海通海升六个月持有A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6761582.76 |
| 存出保证金 |
40105.15 |
| 交易性金融资产 |
987277226.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
987277226.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2698734.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85539.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000754734.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254094757.93 |
| 应付证券清算款 |
2650292.86 |
| 应付赎回款 |
2017213.13 |
| 应付管理人报酬 |
387974.44 |
| 应付托管费 |
77594.91 |
| 应付销售服务费 |
36970.98 |
| 应付税费 |
71220.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164336.84 |
| 负债合计 |
259500361.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620915141.14 |
| 所有者权益合计 |
741254373.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000754734.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
764647.62 |
| 结算备付金 |
9231782.04 |
| 存出保证金 |
60512.06 |
| 交易性金融资产 |
1328950298.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1328950298.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7995028.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158236.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347160504.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236001017.55 |
| 应付证券清算款 |
2932449.96 |
| 应付赎回款 |
1070616.07 |
| 应付管理人报酬 |
462019.56 |
| 应付托管费 |
92403.94 |
| 应付销售服务费 |
45985.85 |
| 应付税费 |
95426.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96246.54 |
| 负债合计 |
240796166.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935537109.86 |
| 所有者权益合计 |
1106364338.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347160504.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3830960.61 |
| 结算备付金 |
8993816.56 |
| 存出保证金 |
43376.43 |
| 交易性金融资产 |
1912545366.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1912545366.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5150.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1925418670.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
376495173.09 |
| 应付证券清算款 |
1844609.56 |
| 应付赎回款 |
919110.23 |
| 应付管理人报酬 |
697841.35 |
| 应付托管费 |
139568.27 |
| 应付销售服务费 |
73734.07 |
| 应付税费 |
143544.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160207.23 |
| 负债合计 |
380473788.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1344038047.14 |
| 所有者权益合计 |
1544944882.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1925418670.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6640276.67 |
| 结算备付金 |
29452900.26 |
| 存出保证金 |
78655.44 |
| 交易性金融资产 |
1936949492.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1936949492.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1517492.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1314022.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1975952839.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198000821.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2197575.67 |
| 应付管理人报酬 |
740411.71 |
| 应付托管费 |
148082.36 |
| 应付销售服务费 |
122154.38 |
| 应付税费 |
240374.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210171.37 |
| 负债合计 |
201659591.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1531904218.55 |
| 所有者权益合计 |
1774293247.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1975952839.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
660401.28 |
| 结算备付金 |
5938530.2 |
| 存出保证金 |
107384.64 |
| 交易性金融资产 |
942215009.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
942215009.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000.0 |
| 应收证券清算款 |
60716820.95 |
| 应收利息 |
20158705.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4074649.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035271500.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2418162.63 |
| 应付赎回款 |
6880491.02 |
| 应付管理人报酬 |
401259.25 |
| 应付托管费 |
80251.85 |
| 应付销售服务费 |
31344.6 |
| 应付税费 |
263859.52 |
| 应付利息 |
-21623.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
120191691.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798924716.95 |
| 所有者权益合计 |
915079809.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035271500.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66363578.78 |
| 结算备付金 |
21611006.04 |
| 存出保证金 |
114147.98 |
| 交易性金融资产 |
1161776524.46 |
| 股票投资 |
5978730.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155797794.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
422521.89 |
| 应收利息 |
17961355.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135681.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1275884816.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
63030534.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
397949.33 |
| 应付托管费 |
79589.83 |
| 应付销售服务费 |
27688.26 |
| 应付税费 |
73839.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61736.34 |
| 负债合计 |
143673618.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022999157.89 |
| 所有者权益合计 |
1132211198.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1275884816.71 |
