名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券财富优选A | 1.0723 | 1.23% |
中信证券财富优选C | 1.0576 | 1.23% |
中信证券稳健回报A | 0.5967 | 0.69% |
中信证券稳健回报C | 0.5799 | 0.69% |
中信证券品质生活A | 0.6299 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3922 | 1.44% |
中信证券现金增值 | 0.2864 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1520.32 | -1427.33 | 93.88% | 5.33 | -0.35% | 48.88 | -3.22% |
2023-06-30 | -633.03 | -736.81 | 116.39% | 2.72 | -0.43% | 24.72 | -3.91% |
2022-12-31 | -1516.87 | -1703.20 | 112.28% | 8.85 | -0.58% | 201.55 | -13.29% |
2022-06-30 | -1057.48 | -1607.45 | 152.01% | 4.71 | -0.45% | 67.57 | -6.39% |
2021-12-31 | 687.63 | 276.24 | 40.17% | -40.12 | -5.84% | 39.22 | 5.70% |
2021-06-30 | 1336.03 | -480.31 | -35.95% | -40.90 | -3.06% | 28.45 | 2.13% |