名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.28% |
西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 2.03% |
西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.79% |
西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.77% |
西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 4.21% | 96.78% | 3.59% | 10214.60 |
2023-12-31 | 9.01% | 107.24% | 0.97% | 10199.71 |
2023-09-30 | 7.56% | 111.92% | 1.32% | 10185.12 |
2023-06-30 | 10.9% | 107.42% | 0.3% | 115213.80 |
2023-03-31 | 6.27% | 116.53% | 0.28% | 214279.65 |
2022-12-31 | 5.13% | 119.04% | 0.1% | 211386.87 |
2022-09-30 | 6.21% | 106.3% | 0.21% | 205265.75 |
2022-06-30 | 6.76% | 107.05% | 0.19% | 205649.36 |
2022-03-31 | 5.89% | 107.3% | 1.61% | 201852.96 |
2021-12-31 | 5.47% | 110.92% | 0.17% | 203289.34 |
2021-09-30 | 2.6% | 119.02% | 0.19% | 201327.07 |
2021-06-30 | 2.19% | 110.95% | 0.13% | 201267.81 |
2021-03-31 | 3.43% | 104.56% | 0.22% | 199683.98 |
2020-12-31 | 7.43% | 107.37% | 0.18% | 200431.86 |
2020-09-30 | -- | 111.73% | 0.21% | 199927.65 |
2020-06-30 | -- | 95.86% | 0.11% | 204451.73 |
2020-03-31 | 2.02% | 104.47% | 0.87% | 205893.33 |
2019-12-31 | -- | 88.44% | 0.04% | 205041.03 |
2019-09-30 | -- | 86.67% | 0.38% | 204956.79 |
2019-06-30 | -- | 83.77% | 0.15% | 205069.63 |
2019-03-31 | -- | 87.57% | 1.39% | 205266.57 |
2018-12-31 | -- | 88.09% | 0.3% | 208057.27 |
2018-09-30 | -- | 81.8% | 6.77% | 201052.23 |
2018-06-30 | -- | 88.44% | 0.23% | 201316.77 |
2018-03-31 | -- | 97.96% | 0.43% | 199650.88 |
2017-12-31 | -- | 94.16% | 0.52% | 196612.70 |
2017-09-30 | -- | 82.73% | 0.57% | 196457.36 |
2017-06-30 | -- | 94.02% | 4.37% | 195156.16 |