西部利得汇享债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48061433.2元 |
| 本期利润 |
79683892.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218870261.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
1591027150.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32488235.27元 |
| 本期利润 |
66201791.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314691043.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
2387081524.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118130998.06元 |
| 本期利润 |
55475440.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297196183.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1437元 |
| 期末基金资产净值 |
2436962774.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67614514.15元 |
| 本期利润 |
56834848.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360846549.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
3383856839.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90452377.09元 |
| 本期利润 |
146011643.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449803019.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1087元 |
| 期末基金资产净值 |
4817901460.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26363933.7元 |
| 本期利润 |
39681512.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122034357.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
1627591506.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80836074.6元 |
| 本期利润 |
60596049.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72114997.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
1253449665.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42929687.82元 |
| 本期利润 |
32041057.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56777332.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
1714478843.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28364568.58元 |
| 本期利润 |
39096760.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7798115.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
937340025.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11735936.27元 |
| 本期利润 |
13809747.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42816314.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1476元 |
| 期末基金资产净值 |
338165164.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5390504.39元 |
| 本期利润 |
6333677.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17515853.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
202401757.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2107147.4元 |
| 本期利润 |
2036023.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4191007.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
79625923.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2116423.77元 |
| 本期利润 |
1921935.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
909625.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
47015670.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1422460.89元 |
| 本期利润 |
1434807.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344138.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
38179352.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
