| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券财富优选C | 1.0576 | 1.23% |
| 中信证券财富优选A | 1.0723 | 1.23% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5799 | 0.69% |
| 中信证券稳健回报A | 0.5967 | 0.69% |
| 中信证券品质生活A | 0.6299 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.4051 | 1.47% |
| 中信证券现金增值 | 0.2976 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -653408517.14 |
| 1.利息收入 | 1277256.11 |
| 存款利息收入 | 876460.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-933575389.15 |
| 股票投资收益 | -1035432773.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9151197.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92706186.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278889615.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46211954.56 |
| 1.管理人报酬 | 38475978.14 |
| 2.托管费 | 4809497.2 |
| 3.销售服务费 | 2466726.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459749.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-699620471.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-699620471.7 |
| 一、收入： | -231781289.31 |
| 1.利息收入 | 998140.05 |
| 存款利息收入 | 597344.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-582872252.9 |
| 股票投资收益 | -647600926.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7027446.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57701227.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350092823.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25601792.72 |
| 1.管理人报酬 | 21326474.31 |
| 2.托管费 | 2665809.32 |
| 3.销售服务费 | 1386725.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222780.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257383082.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257383082.03 |
| 一、收入： | -1935778155.68 |
| 1.利息收入 | 2721885.72 |
| 存款利息收入 | 2529193.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1370911480.54 |
| 股票投资收益 | -1437856433.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9531749.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57413202.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-567588560.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64176733.59 |
| 1.管理人报酬 | 53421327.17 |
| 2.托管费 | 6677665.92 |
| 3.销售服务费 | 3566923.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510778.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1999954889.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1999954889.27 |
| 一、收入： | -738255542.77 |
| 1.利息收入 | 1896392.59 |
| 存款利息收入 | 1706466.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1022505808.27 |
| 股票投资收益 | -1062629425.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5173392.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34950224.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282353872.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32623341.96 |
| 1.管理人报酬 | 27208554.79 |
| 2.托管费 | 3401069.39 |
| 3.销售服务费 | 1818593.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195109.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-770878884.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-770878884.73 |
| 一、收入： | -624518030.4 |
| 1.利息收入 | 23058847.99 |
| 存款利息收入 | 6379777.01 |
| 债券利息收入 | 9559708.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-546298626.77 |
| 股票投资收益 | -599725591.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3684664.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49742299.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101278256.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.94 |
| 减：二、费用 | 114493498.76 |
| 1.管理人报酬 | 61417912.26 |
| 2.托管费 | 7677238.98 |
| 3.销售服务费 | 4096288.51 |
| 4.交易费用 | 40794788.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499346.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-739011529.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-739011529.16 |
| 一、收入： | 16462340.94 |
| 1.利息收入 | 14593876.94 |
| 存款利息收入 | 3593356.17 |
| 债券利息收入 | 3983727.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198031329.61 |
| 股票投资收益 | -234064607.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1627262.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34406016.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199899788.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.94 |
| 减：二、费用 | 50791176.64 |
| 1.管理人报酬 | 28320035.19 |
| 2.托管费 | 3540004.4 |
| 3.销售服务费 | 1884544.26 |
| 4.交易费用 | 16893486.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145187.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34328835.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34328835.7 |
| 一、收入： | 4192540.09 |
| 1.利息收入 | 55666.97 |
| 存款利息收入 | 11229.01 |
| 债券利息收入 | 43799.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3608259.75 |
| 股票投资收益 | 3740018.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -131758.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
528613.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 306344.78 |
| 1.管理人报酬 | 88437.87 |
| 2.托管费 | 11054.76 |
| 3.销售服务费 | 1114.14 |
| 4.交易费用 | 87901.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104689.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3886195.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3886195.31 |
