| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1082009.72 |
| 存出保证金 | 114234.01 |
| 交易性金融资产 | 379491981.29 |
| 股票投资 | 268653749.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110838231.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5999678.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1077725.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390317737.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4698252.94 |
| 应付管理人报酬 | 404831.93 |
| 应付托管费 | 67472.0 |
| 应付销售服务费 | 28357.75 |
| 应付税费 | 524.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225834.0 |
| 负债合计 | 5425272.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294687564.51 |
| 所有者权益合计 | 384892465.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 390317737.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27370909.93 |
| 结算备付金 | 136746.85 |
| 存出保证金 | 34215.18 |
| 交易性金融资产 | 134578679.73 |
| 股票投资 | 114206295.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20372383.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24999970.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2122449.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189242971.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26349931.44 |
| 应付赎回款 | 693397.08 |
| 应付管理人报酬 | 76399.01 |
| 应付托管费 | 12733.18 |
| 应付销售服务费 | 2932.35 |
| 应付税费 | 26.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80579.45 |
| 负债合计 | 27215999.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119989865.05 |
| 所有者权益合计 | 162026972.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 189242971.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165636.72 |
| 结算备付金 | 84319.64 |
| 存出保证金 | 1075.87 |
| 交易性金融资产 | 9439142.66 |
| 股票投资 | 6366624.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3072518.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | 136667.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11026893.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 161429.01 |
| 应付赎回款 | 12.72 |
| 应付管理人报酬 | 13919.81 |
| 应付托管费 | 2319.94 |
| 应付销售服务费 | 352.67 |
| 应付税费 | 12.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16370.74 |
| 负债合计 | 194417.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8453329.8 |
| 所有者权益合计 | 10832475.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 11026893.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1918888.93 |
| 结算备付金 | 1214.97 |
| 存出保证金 | 978.75 |
| 交易性金融资产 | 5607985.21 |
| 股票投资 | 4431635.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1176350.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 299839.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7828979.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 89802.31 |
| 应付管理人报酬 | 9260.86 |
| 应付托管费 | 1543.48 |
| 应付销售服务费 | 29.33 |
| 应付税费 | 11.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6595.66 |
| 负债合计 | 107243.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5547121.29 |
| 所有者权益合计 | 7721735.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 7828979.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 946597.82 |
| 结算备付金 | 10745.44 |
| 存出保证金 | 1762.03 |
| 交易性金融资产 | 5199231.8 |
| 股票投资 | 4238976.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 960255.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1011.51 |
| 应收利息 | 1198.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 651.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8161198.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5657.25 |
| 应付管理人报酬 | 10289.79 |
| 应付托管费 | 1714.98 |
| 应付销售服务费 | 42.15 |
| 应付税费 | 13.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10013.28 |
| 负债合计 | 31481.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5669364.66 |
| 所有者权益合计 | 8129717.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 8161198.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253936.14 |
| 结算备付金 | 169352.24 |
| 存出保证金 | 2385.46 |
| 交易性金融资产 | 8123392.2 |
| 股票投资 | 6417159.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1706233.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3000343.56 |
| 应收利息 | 16248.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2586.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11568244.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6585.33 |
| 应付管理人报酬 | 14396.84 |
| 应付托管费 | 2399.46 |
| 应付销售服务费 | 144.56 |
| 应付税费 | 10.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4983.4 |
| 负债合计 | 35425.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8116878.57 |
| 所有者权益合计 | 11532819.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 11568244.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2907904.98 |
| 结算备付金 | 151353.5 |
| 存出保证金 | 1782.25 |
| 交易性金融资产 | 13400612.3 |
| 股票投资 | 6374315.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7026297.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 155137.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199117.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16815908.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 317892.37 |
| 应付赎回款 | 235459.41 |
| 应付管理人报酬 | 21591.23 |
| 应付托管费 | 3598.54 |
| 应付销售服务费 | 202.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10726.01 |
| 负债合计 | 593884.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11727070.34 |
| 所有者权益合计 | 16222023.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 16815908.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5948176.39 |
| 结算备付金 | 32305.57 |
| 存出保证金 | 2335.88 |
| 交易性金融资产 | 5807119.0 |
| 股票投资 | 2898169.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2908950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91386.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 424849.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19606173.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70078.58 |
| 应付赎回款 | 317717.67 |
| 应付管理人报酬 | 18051.93 |
| 应付托管费 | 3008.66 |
| 应付销售服务费 | 208.17 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8454.32 |
| 负债合计 | 420851.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14451272.12 |
| 所有者权益合计 | 19185322.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 19606173.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4217948.97 |
| 结算备付金 | 22649.95 |
| 存出保证金 | 3850.91 |
| 交易性金融资产 | 6089336.42 |
| 股票投资 | 1878985.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4210351.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89196.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125114.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10548097.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17793.59 |
| 应付赎回款 | 73269.99 |
| 应付管理人报酬 | 41712.99 |
| 应付托管费 | 6952.17 |
| 应付销售服务费 | 2033.86 |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80070.51 |
| 负债合计 | 230034.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7973071.14 |
| 所有者权益合计 | 10318062.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 10548097.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4505988.34 |
| 结算备付金 | 1323370.45 |
| 存出保证金 | 13684.55 |
| 交易性金融资产 | 57181302.33 |
| 股票投资 | 17801302.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39380000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 360273.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20355.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63404974.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1361148.21 |
| 应付管理人报酬 | 99098.51 |
| 应付托管费 | 16516.39 |
| 应付销售服务费 | 5468.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88352.03 |
| 负债合计 | 1575779.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49082268.02 |
| 所有者权益合计 | 61829195.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 63404974.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8925524.89 |
| 结算备付金 | 269768.8 |
| 存出保证金 | 10429.09 |
| 交易性金融资产 | 141967673.4 |
| 股票投资 | 38411273.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103556400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2369087.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1645.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177544129.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1984404.11 |
| 应付赎回款 | 7799.1 |
| 应付管理人报酬 | 223880.82 |
| 应付托管费 | 37313.49 |
| 应付销售服务费 | 6847.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260012.43 |
| 负债合计 | 2543742.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150525562.57 |
| 所有者权益合计 | 175000386.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 177544129.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10499162.8 |
| 结算备付金 | 1172324.69 |
| 存出保证金 | 9165.36 |
| 交易性金融资产 | 396161994.8 |
| 股票投资 | 61535594.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 334626400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5586755.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2763.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417432166.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5006219.98 |
| 应付赎回款 | 36720.48 |
| 应付管理人报酬 | 508614.45 |
| 应付托管费 | 84769.08 |
| 应付销售服务费 | 25971.08 |
| 应付税费 | 6354.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188539.42 |
| 负债合计 | 5877488.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351200658.82 |
| 所有者权益合计 | 411554677.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 417432166.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6800055.33 |
| 结算备付金 | 341923.26 |
| 存出保证金 | 15843.92 |
| 交易性金融资产 | 548170465.13 |
| 股票投资 | 62541445.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 465568000.0 |
| 资产支持证券投资 | 20061019.18 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 93000499.5 |
| 应收证券清算款 | 30000000.0 |
| 应收利息 | 8963708.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1624.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 687294120.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72615897.12 |
| 应付管理人报酬 | 828111.16 |
| 应付托管费 | 138018.53 |
| 应付销售服务费 | 38080.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 553673.48 |
| 负债合计 | 104199149.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502523754.66 |
| 所有者权益合计 | 583094970.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 687294120.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3709911.9 |
| 结算备付金 | 124047774.52 |
| 存出保证金 | 52129.29 |
| 交易性金融资产 | 675856479.97 |
| 股票投资 | 63751621.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 592043839.2 |
| 资产支持证券投资 | 20061019.18 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3189740.74 |
| 应收利息 | 12367380.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 819223416.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26911.66 |
| 应付管理人报酬 | 1360752.12 |
| 应付托管费 | 226792.04 |
| 应付销售服务费 | 41084.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288451.67 |
| 负债合计 | 4988039.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 720527297.67 |
| 所有者权益合计 | 814235377.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 819223416.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63680268.06 |
| 结算备付金 | 3210818.48 |
| 存出保证金 | 30139.24 |
| 交易性金融资产 | 876703784.21 |
| 股票投资 | 89335284.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 787368500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8375470.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1002000480.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28499837.25 |
| 应付证券清算款 | 60010038.67 |
| 应付赎回款 | 4116.9 |
| 应付管理人报酬 | 1236387.39 |
| 应付托管费 | 206064.56 |
| 应付销售服务费 | 80239.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5062.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380013.49 |
| 负债合计 | 90524922.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 582025530.77 |
| 所有者权益合计 | 911475558.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1002000480.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31657284.51 |
| 结算备付金 | 898064.82 |
| 存出保证金 | 63198.89 |
| 交易性金融资产 | 12031943.3 |
| 股票投资 | 12031943.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4328.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153773.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71808593.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26848317.77 |
| 应付赎回款 | 129563.69 |
| 应付管理人报酬 | 69784.43 |
| 应付托管费 | 11630.75 |
| 应付销售服务费 | 2670.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199292.07 |
| 负债合计 | 27349839.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29710820.56 |
| 所有者权益合计 | 44458753.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 71808593.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1717912218.47 |
| 结算备付金 | 846460.4 |
| 存出保证金 | 91708.88 |
| 交易性金融资产 | 1048753712.46 |
| 股票投资 | 40347850.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1008405862.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2722388.01 |
| 应收利息 | 12208948.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91456.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2782626893.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 190131.52 |
| 应付管理人报酬 | 3661159.53 |
| 应付托管费 | 610193.26 |
| 应付销售服务费 | 295047.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60716.52 |
| 负债合计 | 4979410.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1922969893.15 |
| 所有者权益合计 | 2777647483.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2782626893.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2753202274.74 |
| 结算备付金 | 11165002.88 |
| 存出保证金 | 21851.27 |
| 交易性金融资产 | 427531585.61 |
| 股票投资 | 46889136.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380642449.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3178706568.05 |
| 应收证券清算款 | 400210000.0 |
| 应收利息 | 8813491.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21738.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6779672512.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20862093.43 |
| 应付管理人报酬 | 5987951.08 |
| 应付托管费 | 997991.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251043.61 |
| 负债合计 | 28239656.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4716673471.02 |
| 所有者权益合计 | 6751432856.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 6779672512.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2857924.72 |
| 结算备付金 | 85000.0 |
| 存出保证金 | 77041.7 |
| 交易性金融资产 | 40691599.38 |
| 股票投资 | 28381787.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12309811.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2275831.12 |
| 应收利息 | 261697.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1491.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46250585.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1236555.87 |
| 应付赎回款 | 136860.16 |
| 应付管理人报酬 | 68767.4 |
| 应付托管费 | 11461.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9843.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210176.39 |
| 负债合计 | 4698109.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32959762.42 |
| 所有者权益合计 | 41552475.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 46250585.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2142628.37 |
| 结算备付金 | 10356155.33 |
| 存出保证金 | 27859.48 |
| 交易性金融资产 | 147196567.84 |
| 股票投资 | 40179102.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107017465.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15078777.79 |
| 应收利息 | 3187576.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1379.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877990944.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61860.69 |
| 应付管理人报酬 | 1022164.47 |
| 应付托管费 | 170360.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173682.75 |
| 负债合计 | 1557104.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 879341385.65 |
| 所有者权益合计 | 876433840.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 877990944.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4479986.89 |
| 结算备付金 | 115187.39 |
| 存出保证金 | 72548.42 |
| 交易性金融资产 | 47002296.77 |
| 股票投资 | 25651343.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21350952.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 570072.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1182.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52241274.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61729.82 |
| 应付赎回款 | 13868.53 |
| 应付管理人报酬 | 69529.28 |
| 应付托管费 | 11588.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150027.9 |
| 负债合计 | 338948.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51459851.05 |
| 所有者权益合计 | 51902326.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 52241274.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5889395.88 |
| 结算备付金 | 2343989.91 |
| 存出保证金 | 165216.59 |
| 交易性金融资产 | 66192495.37 |
| 股票投资 | 49544074.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16648421.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1889090.6 |
| 应收利息 | 109426.13 |
| 应收股利 | 311444.37 |
| 应收申购款 | 3152.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76904211.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 225185.04 |
| 应付管理人报酬 | 97769.2 |
| 应付托管费 | 16294.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174409.58 |
| 负债合计 | 639643.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79461747.43 |
| 所有者权益合计 | 76264568.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 76904211.56 |
