| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 东方红智逸沪港深定开… | 1.3097 | 0.92% |
| 东方红均衡优选定开混… | 1.0549 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5043 | 1.88% |
| 东方红货币E | 0.5043 | 1.88% |
| 东方红货币D | 0.4798 | 1.78% |
| 东方红货币A | 0.4388 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.4385 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -31748.98 | -88086.78 | 277.45% | 44.54 | -0.14% | 1625.02 | -5.12% |
| 2023-06-30 | -878.70 | -54523.47 | 6205.04% | -- | -- | 1084.59 | -123.43% |
| 2022-12-31 | -229826.29 | -92415.66 | 40.21% | 134.67 | -0.06% | 6339.65 | -2.76% |
| 2022-06-30 | -88569.27 | -20417.59 | 23.05% | 134.67 | -0.15% | 4828.45 | -5.45% |
| 2021-12-31 | -17755.16 | 129767.87 | -730.87% | -- | -- | 6397.32 | -36.03% |
| 2021-06-30 | 12646.91 | 88447.91 | 699.36% | -- | -- | 4523.85 | 35.77% |
| 2020-12-31 | 304952.98 | 111683.92 | 36.62% | 22.95 | 0.01% | 6342.92 | 2.08% |
| 2020-06-30 | 88520.82 | 22021.76 | 24.88% | 0.30 | 0.00% | 3894.89 | 4.40% |
| 2019-12-31 | 33403.48 | 8227.61 | 24.63% | -- | -- | -0.09 | 0.00% |
