| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37537761.92元 |
| 本期利润 | -13089381.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6869579.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1289元 |
| 期末基金资产净值 | 64692639.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29829444.01元 |
| 本期利润 | -8866176.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 727786.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 73415873.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24730717.38元 |
| 本期利润 | -49416153.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52859039.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3233元 |
| 期末基金资产净值 | 233465719.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15032671.81元 |
| 本期利润 | -2798916.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63175453.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3819元 |
| 期末基金资产净值 | 281614721.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 245.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51114875.97元 |
| 本期利润 | 30454963.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76444770.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5604元 |
| 期末基金资产净值 | 248664625.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 251.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42777349.08元 |
| 本期利润 | 30584258.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37819751.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4611元 |
| 期末基金资产净值 | 148476459.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 249.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32205946.07元 |
| 本期利润 | 44538441.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3808823.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 237353330.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10499343.37元 |
| 本期利润 | 14051563.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7001156.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1434元 |
| 期末基金资产净值 | 65671019.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5309304.98元 |
| 本期利润 | 16519502.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35747173.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2879元 |
| 期末基金资产净值 | 141797237.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 513690.22元 |
| 本期利润 | 9274293.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10671304.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3344元 |
| 期末基金资产净值 | 32768667.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2895678.74元 |
| 本期利润 | -11879213.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13895785.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3432元 |
| 期末基金资产净值 | 32368591.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1125321.26元 |
| 本期利润 | -1283095.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16183044.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2643元 |
| 期末基金资产净值 | 61207180.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11468892.52元 |
| 本期利润 | 17741983.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18441831.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2835元 |
| 期末基金资产净值 | 65280389.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8856378.07元 |
| 本期利润 | 12128387.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4046755.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3372元 |
| 期末基金资产净值 | 10968646.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3296885.76元 |
| 本期利润 | -9112751.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -246933527.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3924元 |
| 期末基金资产净值 | 548798086.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4351394.77元 |
| 本期利润 | -7422026.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25175049.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4226元 |
| 期末基金资产净值 | 51881334.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7729022.24元 |
| 本期利润 | 9452215.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8047188.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2243元 |
| 期末基金资产净值 | 41108889.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12501467.13元 |
| 本期利润 | 11965993.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1348037.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0793元 |
| 期末基金资产净值 | 21718408.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3951777.71元 |
| 本期利润 | 5165289.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4051872.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 767473079.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1494482.57元 |
| 本期利润 | -1508062.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -491640.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0507元 |
| 期末基金资产净值 | 10492909.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14297784.86元 |
| 本期利润 | 8898096.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1163462.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 18992293.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13699820.34元 |
| 本期利润 | -1047516.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6412499.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 101496384.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6152729.93元 |
| 本期利润 | 11582476.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5429547.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 132741197.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.63% |
