名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券财富优选C | 1.0576 | 1.23% |
中信证券财富优选A | 1.0723 | 1.23% |
中信证券稳健回报C | 0.5799 | 0.69% |
中信证券稳健回报A | 0.5967 | 0.69% |
中信证券品质生活A | 0.6299 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.4051 | 1.46% |
中信证券现金增值 | 0.2976 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -10346.13 | -8284.03 | 80.07% | 101.16 | -0.98% | 984.07 | -9.51% |
2023-06-30 | -4906.37 | -4178.67 | 85.17% | 66.31 | -1.35% | 808.25 | -16.47% |
2022-12-31 | -16487.03 | -16815.03 | 101.99% | -130.08 | 0.79% | 437.14 | -2.65% |
2022-06-30 | -10877.43 | -14061.54 | 129.27% | -61.75 | 0.57% | 312.69 | -2.87% |
2021-12-31 | -3418.79 | 3248.75 | -95.03% | 85.86 | -2.51% | 18.34 | -0.54% |