中信证券臻选成长A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337841070.47元 |
| 本期利润 |
-276496597.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50143290.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
1464739887.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196608231.86元 |
| 本期利润 |
-101607233.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131408866.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
1768994263.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-547368443.54元 |
| 本期利润 |
-809225329.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257161760.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
2061100176.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-409769721.24元 |
| 本期利润 |
-362406179.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
716108757.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3784元 |
| 期末基金资产净值 |
2621283116.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
709622380.94元 |
| 本期利润 |
-219880065.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1151682024.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5516元 |
| 期末基金资产净值 |
3239719108.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
646401552.39元 |
| 本期利润 |
225730307.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1376134108.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5544元 |
| 期末基金资产净值 |
4324656144.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
619251671.7元 |
| 本期利润 |
1605933738.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786958877.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2968元 |
| 期末基金资产净值 |
4355492749.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62018869.16元 |
| 本期利润 |
704315340.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414367685.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
4521195132.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.79% |
