名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券成长动力C | 1.6237 | 2.44% |
中信证券成长动力A | 1.6674 | 2.43% |
中信证券稳健回报C | 0.5773 | 1.98% |
中信证券稳健回报A | 0.594 | 1.97% |
中信证券红利价值B | 1.3429 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3971 | 1.44% |
中信证券现金增值 | 0.297 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 48.07 | 22.27 | 46.33% | 4.92 | 10.24% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 25.48 | 10.96 | 43.00% | 2.41 | 9.44% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 97.55 | 37.68 | 38.62% | 8.55 | 8.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 50.83 | 19.78 | 38.91% | 4.50 | 8.85% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 99.69 | 27.65 | 27.74% | 6.08 | 6.10% | 20.68 | 20.75% | -- | -- |
2021-06-30 | 14.20 | 7.56 | 53.23% | 1.55 | 10.94% | 3.87 | 27.29% | -- | -- |