中信证券中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
221871595.93 |
| 存出保证金 |
17348.92 |
| 交易性金融资产 |
2367368762.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2367368762.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151935404.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2773730420.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230118434.0 |
| 应付证券清算款 |
9413115.86 |
| 应付赎回款 |
9091035.98 |
| 应付管理人报酬 |
726556.73 |
| 应付托管费 |
121092.8 |
| 应付销售服务费 |
655992.96 |
| 应付税费 |
259647.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202055.08 |
| 负债合计 |
250587930.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2447211602.78 |
| 所有者权益合计 |
2523142489.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2773730420.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2986655.64 |
| 结算备付金 |
116132020.1 |
| 存出保证金 |
19765.62 |
| 交易性金融资产 |
2741955066.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2740935607.52 |
| 资产支持证券投资 |
1019458.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47511788.83 |
| 应收证券清算款 |
1990510.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386375059.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3296970865.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320028151.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33131477.92 |
| 应付管理人报酬 |
852876.39 |
| 应付托管费 |
142146.08 |
| 应付销售服务费 |
1042993.56 |
| 应付税费 |
289212.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162736.93 |
| 负债合计 |
355649595.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2891116192.77 |
| 所有者权益合计 |
2941321270.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3296970865.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4858370.31 |
| 结算备付金 |
34276618.39 |
| 存出保证金 |
8126.29 |
| 交易性金融资产 |
284767946.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283763360.03 |
| 资产支持证券投资 |
1004586.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23003732.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11676860.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358591653.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59019289.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1531294.4 |
| 应付管理人报酬 |
102252.41 |
| 应付托管费 |
17042.07 |
| 应付销售服务费 |
119691.8 |
| 应付税费 |
12230.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83973.74 |
| 负债合计 |
60885774.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297245790.46 |
| 所有者权益合计 |
297705879.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
358591653.49 |
