| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2835506.96元 |
| 本期利润 | 2263964.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42456211.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2268元 |
| 期末基金资产净值 | 283932521.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6698680.17元 |
| 本期利润 | 15022924.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61573107.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2661元 |
| 期末基金资产净值 | 360007256.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78105391.89元 |
| 本期利润 | -98528229.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46723313.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2385元 |
| 期末基金资产净值 | 289280787.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55436432.29元 |
| 本期利润 | -63950937.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70829840.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.361元 |
| 期末基金资产净值 | 323822174.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64431362.64元 |
| 本期利润 | 70712344.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182454621.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5054元 |
| 期末基金资产净值 | 629733983.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -185891.42元 |
| 本期利润 | 9496783.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55668781.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2633元 |
| 期末基金资产净值 | 326064003.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2579832.29元 |
| 本期利润 | 10478712.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11177769.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2201元 |
| 期末基金资产净值 | 71655757.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2873215.02元 |
| 本期利润 | -320160.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5720692.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1077元 |
| 期末基金资产净值 | 63210284.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9917543.4元 |
| 本期利润 | 9530589.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4526367.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1199元 |
| 期末基金资产净值 | 42292614.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4290406.25元 |
| 本期利润 | 3359421.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6275730.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 217213638.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8774751.2元 |
| 本期利润 | 13825090.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4355716.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 281578513.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2070791.43元 |
| 本期利润 | 2921607.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23422100.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 387113286.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5960574.88元 |
| 本期利润 | 18365118.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24834391.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1209元 |
| 期末基金资产净值 | 230304162.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4766278.4元 |
| 本期利润 | 9143048.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35546191.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0921元 |
| 期末基金资产净值 | 421437619.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10635433.04元 |
| 本期利润 | -3803536.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74347547.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0764元 |
| 期末基金资产净值 | 1047387330.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4025854.2元 |
| 本期利润 | 7329076.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36639350.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0701元 |
| 期末基金资产净值 | 559664259.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158855.26元 |
| 本期利润 | 40369.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191643.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0868元 |
| 期末基金资产净值 | 2398641.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190158.39元 |
| 本期利润 | 134068.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305906.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1251元 |
| 期末基金资产净值 | 2751207.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360230.81元 |
| 本期利润 | 929210.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 497886.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0825元 |
| 期末基金资产净值 | 6534421.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121688.45元 |
| 本期利润 | 426052.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 397216.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 16423301.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2948050.48元 |
| 本期利润 | 3289427.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35824.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 25396028.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2701532.3元 |
| 本期利润 | 4527537.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1678060.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 50206533.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3614482.75元 |
| 本期利润 | 2362773.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1767090.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 248339825.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
