| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通红利优选C | 0.6414 | 1.70% |
| 海通红利优选A | 0.6501 | 1.67% |
| 海通红利优选B | 0.6501 | 1.67% |
| 海通策略优选A | 1.0261 | 0.33% |
| 海通策略优选C | 1.0201 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.361 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61623022.63 |
| 1.利息收入 | 300179.34 |
| 存款利息收入 | 259321.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33922094.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33922094.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27400749.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14283202.78 |
| 1.管理人报酬 | 5850454.19 |
| 2.托管费 | 1170090.93 |
| 3.销售服务费 | 581849.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6326190.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6326190.58 |
| 6.其他费用 | 224969.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47339819.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47339819.85 |
| 一、收入： | 47119133.49 |
| 1.利息收入 | 152553.71 |
| 存款利息收入 | 137659.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18906770.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18906770.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28059809.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8646000.86 |
| 1.管理人报酬 | 3233814.47 |
| 2.托管费 | 646762.97 |
| 3.销售服务费 | 325700.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4246729.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4246729.99 |
| 6.其他费用 | 116440.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38473132.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38473132.63 |
| 一、收入： | 26091990.07 |
| 1.利息收入 | 821486.65 |
| 存款利息收入 | 467082.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54826107.06 |
| 股票投资收益 | 65574.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54760532.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29555603.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19144558.25 |
| 1.管理人报酬 | 9302134.08 |
| 2.托管费 | 1860426.94 |
| 3.销售服务费 | 1200902.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6358172.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6358172.09 |
| 6.其他费用 | 231797.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6947431.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6947431.82 |
| 一、收入： | 29167629.3 |
| 1.利息收入 | 391481.47 |
| 存款利息收入 | 216872.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26918686.61 |
| 股票投资收益 | 67634.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26851052.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1857461.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9070744.07 |
| 1.管理人报酬 | 4229413.14 |
| 2.托管费 | 845882.67 |
| 3.销售服务费 | 645248.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3137257.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3137257.77 |
| 6.其他费用 | 119274.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20096885.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20096885.23 |
| 一、收入： | 49240098.69 |
| 1.利息收入 | 30244259.0 |
| 存款利息收入 | 246640.62 |
| 债券利息收入 | 28495012.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13633073.75 |
| 股票投资收益 | -2014377.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15647451.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5362765.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7772158.85 |
| 1.管理人报酬 | 4131806.33 |
| 2.托管费 | 826361.26 |
| 3.销售服务费 | 270126.0 |
| 4.交易费用 | 72692.88 |
| 5.利息支出 | 2188152.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2188152.8 |
| 6.其他费用 | 155601.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41467939.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41467939.84 |
| 一、收入： | 10025121.54 |
| 1.利息收入 | 12641390.54 |
| 存款利息收入 | 148287.5 |
| 债券利息收入 | 11263233.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2817500.86 |
| 股票投资收益 | 245469.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3062970.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201231.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3497903.76 |
| 1.管理人报酬 | 1552834.79 |
| 2.托管费 | 310566.96 |
| 3.销售服务费 | 113036.81 |
| 4.交易费用 | 11835.47 |
| 5.利息支出 | 1409097.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1409097.37 |
| 6.其他费用 | 68034.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6527217.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6527217.78 |
