西部利得汇盈债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4261612.48元 |
| 本期利润 |
6307791.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33646296.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
227416033.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1200257.99元 |
| 本期利润 |
2762152.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22425428.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
169329329.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4637584.24元 |
| 本期利润 |
632425.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9339298.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
74750576.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1530417.8元 |
| 本期利润 |
1461377.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13913515.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1317元 |
| 期末基金资产净值 |
122012428.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497719.54元 |
| 本期利润 |
732766.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3708556.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
39276663.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49136.1元 |
| 本期利润 |
61677.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389869.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
5066890.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1940857.17元 |
| 本期利润 |
1549422.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35336.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
594675.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1927212.0元 |
| 本期利润 |
1540867.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6907.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
179946.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2839862.93元 |
| 本期利润 |
2753434.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5785365.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
111031021.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2353621.07元 |
| 本期利润 |
1879517.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
648179.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
21653564.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2782793.12元 |
| 本期利润 |
3855277.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3265657.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
212757919.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1954190.1元 |
| 本期利润 |
1965061.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123379.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
59960346.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
