| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2644813.72元 |
| 本期利润 | -683837.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15142907.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3141元 |
| 期末基金资产净值 | 63348227.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 882464.37元 |
| 本期利润 | 765067.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13954663.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3566元 |
| 期末基金资产净值 | 53089454.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -222816.77元 |
| 本期利润 | -779187.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1491050.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2846元 |
| 期末基金资产净值 | 6730582.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17656.72元 |
| 本期利润 | -212316.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2072381.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3924元 |
| 期末基金资产净值 | 7353384.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 662036.42元 |
| 本期利润 | 406605.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2313970.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4344元 |
| 期末基金资产净值 | 7640245.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 576852.83元 |
| 本期利润 | 375888.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2916476.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4219元 |
| 期末基金资产净值 | 9829525.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 587116.3元 |
| 本期利润 | 829650.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3885730.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3841元 |
| 期末基金资产净值 | 14001231.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185750.07元 |
| 本期利润 | 166264.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3922003.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3285元 |
| 期末基金资产净值 | 15861483.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3184998.52元 |
| 本期利润 | 3633484.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1958459.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2949元 |
| 期末基金资产净值 | 8600377.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1912537.19元 |
| 本期利润 | 3371398.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2448307.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2267元 |
| 期末基金资产净值 | 13634252.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3625430.56元 |
| 本期利润 | 591709.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11273265.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1385元 |
| 期末基金资产净值 | 94719521.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2348348.93元 |
| 本期利润 | 1380511.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10079894.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1228元 |
| 期末基金资产净值 | 96300078.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17206550.87元 |
| 本期利润 | 22409002.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11519071.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1元 |
| 期末基金资产净值 | 133771264.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10113657.66元 |
| 本期利润 | 14287398.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19529292.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 311187132.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8911292.37元 |
| 本期利润 | 7667571.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8734137.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5291元 |
| 期末基金资产净值 | 25774812.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8414722.91元 |
| 本期利润 | 6576951.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7985830.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.494元 |
| 期末基金资产净值 | 24151568.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124286309.42元 |
| 本期利润 | 118414396.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87887052.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4156元 |
| 期末基金资产净值 | 305462441.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95471777.16元 |
| 本期利润 | 107888757.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1839701028.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.39元 |
| 期末基金资产净值 | 6751432856.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21750100.07元 |
| 本期利润 | 28254747.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7959314.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2415元 |
| 期末基金资产净值 | 41552475.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8348547.95元 |
| 本期利润 | 9373557.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2907545.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 876433840.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2955951.83元 |
| 本期利润 | 1969847.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 442475.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 51902326.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1786000.71元 |
| 本期利润 | -2002844.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3197179.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 76264568.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
