| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
| 西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.26% |
| 西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 2.02% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.78% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.76% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14913333.62 |
| 1.利息收入 | 6979949.79 |
| 存款利息收入 | 1731486.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7933383.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7933383.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2987713.79 |
| 1.管理人报酬 | 1171832.86 |
| 2.托管费 | 292958.18 |
| 3.销售服务费 | 835959.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 450278.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450278.4 |
| 6.其他费用 | 234799.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11925619.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11925619.83 |
| 一、收入： | 7932847.61 |
| 1.利息收入 | 3917422.62 |
| 存款利息收入 | 1062664.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4015424.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4015424.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1577208.03 |
| 1.管理人报酬 | 615926.28 |
| 2.托管费 | 153981.57 |
| 3.销售服务费 | 499334.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187398.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187398.02 |
| 6.其他费用 | 119401.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6355639.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6355639.58 |
| 一、收入： | 4207096.05 |
| 1.利息收入 | 2017391.61 |
| 存款利息收入 | 317390.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2189704.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2189704.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 830706.43 |
| 1.管理人报酬 | 378814.92 |
| 2.托管费 | 94703.82 |
| 3.销售服务费 | 163610.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74073.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74073.3 |
| 6.其他费用 | 119144.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3376389.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3376389.62 |
| 一、收入： | 1072166.38 |
| 1.利息收入 | 501828.83 |
| 存款利息收入 | 102349.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
570337.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570337.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 234843.27 |
| 1.管理人报酬 | 91342.99 |
| 2.托管费 | 22835.8 |
| 3.销售服务费 | 9585.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7324.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7324.29 |
| 6.其他费用 | 103755.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
837323.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
837323.11 |
| 一、收入： | 5070858.9 |
| 1.利息收入 | 5055115.05 |
| 存款利息收入 | 415031.52 |
| 债券利息收入 | 2889382.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15743.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15743.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 858729.74 |
| 1.管理人报酬 | 392136.52 |
| 2.托管费 | 98034.12 |
| 3.销售服务费 | 29005.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112405.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112405.93 |
| 6.其他费用 | 227147.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4212129.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4212129.16 |
| 一、收入： | 2910710.39 |
| 1.利息收入 | 2907843.65 |
| 存款利息收入 | 203936.18 |
| 债券利息收入 | 1680941.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2866.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2866.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 469604.58 |
| 1.管理人报酬 | 223296.36 |
| 2.托管费 | 55824.13 |
| 3.销售服务费 | 16494.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50159.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50159.93 |
| 6.其他费用 | 123829.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2441105.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2441105.81 |
| 一、收入： | 6571815.88 |
| 1.利息收入 | 6575730.64 |
| 存款利息收入 | 724993.67 |
| 债券利息收入 | 3218945.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3914.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3914.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1095397.2 |
| 1.管理人报酬 | 536575.42 |
| 2.托管费 | 134143.91 |
| 3.销售服务费 | 45977.79 |
| 4.交易费用 | 171.02 |
| 5.利息支出 | 146946.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146946.13 |
| 6.其他费用 | 231506.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5476418.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5476418.68 |
| 一、收入： | 3521388.78 |
| 1.利息收入 | 3509101.53 |
| 存款利息收入 | 484191.2 |
| 债券利息收入 | 1645166.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12287.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12287.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 627343.91 |
| 1.管理人报酬 | 302771.42 |
| 2.托管费 | 75692.85 |
| 3.销售服务费 | 27437.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93779.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93779.36 |
| 6.其他费用 | 127620.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2894044.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2894044.87 |
| 一、收入： | 11809470.11 |
| 1.利息收入 | 11813991.91 |
| 存款利息收入 | 1906882.82 |
| 债券利息收入 | 4647922.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4521.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4521.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1375495.99 |
| 1.管理人报酬 | 734336.71 |
| 2.托管费 | 183584.21 |
| 3.销售服务费 | 53529.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141045.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141045.84 |
| 6.其他费用 | 262999.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10433974.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10433974.12 |
| 一、收入： | 4200544.07 |
| 1.利息收入 | 4201558.37 |
| 存款利息收入 | 671276.48 |
| 债券利息收入 | 1670950.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1014.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1014.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 471403.07 |
| 1.管理人报酬 | 254614.4 |
| 2.托管费 | 63653.6 |
| 3.销售服务费 | 20613.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22437.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22437.32 |
| 6.其他费用 | 110084.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3729141.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3729141.0 |
| 一、收入： | 3266115.81 |
| 1.利息收入 | 3191620.37 |
| 存款利息收入 | 708173.03 |
| 债券利息收入 | 1541808.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47495.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47495.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27000.0 |
| 减：二、费用 | 380574.58 |
| 1.管理人报酬 | 175710.55 |
| 2.托管费 | 43927.68 |
| 3.销售服务费 | 18833.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28930.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28930.41 |
| 6.其他费用 | 113172.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2885541.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2885541.23 |
| 一、收入： | 1824559.16 |
| 1.利息收入 | 1817995.3 |
| 存款利息收入 | 374917.46 |
| 债券利息收入 | 1016140.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6563.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6563.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 203723.34 |
| 1.管理人报酬 | 83310.31 |
| 2.托管费 | 20827.6 |
| 3.销售服务费 | 10157.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23821.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23821.46 |
| 6.其他费用 | 65606.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1620835.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1620835.82 |
| 一、收入： | 4187996.98 |
| 1.利息收入 | 4179324.81 |
| 存款利息收入 | 472073.31 |
| 债券利息收入 | 2061734.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8672.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8672.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 576680.65 |
| 1.管理人报酬 | 266153.6 |
| 2.托管费 | 59187.14 |
| 3.销售服务费 | 12319.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66354.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66354.56 |
| 6.其他费用 | 172665.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3611316.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3611316.33 |
| 一、收入： | 2448616.3 |
| 1.利息收入 | 2452307.83 |
| 存款利息收入 | 47962.44 |
| 债券利息收入 | 1389126.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3691.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3691.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 345603.47 |
| 1.管理人报酬 | 167813.97 |
| 2.托管费 | 36359.67 |
| 3.销售服务费 | 7154.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51126.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51126.39 |
| 6.其他费用 | 83149.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2103012.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2103012.83 |
