【海通鑫悦A(852389)，海通鑫悦A(852389)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5911	8.64%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5989	8.63%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.6362	8.62%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.6413	8.62%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0417	8.41%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0476	8.40%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9598	8.15%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9610	8.12%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9700	8.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9762	8.01%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
海通品质升级A	2.4609	2.58%
海通品质升级C	2.4366	2.58%
海通核心优势B	0.6038	2.24%
海通核心优势A	0.6038	2.24%
海通核心优势C	0.5919	2.23%
名称	万份收益	7日年化
海通现金宝货币	0.3806	1.45%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.88%
兴全有机增长混合	0.93%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5043

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.70%	0.28%	0.32%	5.87%	3.92%	1.35%	1.27%	--
沪深300	8.02%	0.94%	3.43%	14.29%	0.70%	-8.94%	-8.79%	-27.73%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.53%	1.04%	4.05%	1.87%	0.75%	3.37%	4.50%
同类排名 [债券型]	60\|1103	786\|1153	972\|1153	200\|1129	125\|1072	423\|990	507\|807	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	落后	领先	领先	中上	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-06

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-06	1.0373	1.9576	0.20%
2024-04-30	1.0352	1.9555	0.08%
2024-04-29	1.0344	1.9547	-0.38%
2024-04-26	1.0383	1.9586	0.24%
2024-04-25	1.0358	1.9561	-0.05%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>海通鑫悦A(852389)基金经理

钱韬:钱韬先生:中国国籍,中央财经大学国民经济学硕士,曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司,2023年加入海通资管,现任公募固收部基金经理。2023年11月1日担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月30日担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：11.36%
前5大债券持仓占比：25.47%

持有份额

截至2024-03-31 海通鑫悦A期末总份额为0.58亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601899	紫金矿业	10.00	171.56	2.37%
02899	紫金矿业	9.00	130.27	1.80%
000603	盛达资源	1.00	13.67	0.19%
601028	玉龙股份	0.00	9.92	0.14%
000975	银泰黄金	8.00	155.75	2.15%
600489	中金黄金	11.00	145.31	2.00%
01787	山东黄金	3.00	43.19	0.60%
600547	山东黄金	1.00	38.39	0.53%
02099	中国黄金国际	1.00	64.36	0.89%
01818	招金矿业	5.00	50.06	0.69%

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	42.89%
2.金信民富债…	40.74%
3.湘财鑫睿债…	36.89%
4.湘财鑫睿债…	36.88%
5.南方兴利半…	23.13%
6.博时转债增…	15.04%
7.博时转债增…	14.86%
8.兴业安弘3…	14.28%
9.新华双利债…	14.08%
221.海通鑫悦A	5.87%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.52%
2.明亚久安9…	156.52%
3.同泰恒利纯…	74.30%
4.同泰恒利纯…	74.12%
5.南方兴利半…	24.87%
6.淳厚稳鑫债…	17.19%
7.工银可转债…	16.28%
8.兴业安弘3…	15.83%
9.平安鼎信债…	10.21%
285.海通鑫悦A	3.92%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.54%
2.金鹰添盈纯…	134.30%
3.同泰恒利纯…	124.88%
4.同泰恒利纯…	121.82%
5.蜂巢丰嘉债…	68.89%
6.蜂巢丰嘉债…	68.39%
7.同泰恒盛债…	28.42%
8.同泰恒盛债…	28.15%
9.南方兴利半…	27.26%
4066.海通鑫悦A	1.35%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.97%
2.南方宝元债…	631.31%
3.长盛全债指…	386.51%
4.东方臻宝纯…	365.91%
5.富国天利增…	349.01%
6.易方达安心…	267.18%
7.永赢双利债…	260.16%
8.易方达增强…	254.23%
9.金信民兴债…	254.01%
5447.海通鑫悦A	-2.49%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	3.60%	-1.01%	-2.37%	-0.70%	0.52%	-0.46%	-2.26%	2.01%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	32\|1173	745\|1121	876\|1075	756\|1035	815\|995	313\|955	496\|895	475\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	落后	中下	落后	中上	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.53%	-3.69%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	858\|1121	380\|955	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
钱韬	2023-11-30	至今	159天	4.85%
李坤	2021-12-20	2023-11-30	1年零345天	-6.99%
李夏	2021-12-20	2023-03-30	1年零100天	-2.85%