名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.28% |
西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 2.03% |
西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.79% |
西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.77% |
西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6577.50 | -942.73 | -14.33% | 5485.31 | 83.40% | 113.09 | 1.72% |
2023-06-30 | 8419.60 | 393.57 | 4.67% | 4019.41 | 47.74% | 82.78 | 0.98% |
2022-12-31 | 3950.68 | -837.63 | -21.20% | 7129.08 | 180.45% | 125.60 | 3.18% |
2022-06-30 | 3490.76 | -418.56 | -11.99% | 3923.55 | 112.40% | 80.86 | 2.32% |
2021-12-31 | 7040.85 | -3905.16 | -55.46% | -1314.65 | -18.67% | 37.85 | 0.54% |
2021-06-30 | 1990.99 | -3305.50 | -166.02% | -1303.95 | -65.49% | 38.54 | 1.94% |
2020-12-31 | 4394.92 | -862.43 | -19.62% | -2282.15 | -51.93% | 83.08 | 1.89% |
2020-06-30 | 3228.67 | -862.43 | -26.71% | -981.29 | -30.39% | 74.08 | 2.29% |
2019-12-31 | 9768.70 | -- | -- | -1025.85 | -10.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 5328.80 | -- | -- | -670.45 | -12.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 12409.74 | -- | -- | -1725.35 | -13.90% | -- | -- |
2018-06-30 | 5432.88 | -- | -- | -984.77 | -18.13% | -- | -- |
2017-12-31 | -2064.48 | -4966.40 | 240.56% | -1702.69 | 82.48% | -- | -- |
2017-06-30 | -4225.51 | -4966.40 | 117.53% | -492.39 | 11.65% | -- | -- |