海通鑫悦A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3315201.37元 |
| 本期利润 |
-3015627.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-562199.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
60160247.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-532261.14元 |
| 本期利润 |
-121027.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2283062.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
93123309.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5235560.75元 |
| 本期利润 |
-5247772.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2397013.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
91084124.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3711799.87元 |
| 本期利润 |
-2707470.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6512748.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
123730105.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.78% |
