广发资管乾利一年持有期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-394177.7元 |
| 本期利润 |
1531952.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3167079.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
218045344.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2731277.55元 |
| 本期利润 |
5427240.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7866257.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
259985494.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57981781.53元 |
| 本期利润 |
-34476705.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3546253.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
299987588.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61145218.78元 |
| 本期利润 |
-32675168.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9610554.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
521766704.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41760581.24元 |
| 本期利润 |
8489829.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43710809.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
608634963.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12423225.76元 |
| 本期利润 |
25139468.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50220635.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
548858718.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41114762.05元 |
| 本期利润 |
40223314.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24270522.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
525043354.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21230454.44元 |
| 本期利润 |
21940937.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34719910.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
1204328625.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3455498.75元 |
| 本期利润 |
4715599.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10578477.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
1083449470.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
