| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
| 西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.26% |
| 西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 2.02% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.78% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.76% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 298.77 | 117.18 | 39.22% | 29.30 | 9.81% | -- | -- | 83.60 | 27.98% |
| 2023-06-30 | 157.72 | 61.59 | 39.05% | 15.40 | 9.76% | -- | -- | 49.93 | 31.66% |
| 2022-12-31 | 83.07 | 37.88 | 45.60% | 9.47 | 11.40% | -- | -- | 16.36 | 19.70% |
| 2022-06-30 | 23.48 | 9.13 | 38.90% | 2.28 | 9.72% | -- | -- | 0.96 | 4.08% |
| 2021-12-31 | 85.87 | 39.21 | 45.66% | 9.80 | 11.42% | -- | -- | 2.90 | 3.38% |
| 2021-06-30 | 46.96 | 22.33 | 47.55% | 5.58 | 11.89% | -- | -- | 1.65 | 3.51% |
| 2020-12-31 | 109.54 | 53.66 | 48.98% | 13.41 | 12.25% | 0.02 | 0.02% | 4.60 | 4.20% |
| 2020-06-30 | 62.73 | 30.28 | 48.26% | 7.57 | 12.07% | -- | -- | 2.74 | 4.37% |
| 2019-12-31 | 137.55 | 73.43 | 53.39% | 18.36 | 13.35% | -- | -- | 5.35 | 3.89% |
| 2019-06-30 | 47.14 | 25.46 | 54.01% | 6.37 | 13.50% | -- | -- | 2.06 | 4.37% |
| 2018-12-31 | 38.06 | 17.57 | 46.17% | 4.39 | 11.54% | -- | -- | 1.88 | 4.95% |
| 2018-06-30 | 20.37 | 8.33 | 40.89% | 2.08 | 10.22% | -- | -- | 1.02 | 4.99% |
| 2017-12-31 | 57.67 | 26.62 | 46.15% | 5.92 | 10.26% | -- | -- | 1.23 | 2.14% |
| 2017-06-30 | 34.56 | 16.78 | 48.56% | 3.64 | 10.52% | -- | -- | 0.72 | 2.07% |
