |
| 应付销售服务费 | 33109.69 |
| 应付税费 | 527053.16 |
| 应付利息 | 57496.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87285.8 |
| 负债合计 | 153430152.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437470147.47 |
| 所有者权益合计 | 465652082.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 619082234.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16639383.28 |
| 结算备付金 | 1217457.26 |
| 存出保证金 | 26589.48 |
| 交易性金融资产 | 213686429.25 |
| 股票投资 | 22781084.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190905344.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10088000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3679603.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142019.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245479482.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4432.02 |
| 应付管理人报酬 | 174619.21 |
| 应付托管费 | 49891.21 |
| 应付销售服务费 | 1037.82 |
| 应付税费 | 501600.0 |
| 应付利息 | 13345.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176000.15 |
| 负债合计 | 11979355.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208387028.34 |
| 所有者权益合计 | 233500126.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 245479482.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26113835.86 |
| 结算备付金 | 3950920.87 |
| 存出保证金 | 46686.07 |
| 交易性金融资产 | 502759625.58 |
| 股票投资 | 35846078.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 466913547.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9679214.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542550317.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 241965.58 |
| 应付托管费 | 69133.03 |
| 应付销售服务费 | 969.84 |
| 应付税费 | 501600.0 |
| 应付利息 | 37726.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228929.92 |
| 负债合计 | 118146300.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388664751.25 |
| 所有者权益合计 | 424404016.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 542550317.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6037629.29 |
| 结算备付金 | 3311973.45 |
| 存出保证金 | 124493.54 |
| 交易性金融资产 | 957781688.6 |
| 股票投资 | 103676655.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 854105033.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 230000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | 10140445.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1209396350.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 156931000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1004.12 |
| 应付管理人报酬 | 626950.25 |
| 应付托管费 | 179128.63 |
| 应付销售服务费 | 1081.83 |
| 应付税费 | 501600.0 |
| 应付利息 | 126451.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354000.75 |
| 负债合计 | 158896413.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 975985273.81 |
| 所有者权益合计 | 1050499937.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1209396350.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5717802.32 |
| 结算备付金 | 1057226.91 |
| 存出保证金 | 6975.18 |
| 交易性金融资产 | 681772155.73 |
| 股票投资 | 7747661.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 674024494.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 26504104.54 |
| 应收利息 | 14101639.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1713.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 739161617.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 319972.61 |
| 应付托管费 | 91420.73 |
| 应付销售服务费 | 1028.33 |
| 应付税费 | 501600.0 |
| 应付利息 | 26261.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319342.86 |
| 负债合计 | 176334564.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 526029587.56 |
| 所有者权益合计 | 562827052.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 739161617.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 326325.56 |
| 结算备付金 | 2938.63 |
| 存出保证金 | 172.56 |
| 交易性金融资产 | 6173572.7 |
| 股票投资 | 966809.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5206763.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 232980.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6735990.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52135.85 |
| 应付赎回款 | 1297.77 |
| 应付管理人报酬 | 3487.05 |
| 应付托管费 | 996.32 |
| 应付销售服务费 | 1176.12 |
| 应付税费 | 501600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 901271.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5414790.26 |
| 所有者权益合计 | 5834718.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 6735990.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 507577.77 |
| 结算备付金 | 158893.06 |
| 存出保证金 | 4955.22 |
| 交易性金融资产 | 6877367.5 |
| 股票投资 | 981352.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5896015.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 152748.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 994.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7702536.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5778.4 |
| 应付管理人报酬 | 4099.52 |
| 应付托管费 | 1171.25 |
| 应付销售服务费 | 1411.53 |
| 应付税费 | 501600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219049.99 |
| 负债合计 | 734259.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6240294.48 |
| 所有者权益合计 | 6968276.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 7702536.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108786.4 |
| 结算备付金 | 102769.8 |
| 存出保证金 | 1105.26 |
| 交易性金融资产 | 15339860.0 |
| 股票投资 | 2411880.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12927980.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 253858.36 |
| 应收利息 | 664678.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16471058.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154196.89 |
| 应付管理人报酬 | 9415.87 |
| 应付托管费 | 2690.23 |
| 应付销售服务费 | 2983.28 |
| 应付税费 | 501600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 1831862.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13602962.33 |
| 所有者权益合计 | 14639195.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 16471058.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14412.68 |
| 结算备付金 | 924496.79 |
| 存出保证金 | 2610.94 |
| 交易性金融资产 | 34047590.0 |
| 股票投资 | 1750600.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32296990.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 699496.59 |
| 应收利息 | 811328.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 597.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36500533.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 559606.28 |
| 应付管理人报酬 | 19349.86 |
| 应付托管费 | 5528.52 |
| 应付销售服务费 | 5456.59 |
| 应付税费 | 501600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126450.22 |
| 负债合计 | 5319434.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30550469.81 |
| 所有者权益合计 | 31181098.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 36500533.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24401.19 |
| 结算备付金 | 427154.05 |
| 存出保证金 | 21494.75 |
| 交易性金融资产 | 33229500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33229500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19400269.1 |
| 应收证券清算款 | 399710.83 |
| 应收利息 | 1309004.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54906534.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 484846.2 |
| 应付管理人报酬 | 32472.22 |
| 应付托管费 | 9277.79 |
| 应付销售服务费 | 9671.2 |
| 应付税费 | 501600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260089.22 |
| 负债合计 | 2210539.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52798426.91 |
| 所有者权益合计 | 52695994.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 54906534.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 969981.69 |
| 结算备付金 | 791825.75 |
| 存出保证金 | 87216.43 |
| 交易性金融资产 | 167980833.88 |
| 股票投资 | 21216212.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146764620.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2300000.0 |
| 应收证券清算款 | 20141322.5 |
| 应收利息 | 3282971.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195559451.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70599582.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1734789.15 |
| 应付管理人报酬 | 92117.84 |
| 应付托管费 | 26319.38 |
| 应付销售服务费 | 27116.2 |
| 应付税费 | 501600.0 |
| 应付利息 | 100351.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129290.5 |
| 负债合计 | 73278818.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118249357.42 |
| 所有者权益合计 | 122280633.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 195559451.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14821433.47 |
| 结算备付金 | 1523292.72 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 831185293.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 831185293.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 210100955.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20278918.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 896.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1077910788.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5842258.93 |
| 应付管理人报酬 | 687039.13 |
| 应付托管费 | 196296.9 |
| 应付销售服务费 | 296683.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241652.01 |
| 负债合计 | 7280252.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1064683194.21 |
| 所有者权益合计 | 1070630535.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1077910788.66 |
