中信证券量化优选A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3379894.5元 |
| 本期利润 |
-4190837.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13734785.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
135687949.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8645366.17元 |
| 本期利润 |
9900989.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-404231.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
161547790.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66776755.92元 |
| 本期利润 |
-74705443.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10547601.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
168831243.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63728246.23元 |
| 本期利润 |
-56396252.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7556328.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
196559530.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9175807.0元 |
| 本期利润 |
-4435242.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65021924.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3123元 |
| 期末基金资产净值 |
273238428.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13889598.22元 |
| 本期利润 |
15122833.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123488969.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4095元 |
| 期末基金资产净值 |
425021108.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25668687.32元 |
| 本期利润 |
43239006.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40380924.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5368元 |
| 期末基金资产净值 |
94868819.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3956310.63元 |
| 本期利润 |
16119449.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2649394.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
135086712.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.67% |
