名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得港股通新机遇… | 0.5472 | 4.61% |
西部利得港股通新机遇… | 0.5453 | 4.58% |
西部利得科技创新混合… | 1.0804 | 4.03% |
西部利得科技创新混合… | 1.0787 | 4.02% |
西部利得新富混合C | 1.305 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4892 | 1.93% |
西部利得天添金货币B | 0.4768 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4228 | 1.68% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4674 | 1.64% |
西部利得天添金货币A | 0.4107 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 525.92 | 228.79 | 43.50% | 76.26 | 14.50% | -- | -- | 18.67 | 3.55% |
2023-06-30 | 188.27 | 85.27 | 45.29% | 28.42 | 15.10% | -- | -- | 5.58 | 2.96% |
2022-12-31 | 837.76 | 386.30 | 46.11% | 128.77 | 15.37% | -- | -- | 14.54 | 1.74% |
2022-06-30 | 528.57 | 249.39 | 47.18% | 83.13 | 15.73% | -- | -- | 8.53 | 1.61% |
2021-12-31 | 747.65 | 301.77 | 40.36% | 100.59 | 13.45% | 5.69 | 0.76% | 11.04 | 1.48% |
2021-06-30 | 103.75 | 30.94 | 29.82% | 10.31 | 9.94% | 1.14 | 1.10% | 5.14 | 4.96% |
2020-12-31 | 178.71 | 64.76 | 36.24% | 21.59 | 12.08% | 1.71 | 0.95% | 10.77 | 6.03% |
2020-06-30 | 85.45 | 33.96 | 39.74% | 11.32 | 13.25% | 0.88 | 1.03% | 5.65 | 6.61% |
2019-12-31 | 23.76 | 9.21 | 38.77% | 3.07 | 12.92% | 0.42 | 1.76% | 1.47 | 6.19% |
2019-06-30 | 7.62 | 0.42 | 5.49% | 0.14 | 1.83% | 0.03 | 0.38% | 0.04 | 0.51% |
2018-12-31 | 267.47 | 68.62 | 25.65% | 22.87 | 8.55% | 1.27 | 0.48% | 11.41 | 4.27% |
2018-06-30 | 251.80 | 61.18 | 24.30% | 20.39 | 8.10% | 1.25 | 0.50% | 10.18 | 4.04% |
2017-12-31 | 665.72 | 396.85 | 59.61% | 132.28 | 19.87% | 4.67 | 0.70% | 66.13 | 9.93% |
2017-06-30 | 434.56 | 249.85 | 57.49% | 83.28 | 19.16% | 2.91 | 0.67% | 41.64 | 9.58% |
2016-12-31 | 110.82 | 57.53 | 51.92% | 19.18 | 17.31% | 1.31 | 1.18% | 9.59 | 8.65% |