为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 中信证券增益十八个月持有债券A (900017)
点赞|评论
中信证券增益十八个月持有债券A900017
基金类型:封闭式、创新封闭式、债券型     成立日期:2021-03-17     基金规模:0.06亿份     基金经理: 郭羽 李品科 李天颖 
基金全称:中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划     基金管理人:中信证券股份有限公司    
 
基金净值[2021-12-02]

1.0715

日增长率:-0.0800%

基金市价: 折价率: %
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.67%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.90%
兴全有机增长混合 -0.92%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5536
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-12-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-11-25
最近一月
2021-11-02
最近一季
2021-09-02
最近半年
2021-06-02
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 0.11% 0.66% 2.52% 5.12% -- -- 5.01%
同类排名
[封闭式]
413 520 102 193 -- -- --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-02 1.0715 1.1977 -0.08%
2021-12-01 1.0724 1.1986 -0.06%
2021-11-30 1.0730 1.1992 0.02%
2021-11-29 1.0728 1.1990 0.25%
2021-11-26 1.0701 1.1963 -0.02%
2021-11-25 1.0703 1.1965 -0.03%
2021-11-24 1.0706 1.1968 -0.07%
2021-11-23 1.0713 1.1975 -0.06%
2021-11-22 1.0719 1.1981 0.29%
2021-11-19 1.0688 1.1950 0.17%
2021-11-18 1.0670 1.1932 -0.09%
2021-11-17 1.0680 1.1942 0.16%
2021-11-16 1.0663 1.1925 0.03%
2021-11-15 1.0660 1.1922 -0.09%
2021-11-12 1.0670 1.1932 0.02%
2021-11-11 1.0668 1.1930 0.08%
2021-11-10 1.0660 1.1922 -0.11%
2021-11-09 1.0672 1.1934 0.03%
2021-11-08 1.0669 1.1931 0.02%
2021-11-05 1.0667 1.1929 -0.06%
2021-11-04 1.0673 1.1935 0.37%
2021-11-03 1.0634 1.1896 -0.10%
2021-11-02 1.0645 1.1907 -0.07%
2021-11-01 1.0652 1.1914 0.05%
2021-10-29 1.0647 1.1909 0.31%
2021-10-28 1.0614 1.1876 0.35%
2021-10-27 1.0577 1.1839 0.42%
2021-10-26 1.0533 1.1795 0.14%
2021-10-25 1.0518 1.1780 0.28%
2021-10-22 1.0489 1.1751 -0.20%
2021-10-21 1.0510 1.1772 -0.02%
2021-10-20 1.0512 1.1774 0.21%
2021-10-19 1.0490 1.1752 0.11%
2021-10-18 1.0478 1.1740 -0.01%
2021-10-15 1.0479 1.1741 0.04%
2021-10-14 1.0475 1.1737 0.08%
2021-10-13 1.0467 1.1729 0.18%
2021-10-12 1.0448 1.1710 -0.27%
2021-10-11 1.0476 1.1738 0.05%
2021-10-08 1.0471 1.1733 -0.06%
2021-09-30 1.0477 1.1739 0.36%
2021-09-29 1.0439 1.1701 -0.40%
2021-09-28 1.0481 1.1743 0.11%
2021-09-27 1.0469 1.1731 -0.15%
2021-09-24 1.0485 1.1747 -0.23%
2021-09-23 1.0509 1.1771 -0.10%
2021-09-22 1.0520 1.1782 0.47%
2021-09-17 1.0471 1.1733 0.31%
2021-09-16 1.0439 1.1701 -0.40%
2021-09-15 1.0481 1.1743 0.10%
2021-09-14 1.0471 1.1733 -0.16%
2021-09-13 1.0488 1.1750 0.15%
2021-09-10 1.0472 1.1734 -0.01%
2021-09-09 1.0473 1.1735 -0.12%
2021-09-08 1.0486 1.1748 0.05%
2021-09-07 1.0481 1.1743 0.21%
2021-09-06 1.0459 1.1721 0.11%
众禄基金app
众禄微信公众号