名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红欣和平衡两年混… | 0.9157 | 1.27% |
东方红颐和积极养老五… | 0.9905 | 1.23% |
东方红颐和积极养老五… | 0.9844 | 1.22% |
东方红养老目标204… | 0.8968 | 1.22% |
东方红养老目标204… | 0.8948 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5547 | 1.93% |
东方红货币E | 0.5549 | 1.93% |
东方红货币D | 0.5302 | 1.84% |
东方红货币C | 0.49 | 1.69% |
东方红货币A | 0.4883 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 75.69 | 54.06 | 71.42% | 11.55 | 15.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 41.29 | 29.77 | 72.08% | 6.53 | 15.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 78.21 | 55.03 | 70.36% | 12.11 | 15.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 41.92 | 30.53 | 72.82% | 5.90 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 161.80 | 63.63 | 39.32% | 11.02 | 6.81% | 78.12 | 48.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 47.72 | 23.70 | 49.66% | 4.15 | 8.69% | 16.41 | 34.39% | -- | -- |