中信证券卓越成长B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32054728.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4932745115.74 |
| 股票投资 |
4648755694.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283989420.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89232.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5019569913.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4900746.23 |
| 应付赎回款 |
13230711.78 |
| 应付管理人报酬 |
2746530.65 |
| 应付托管费 |
1054731.89 |
| 应付销售服务费 |
380219.85 |
| 应付税费 |
5229303.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161675.0 |
| 负债合计 |
27703918.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2986817172.46 |
| 所有者权益合计 |
4991865995.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5019569913.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42232850.1 |
| 结算备付金 |
16999646.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5456911899.44 |
| 股票投资 |
5122381521.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334530377.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69660497.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3449234.75 |
| 应收申购款 |
11760.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5589265889.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21321630.28 |
| 应付管理人报酬 |
3060306.99 |
| 应付托管费 |
1179358.47 |
| 应付销售服务费 |
711358.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205052.56 |
| 负债合计 |
26477706.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3326185301.7 |
| 所有者权益合计 |
5562788182.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5589265889.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61315379.56 |
| 结算备付金 |
43595458.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7685061061.7 |
| 股票投资 |
7226938500.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458122561.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1701084.0 |
| 应收申购款 |
15972.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7791688956.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22743330.83 |
| 应付管理人报酬 |
4326310.08 |
| 应付托管费 |
1675423.58 |
| 应付销售服务费 |
856511.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171772.7 |
| 负债合计 |
29773348.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4382332283.01 |
| 所有者权益合计 |
7761915607.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7791688956.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103036227.13 |
| 结算备付金 |
116786668.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11840355046.4 |
| 股票投资 |
11151408805.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688946241.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
595873346.09 |
| 应收证券清算款 |
41631038.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21264878.04 |
| 应收申购款 |
16310385.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12735257589.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111473857.16 |
| 应付赎回款 |
10718113.42 |
| 应付管理人报酬 |
6155702.76 |
| 应付托管费 |
2439900.14 |
| 应付销售服务费 |
1216437.24 |
| 应付税费 |
12785676.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60978.37 |
| 负债合计 |
144850665.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6670770321.64 |
| 所有者权益合计 |
12590406923.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12735257589.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38511518.15 |
| 结算备付金 |
67978701.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13168002728.0 |
| 股票投资 |
12467918728.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30000008.15 |
| 应收利息 |
13428643.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243116.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13318164716.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4215351.62 |
| 应付管理人报酬 |
7115472.54 |
| 应付托管费 |
2807871.4 |
| 应付销售服务费 |
1406921.21 |
| 应付税费 |
765204.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221169.79 |
| 负债合计 |
16531991.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6694380246.03 |
| 所有者权益合计 |
13301632724.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13318164716.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53970720.04 |
| 结算备付金 |
125918245.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13930940451.4 |
| 股票投资 |
13135943925.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
794996526.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134201342.0 |
| 应收证券清算款 |
17105849.96 |
| 应收利息 |
11466876.28 |
| 应收股利 |
28876102.78 |
| 应收申购款 |
1717343.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14304196930.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12384891.26 |
| 应付管理人报酬 |
7636081.86 |
| 应付托管费 |
2985441.22 |
| 应付销售服务费 |
1426846.64 |
| 应付税费 |
31709120.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178891.13 |
| 负债合计 |
56323422.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6654210913.54 |
| 所有者权益合计 |
14247873508.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14304196930.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101537780.33 |
| 结算备付金 |
274553126.86 |
| 存出保证金 |
205122.74 |
| 交易性金融资产 |
13467626835.6 |
| 股票投资 |
12877772835.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589854000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5368525.08 |
| 应收利息 |
12206627.84 |
| 应收股利 |
1878829.7 |
| 应收申购款 |
1564006.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13864940855.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97850378.28 |
| 应付赎回款 |
19009643.72 |
| 应付管理人报酬 |
7271227.09 |
| 应付托管费 |
2808886.78 |
| 应付销售服务费 |
1192281.04 |
| 应付税费 |
70380808.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149375.84 |
| 负债合计 |
198662953.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6801603404.66 |
| 所有者权益合计 |
13666277901.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13864940855.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81176784.44 |
| 结算备付金 |
142748069.79 |
| 存出保证金 |
3766192.0 |
| 交易性金融资产 |
3342830988.58 |
| 股票投资 |
3097965988.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244865000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2912733.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16656614.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3590091382.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94886350.01 |
| 应付赎回款 |
40041302.44 |
| 应付管理人报酬 |
2305470.04 |
| 应付托管费 |
720759.57 |
| 应付销售服务费 |
1138.31 |
| 应付税费 |
21176256.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92523.18 |
| 负债合计 |
165164905.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2176492182.31 |
| 所有者权益合计 |
3424926477.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3590091382.29 |
