| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 4.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3994 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1663471.76 |
| 1.利息收入 | 15713.73 |
| 存款利息收入 | 12642.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1330911.97 |
| 股票投资收益 | -841553.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2125998.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46467.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315969.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876.86 |
| 减：二、费用 | 831192.24 |
| 1.管理人报酬 | 356602.38 |
| 2.托管费 | 101886.42 |
| 3.销售服务费 | 97454.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 125438.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125438.53 |
| 6.其他费用 | 144459.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832279.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832279.52 |
| 一、收入： | 864286.39 |
| 1.利息收入 | 8383.78 |
| 存款利息收入 | 5930.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
546749.03 |
| 股票投资收益 | -451734.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 971261.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27221.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308404.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749.07 |
| 减：二、费用 | 429515.42 |
| 1.管理人报酬 | 178812.46 |
| 2.托管费 | 51089.33 |
| 3.销售服务费 | 50225.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66262.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66262.23 |
| 6.其他费用 | 80657.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434770.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434770.97 |
| 一、收入： | -12503442.32 |
| 1.利息收入 | 23448.84 |
| 存款利息收入 | 14571.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14230750.47 |
| 股票投资收益 | -3069322.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11253888.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92459.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1689232.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14626.79 |
| 减：二、费用 | 869331.47 |
| 1.管理人报酬 | 355612.76 |
| 2.托管费 | 101603.69 |
| 3.销售服务费 | 122242.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 121678.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121678.68 |
| 6.其他费用 | 167230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13372773.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13372773.79 |
| 一、收入： | -5683583.98 |
| 1.利息收入 | 7338.84 |
| 存款利息收入 | 7338.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1478170.41 |
| 股票投资收益 | -1107448.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -433453.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62731.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4217983.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5231.33 |
| 减：二、费用 | 441793.52 |
| 1.管理人报酬 | 170363.0 |
| 2.托管费 | 48675.14 |
| 3.销售服务费 | 57291.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82195.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82195.73 |
| 6.其他费用 | 82996.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6125377.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6125377.5 |
| 一、收入： | 16252692.27 |
| 1.利息收入 | 9625272.7 |
| 存款利息收入 | 1085332.54 |
| 债券利息收入 | 7894243.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3740334.57 |
| 股票投资收益 | 992335.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5085232.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352562.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8485680.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1882073.91 |
| 减：二、费用 | 4588194.39 |
| 1.管理人报酬 | 2839865.19 |
| 2.托管费 | 811390.09 |
| 3.销售服务费 | 143523.02 |
| 4.交易费用 | 279291.87 |
| 5.利息支出 | 326154.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326154.04 |
| 6.其他费用 | 173990.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11664497.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11664497.88 |
| 一、收入： | 9094796.01 |
| 1.利息收入 | 7608357.79 |
| 存款利息收入 | 969474.77 |
| 债券利息收入 | 6003937.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11077355.26 |
| 股票投资收益 | -653691.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10461270.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37606.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10908090.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1655703.17 |
| 减：二、费用 | 3885514.87 |
| 1.管理人报酬 | 2565085.92 |
| 2.托管费 | 732881.68 |
| 3.销售服务费 | 83270.14 |
| 4.交易费用 | 176162.38 |
| 5.利息支出 | 229798.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229798.13 |
| 6.其他费用 | 90559.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5209281.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5209281.14 |
| 一、收入： | 14277107.32 |
| 1.利息收入 | 931383.21 |
| 存款利息收入 | 64463.29 |
| 债券利息收入 | 866919.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21332737.63 |
| 股票投资收益 | 8228450.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12979424.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124862.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8113542.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126528.65 |
| 减：二、费用 | 2830817.05 |
| 1.管理人报酬 | 732003.75 |
| 2.托管费 | 209143.89 |
| 3.销售服务费 | 221779.88 |
| 4.交易费用 | 709017.43 |
| 5.利息支出 | 780547.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780547.39 |
| 6.其他费用 | 176325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11446290.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11446290.27 |
| 一、收入： | 7884213.6 |
| 1.利息收入 | 505206.18 |
| 存款利息收入 | 31730.43 |
| 债券利息收入 | 473475.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10402936.36 |
| 股票投资收益 | 2082162.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8267668.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53105.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3085213.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61284.29 |
| 减：二、费用 | 1341811.02 |
| 1.管理人报酬 | 363252.49 |
| 2.托管费 | 103786.39 |
| 3.销售服务费 | 113263.46 |
| 4.交易费用 | 344509.23 |
| 5.利息支出 | 328115.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328115.34 |
| 6.其他费用 | 87781.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6542402.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6542402.58 |
| 一、收入： | 20305678.5 |
| 1.利息收入 | 1117725.81 |
| 存款利息收入 | 70055.4 |
| 债券利息收入 | 1047670.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12046577.88 |
| 股票投资收益 | 6162952.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5352921.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530704.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6875931.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265443.46 |
| 减：二、费用 | 3443776.55 |
| 1.管理人报酬 | 899829.68 |
| 2.托管费 | 257094.35 |
| 3.销售服务费 | 328125.32 |
| 4.交易费用 | 840040.19 |
| 5.利息支出 | 1020268.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020268.7 |
| 6.其他费用 | 96280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16861901.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16861901.95 |
| 一、收入： | 5194562.32 |
| 1.利息收入 | 593563.16 |
| 存款利息收入 | 33036.44 |
| 债券利息收入 | 560526.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8789376.12 |
| 股票投资收益 | 4238340.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4068635.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482399.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4443413.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255036.05 |
| 减：二、费用 | 1819823.02 |
| 1.管理人报酬 | 459624.98 |
| 2.托管费 | 131321.5 |
| 3.销售服务费 | 162911.05 |
| 4.交易费用 | 542577.03 |
| 5.利息支出 | 472203.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472203.5 |
| 6.其他费用 | 50058.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3374739.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3374739.3 |
| 一、收入： | -4609070.89 |
| 1.利息收入 | 573316.66 |
| 存款利息收入 | 30522.98 |
| 债券利息收入 | 542793.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1901410.38 |
| 股票投资收益 | -564629.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1383547.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46766.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3283810.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2832.95 |
| 减：二、费用 | 1650712.83 |
| 1.管理人报酬 | 336346.12 |
| 2.托管费 | 96098.95 |
| 3.销售服务费 | 112122.18 |
| 4.交易费用 | 404193.57 |
| 5.利息支出 | 559152.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 559152.88 |
| 6.其他费用 | 141380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6259783.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6259783.72 |
| 一、收入： | -2132666.18 |
| 1.利息收入 | 302043.12 |
| 存款利息收入 | 15443.36 |
| 债券利息收入 | 286599.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-798443.42 |
| 股票投资收益 | -331693.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -491221.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24471.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1637309.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1044.05 |
| 减：二、费用 | 984732.1 |
| 1.管理人报酬 | 171368.69 |
| 2.托管费 | 48962.48 |
| 3.销售服务费 | 56691.17 |
| 4.交易费用 | 321066.61 |
| 5.利息支出 | 315344.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315344.19 |
| 6.其他费用 | 70482.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3117398.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3117398.28 |
| 一、收入： | -324704.27 |
| 1.利息收入 | 666851.73 |
| 存款利息收入 | 29522.52 |
| 债券利息收入 | 637329.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1376312.57 |
| 股票投资收益 | 351918.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1830685.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102454.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
380608.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4148.29 |
| 减：二、费用 | 1924176.32 |
| 1.管理人报酬 | 358323.55 |
| 2.托管费 | 102378.24 |
| 3.销售服务费 | 112556.7 |
| 4.交易费用 | 624893.78 |
| 5.利息支出 | 555169.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 555169.05 |
| 6.其他费用 | 170855.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2248880.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2248880.59 |
| 一、收入： | 1146369.7 |
| 1.利息收入 | 358970.9 |
| 存款利息收入 | 11661.63 |
| 债券利息收入 | 347309.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2254994.95 |
| 股票投资收益 | -966048.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1391783.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102837.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3040969.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424.45 |
| 减：二、费用 | 805844.68 |
| 1.管理人报酬 | 171567.07 |
| 2.托管费 | 49019.22 |
| 3.销售服务费 | 54785.12 |
| 4.交易费用 | 273014.51 |
| 5.利息支出 | 172353.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172353.0 |
| 6.其他费用 | 85105.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340525.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340525.02 |
| 一、收入： | -9107463.04 |
| 1.利息收入 | 1329538.18 |
| 存款利息收入 | 58364.51 |
| 债券利息收入 | 1271173.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6217903.53 |
| 股票投资收益 | -1019067.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5235622.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36786.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4229068.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9971.16 |
| 减：二、费用 | 1735184.76 |
| 1.管理人报酬 | 340935.21 |
| 2.托管费 | 97410.12 |
| 3.销售服务费 | 126699.1 |
| 4.交易费用 | 455541.59 |
| 5.利息支出 | 662498.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 662498.37 |
| 6.其他费用 | 52100.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10842647.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10842647.8 |
| 一、收入： | -7294639.83 |
| 1.利息收入 | 816155.26 |
| 存款利息收入 | 34242.27 |
| 债券利息收入 | 781912.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4575537.75 |
| 股票投资收益 | -1151617.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3441577.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17656.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3543780.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8523.08 |
| 减：二、费用 | 1066760.2 |
| 1.管理人报酬 | 168922.62 |
| 2.托管费 | 48263.67 |
| 3.销售服务费 | 64879.74 |
| 4.交易费用 | 332472.51 |
| 5.利息支出 | 424175.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424175.53 |
| 6.其他费用 | 28046.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8361400.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8361400.03 |
| 一、收入： | 3452345.99 |
| 1.利息收入 | 1806861.16 |
| 存款利息收入 | 56234.67 |
| 债券利息收入 | 1750149.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4402623.25 |
| 股票投资收益 | 7487125.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3124238.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39736.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2777953.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20814.94 |
| 减：二、费用 | 2781044.46 |
| 1.管理人报酬 | 357129.22 |
| 2.托管费 | 102036.88 |
| 3.销售服务费 | 139020.67 |
| 4.交易费用 | 1295351.07 |
| 5.利息支出 | 560100.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 560100.15 |
| 6.其他费用 | 327406.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671301.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671301.53 |
| 一、收入： | 5832457.92 |
| 1.利息收入 | 740087.63 |
| 存款利息收入 | 30500.17 |
| 债券利息收入 | 709587.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14457609.25 |
| 股票投资收益 | 8781626.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5634133.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41849.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9377713.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12474.7 |
| 减：二、费用 | 1400902.51 |
| 1.管理人报酬 | 174094.35 |
| 2.托管费 | 49741.25 |
| 3.销售服务费 | 64286.82 |
| 4.交易费用 | 619738.34 |
| 5.利息支出 | 330310.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330310.95 |
| 6.其他费用 | 162730.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4431555.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4431555.41 |
| 一、收入： | 10678342.52 |
| 1.利息收入 | 2861742.53 |
| 存款利息收入 | 31969.12 |
| 债券利息收入 | 2826622.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4245636.19 |
| 股票投资收益 | 1216330.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2945440.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83864.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3565564.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5399.76 |
| 减：二、费用 | 2137357.69 |
| 1.管理人报酬 | 282720.7 |
| 2.托管费 | 80777.3 |
| 3.销售服务费 | 92659.36 |
| 4.交易费用 | 446472.97 |
| 5.利息支出 | 931978.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 931978.03 |
| 6.其他费用 | 302749.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8540984.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8540984.83 |
| 一、收入： | 2708909.24 |
| 1.利息收入 | 1852149.32 |
| 存款利息收入 | 17346.15 |
| 债券利息收入 | 1834258.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1899408.28 |
| 股票投资收益 | -355663.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1595748.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52003.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2754806.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1361.96 |
| 减：二、费用 | 1119034.07 |
| 1.管理人报酬 | 154954.03 |
| 2.托管费 | 44272.53 |
| 3.销售服务费 | 47967.56 |
| 4.交易费用 | 133191.94 |
| 5.利息支出 | 576042.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576042.63 |
| 6.其他费用 | 162605.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1589875.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1589875.17 |
| 一、收入： | 9983486.61 |
| 1.利息收入 | 7755245.49 |
| 存款利息收入 | 70649.83 |
| 债券利息收入 | 7645474.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7108195.42 |
| 股票投资收益 | 1662319.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5407093.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38782.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4917147.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37193.51 |
| 减：二、费用 | 5720883.02 |
| 1.管理人报酬 | 831696.86 |
| 2.托管费 | 237627.59 |
| 3.销售服务费 | 239143.6 |
| 4.交易费用 | 345033.98 |
| 5.利息支出 | 3671128.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3671128.76 |
| 6.其他费用 | 396252.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4262603.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4262603.59 |
| 一、收入： | 8948298.41 |
| 1.利息收入 | 4535476.86 |
| 存款利息收入 | 39785.62 |
| 债券利息收入 | 4457863.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8637867.34 |
| 股票投资收益 | 280225.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8323698.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33944.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4257213.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32167.91 |
| 减：二、费用 | 3596958.77 |
| 1.管理人报酬 | 557166.82 |
| 2.托管费 | 159190.44 |
| 3.销售服务费 | 157896.12 |
| 4.交易费用 | 156782.88 |
| 5.利息支出 | 2370275.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2370275.87 |
| 6.其他费用 | 195646.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5351339.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5351339.64 |
| 一、收入： | 6817068.16 |
| 1.利息收入 | 5845879.68 |
| 存款利息收入 | 3103112.64 |
| 债券利息收入 | 1662661.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-799197.22 |
| 股票投资收益 | -810655.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11457.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1750978.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19406.99 |
| 减：二、费用 | 2735195.29 |
| 1.管理人报酬 | 1316148.96 |
| 2.托管费 | 376042.56 |
| 3.销售服务费 | 446449.58 |
| 4.交易费用 | 43638.79 |
| 5.利息支出 | 303322.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303322.56 |
| 6.其他费用 | 249592.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4081872.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4081872.87 |
