| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11035689.56 |
| 1.利息收入 | 156130.81 |
| 存款利息收入 | 156130.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35729343.93 |
| 股票投资收益 | -37993687.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2264089.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24448718.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88804.89 |
| 减：二、费用 | 2053746.52 |
| 1.管理人报酬 | 1612718.57 |
| 2.托管费 | 268786.41 |
| 3.销售服务费 | 6.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13089436.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13089436.08 |
| 一、收入： | -7366029.33 |
| 1.利息收入 | 99525.79 |
| 存款利息收入 | 99525.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28513583.79 |
| 股票投资收益 | -29202716.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688878.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20963267.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84761.24 |
| 减：二、费用 | 1500147.25 |
| 1.管理人报酬 | 1176466.19 |
| 2.托管费 | 196077.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127603.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8866176.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8866176.58 |
| 一、收入： | -44736416.12 |
| 1.利息收入 | 289994.64 |
| 存款利息收入 | 289994.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20434361.68 |
| 股票投资收益 | -22467627.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47492.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2080758.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24685436.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93387.33 |
| 减：二、费用 | 4679737.67 |
| 1.管理人报酬 | 3797732.3 |
| 2.托管费 | 632955.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49416153.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49416153.79 |
| 一、收入： | -515121.55 |
| 1.利息收入 | 137147.43 |
| 存款利息收入 | 137147.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12909628.21 |
| 股票投资收益 | -14778223.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47492.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1916087.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12233755.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23604.16 |
| 减：二、费用 | 2283795.19 |
| 1.管理人报酬 | 1851481.55 |
| 2.托管费 | 308580.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123733.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2798916.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2798916.74 |
| 一、收入： | 36229547.89 |
| 1.利息收入 | 212786.15 |
| 存款利息收入 | 169231.38 |
| 债券利息收入 | 43554.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56134375.59 |
| 股票投资收益 | 55568358.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83019.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482997.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20659912.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542298.58 |
| 减：二、费用 | 5774584.35 |
| 1.管理人报酬 | 2703818.91 |
| 2.托管费 | 450636.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2401298.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218830.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30454963.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30454963.54 |
| 一、收入： | 33200050.46 |
| 1.利息收入 | 110637.98 |
| 存款利息收入 | 67083.21 |
| 债券利息收入 | 43554.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44918280.84 |
| 股票投资收益 | 44562327.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83019.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272934.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12193090.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364221.99 |
| 减：二、费用 | 2615791.73 |
| 1.管理人报酬 | 1234359.43 |
| 2.托管费 | 205726.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1062126.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113579.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30584258.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30584258.73 |
| 一、收入： | 48717027.24 |
| 1.利息收入 | 127569.11 |
| 存款利息收入 | 127272.14 |
| 债券利息收入 | 296.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35848162.4 |
| 股票投资收益 | 35410047.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438414.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12332495.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408800.48 |
| 减：二、费用 | 4178585.92 |
| 1.管理人报酬 | 1921761.65 |
| 2.托管费 | 320293.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1708260.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44538441.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44538441.32 |
| 一、收入： | 15520084.19 |
| 1.利息收入 | 41014.97 |
| 存款利息收入 | 41014.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11692918.68 |
| 股票投资收益 | 11450610.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242308.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3552220.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233930.17 |
| 减：二、费用 | 1468520.45 |
| 1.管理人报酬 | 663179.32 |
| 2.托管费 | 110529.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 593797.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101014.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14051563.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14051563.74 |
| 一、收入： | 17930872.86 |
| 1.利息收入 | 56498.47 |
| 存款利息收入 | 56498.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6601993.51 |
| 股票投资收益 | 6030215.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571778.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11210197.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62183.13 |
| 减：二、费用 | 1411370.13 |
| 1.管理人报酬 | 770378.5 |
| 2.托管费 | 128396.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 330235.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16519502.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16519502.73 |
| 一、收入： | 9716685.83 |
| 1.利息收入 | 26479.18 |
| 存款利息收入 | 26479.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
902942.84 |
| 股票投资收益 | 554681.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348260.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8760602.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26660.88 |
| 减：二、费用 | 442392.68 |
| 1.管理人报酬 | 265427.36 |
| 2.托管费 | 44237.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55250.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77476.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9274293.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9274293.15 |
| 一、收入： | -10442579.67 |
| 1.利息收入 | 65223.32 |
| 存款利息收入 | 58351.74 |
| 债券利息收入 | 6871.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1563603.88 |
| 股票投资收益 | -2528517.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24126.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 989039.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8983535.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39335.98 |
| 减：二、费用 | 1436634.16 |
| 1.管理人报酬 | 887229.68 |
| 2.托管费 | 147871.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 244054.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157455.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11879213.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11879213.83 |
| 一、收入： | -460926.47 |
| 1.利息收入 | 39718.78 |
| 存款利息收入 | 32847.2 |
| 债券利息收入 | 6871.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1882564.39 |
| 股票投资收益 | 1133359.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24126.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773331.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2408417.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25207.37 |
| 减：二、费用 | 822169.28 |
| 1.管理人报酬 | 500319.0 |
| 2.托管费 | 83386.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160196.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78243.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1283095.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1283095.75 |
| 一、收入： | 20563793.53 |
| 1.利息收入 | 5443261.97 |
| 存款利息收入 | 219881.37 |
| 债券利息收入 | 4956638.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8138478.39 |
| 股票投资收益 | 8131870.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -547545.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554153.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6273091.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
708962.1 |
| 减：二、费用 | 2821809.94 |
| 1.管理人报酬 | 1402649.78 |
| 2.托管费 | 554415.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 703385.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161359.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17741983.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17741983.59 |
| 一、收入： | 14426231.07 |
| 1.利息收入 | 5359003.14 |
| 存款利息收入 | 179708.7 |
| 债券利息收入 | 4953517.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5107716.31 |
| 股票投资收益 | 5161361.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -528844.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475198.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3272009.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687502.37 |
| 减：二、费用 | 2297843.75 |
| 1.管理人报酬 | 1206277.58 |
| 2.托管费 | 502615.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 511853.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77097.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12128387.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12128387.32 |
| 一、收入： | -4262465.63 |
| 1.利息收入 | 5448997.56 |
| 存款利息收入 | 368195.37 |
| 债券利息收入 | 4168201.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4306997.38 |
| 股票投资收益 | -893055.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3502492.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88550.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5815865.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411399.93 |
| 减：二、费用 | 4850285.87 |
| 1.管理人报酬 | 3168232.17 |
| 2.托管费 | 692343.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 810405.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179305.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9112751.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9112751.5 |
| 一、收入： | -6622908.9 |
| 1.利息收入 | 154522.9 |
| 存款利息收入 | 78051.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3738691.01 |
| 股票投资收益 | -3755046.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16355.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3070632.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31891.41 |
| 减：二、费用 | 799118.07 |
| 1.管理人报酬 | 299493.52 |
| 2.托管费 | 49915.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 366986.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82722.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7422026.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7422026.97 |
| 一、收入： | 12303949.74 |
| 1.利息收入 | 1282420.9 |
| 存款利息收入 | 818240.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3325211.81 |
| 股票投资收益 | 3158712.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166499.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1723192.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5973124.23 |
| 减：二、费用 | 2851734.7 |
| 1.管理人报酬 | 1759374.93 |
| 2.托管费 | 293229.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 582730.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9452215.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9452215.04 |
| 一、收入： | 14372207.24 |
| 1.利息收入 | 1265220.54 |
| 存款利息收入 | 801039.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7697515.93 |
| 股票投资收益 | 7558748.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138767.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535473.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5944944.4 |
| 减：二、费用 | 2406213.74 |
| 1.管理人报酬 | 1603730.3 |
| 2.托管费 | 267288.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 457391.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77803.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11965993.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11965993.5 |
| 一、收入： | 6123569.27 |
| 1.利息收入 | 231940.61 |
| 存款利息收入 | 109429.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4621922.03 |
| 股票投资收益 | 4525665.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96256.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1213512.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56194.38 |
| 减：二、费用 | 958279.31 |
| 1.管理人报酬 | 401971.18 |
| 2.托管费 | 66995.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165803.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323509.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5165289.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5165289.96 |
| 一、收入： | -1156335.14 |
| 1.利息收入 | 4663.66 |
| 存款利息收入 | 4663.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1154387.52 |
| 股票投资收益 | -1216059.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61671.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13579.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6968.51 |
| 减：二、费用 | 351727.22 |
| 1.管理人报酬 | 91952.7 |
| 2.托管费 | 15325.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40157.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204291.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1508062.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1508062.36 |
| 一、收入： | 11906303.04 |
| 1.利息收入 | 510978.49 |
| 存款利息收入 | 168612.01 |
| 债券利息收入 | 278775.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16676194.19 |
| 股票投资收益 | 13092885.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1620315.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1962992.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5399688.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118818.94 |
| 减：二、费用 | 3008206.76 |
| 1.管理人报酬 | 1427966.95 |
| 2.托管费 | 237994.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 811123.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531121.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8898096.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8898096.28 |
| 一、收入： | 587206.36 |
| 1.利息收入 | 424670.11 |
| 存款利息收入 | 115534.41 |
| 债券利息收入 | 278672.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14864395.56 |
| 股票投资收益 | 12086261.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1600858.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177275.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14747337.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45477.69 |
| 减：二、费用 | 1634723.02 |
| 1.管理人报酬 | 855589.11 |
| 2.托管费 | 142598.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372884.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263651.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1047516.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1047516.66 |
| 一、收入： | 13003626.64 |
| 1.利息收入 | 1744947.66 |
| 存款利息收入 | 1353860.07 |
| 债券利息收入 | 312845.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5575587.61 |
| 股票投资收益 | 5427301.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126685.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5429746.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253344.43 |
| 减：二、费用 | 1421149.77 |
| 1.管理人报酬 | 835713.4 |
| 2.托管费 | 139285.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 247719.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198431.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11582476.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11582476.87 |
