中信证券现金添利(900055)每日基金净值查询_最新基金净值

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净值

日增长率

基本资料

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成立以来收益

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同类型基金收益排名

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	0.03%	0.13%	0.41%	0.88%	1.72%	--	--
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [货币型]	0.74%	0.03%	0.16%	0.54%	1.14%	2.12%	3.74%	6.47%
同类排名 [货币型]	751\|854	425\|877	774\|870	770\|862	735\|842	684\|785	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	落后	落后	落后	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26

更多>>中信证券现金添利(900055)基金经理

李天颖:李天颖女士:英国约克大学理学硕士,对外经济贸易大学管理学学士,现任中信证券资产管理业务副总裁,先后就职于银河证券、中信信诚资管、中信证券,现任中信证券资产管理业务线固定收益类投资经理,投资风格稳健,擅长流动性和绝对收益账户管理,坚持以资金属性为导向进行资产配置,防范流动性风险。

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持有份额

截至2024-03-31 ，中信证券现金添利期末总份额为5.23亿份，相比增加1.20亿份 (本季申购数为38.82份，赎回数为37.62份)

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	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.44%	0.42%	0.43%	0.44%	0.44%	0.28%	--	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	--
同类排名 [货币型]	748\|877	684\|855	678\|836	654\|801	612\|781	684\|766	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李天颖	2022-07-28	至今	1年零274天	2.8%

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.73%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [货币型]	642\|855	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	--	--	--	--	--	--	--