| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.8456 | 1.54% |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.8284 | 1.54% |
| 广发资管盛世精选混合… | 0.9412 | 1.31% |
| 广发资管盛世精选混合… | 0.9349 | 1.31% |
| 广发资管价值增长灵活… | 1.0903 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.2839 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11784270.04 |
| 1.利息收入 | 165011.12 |
| 存款利息收入 | 161360.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6649030.52 |
| 股票投资收益 | -8814147.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14453190.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 63115.07 |
| 衍生工具收益 | -73626.0 |
| 股利收益 | 1020498.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4970228.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8588622.03 |
| 1.管理人报酬 | 3832739.23 |
| 2.托管费 | 958184.8 |
| 3.销售服务费 | 1140651.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2343779.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2343779.8 |
| 6.其他费用 | 263084.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3195648.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3195648.01 |
| 一、收入： | 18212403.09 |
| 1.利息收入 | 114747.42 |
| 存款利息收入 | 114747.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11159493.18 |
| 股票投资收益 | 991415.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9624333.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543743.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6938162.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5010576.17 |
| 1.管理人报酬 | 2125032.36 |
| 2.托管费 | 531258.05 |
| 3.销售服务费 | 641541.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1550771.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1550771.82 |
| 6.其他费用 | 127742.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13201826.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13201826.92 |
| 一、收入： | -82155333.11 |
| 1.利息收入 | 289749.33 |
| 存款利息收入 | 235916.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149365302.83 |
| 股票投资收益 | -16631329.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132192564.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -2407023.03 |
| 衍生工具收益 | -97210.0 |
| 股利收益 | 1962824.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66920220.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15492442.99 |
| 1.管理人报酬 | 7760836.27 |
| 2.托管费 | 1940209.1 |
| 3.销售服务费 | 2410872.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2989455.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2989455.19 |
| 6.其他费用 | 307095.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97647776.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97647776.1 |
| 一、收入： | -83212469.01 |
| 1.利息收入 | 144143.53 |
| 存款利息收入 | 108299.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162523554.83 |
| 股票投资收益 | -6827091.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154484632.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -2407023.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1195191.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79166942.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9199565.51 |
| 1.管理人报酬 | 4554132.34 |
| 2.托管费 | 1138533.1 |
| 3.销售服务费 | 1442204.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1860481.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1860481.18 |
| 6.其他费用 | 153010.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92412034.52 |
| 减：所得税费用 | -92412034.52 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 155138612.29 |
| 1.利息收入 | 126135080.14 |
| 存款利息收入 | 471322.63 |
| 债券利息收入 | 115541369.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 9529441.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84527791.29 |
| 股票投资收益 | 82531597.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9906443.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -39156.04 |
| 衍生工具收益 | -25873.79 |
| 股利收益 | 11967666.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55524259.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44134273.24 |
| 1.管理人报酬 | 18316586.91 |
| 2.托管费 | 4579146.66 |
| 3.销售服务费 | 7297616.56 |
| 4.交易费用 | 1452316.22 |
| 5.利息支出 | 11483013.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11483013.93 |
| 6.其他费用 | 332208.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111004339.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111004339.05 |
| 一、收入： | 181284587.59 |
| 1.利息收入 | 82663303.12 |
| 存款利息收入 | 289496.55 |
| 债券利息收入 | 73999445.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 7897651.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26270546.59 |
| 股票投资收益 | 23916845.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5766666.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 528585.44 |
| 衍生工具收益 | 3300.97 |
| 股利收益 | 7588481.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72350737.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27460387.15 |
| 1.管理人报酬 | 11812185.9 |
| 2.托管费 | 2953046.44 |
| 3.销售服务费 | 5150128.2 |
| 4.交易费用 | 776604.88 |
| 5.利息支出 | 6261872.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6261872.15 |
| 6.其他费用 | 167575.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153824200.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153824200.44 |
| 一、收入： | 255485341.07 |
| 1.利息收入 | 217519860.51 |
| 存款利息收入 | 1338136.26 |
| 债券利息收入 | 194419347.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 18937452.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56515118.89 |
| 股票投资收益 | 59186213.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9255456.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -552678.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7137040.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18549638.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71102490.97 |
| 1.管理人报酬 | 36250901.64 |
| 2.托管费 | 9062725.41 |
| 3.销售服务费 | 14777637.22 |
| 4.交易费用 | 2679762.86 |
| 5.利息支出 | 7222253.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7222253.8 |
| 6.其他费用 | 333604.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184382850.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184382850.1 |
| 一、收入： | 98401929.65 |
| 1.利息收入 | 88359489.14 |
| 存款利息收入 | 1030680.12 |
| 债券利息收入 | 80098596.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 6552228.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24322345.64 |
| 股票投资收益 | 6268310.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13696087.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4357948.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14279905.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27842715.03 |
| 1.管理人报酬 | 14900062.79 |
| 2.托管费 | 3725015.76 |
| 3.销售服务费 | 5734739.75 |
| 4.交易费用 | 847864.5 |
| 5.利息支出 | 2189298.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2189298.79 |
| 6.其他费用 | 155929.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70559214.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70559214.62 |
| 一、收入： | 14748178.48 |
| 1.利息收入 | 11173420.33 |
| 存款利息收入 | 1252340.35 |
| 债券利息收入 | 7163352.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 625619.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325266.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325266.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3249492.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3383227.87 |
| 1.管理人报酬 | 1908574.43 |
| 2.托管费 | 477143.64 |
| 3.销售服务费 | 570238.18 |
| 4.交易费用 | 43766.33 |
| 5.利息支出 | 343551.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 343551.48 |
| 6.其他费用 | 18381.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11364950.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11364950.61 |
