| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0481 | -- |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0332 | -0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2741 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 83.84% | -- | 11.38% | 336.35 |
| 2023-03-31 | 83.42% | -- | 10.03% | 336.18 |
| 2022-12-31 | 73.92% | 7.04% | 16.47% | 370.43 |
| 2022-09-30 | 87.41% | 6.06% | 2.72% | 462.20 |
| 2022-06-30 | 84.05% | 5.29% | 9.05% | 558.20 |
| 2022-03-31 | 75.98% | 6.47% | 6.34% | 559.94 |
| 2021-12-31 | 84.82% | 5.94% | 6.48% | 706.99 |
| 2021-09-30 | 74.75% | 5.37% | 7.0% | 956.13 |
| 2021-06-30 | 64.88% | 5.62% | 8.39% | 1132.29 |
| 2021-03-31 | 56.86% | 6.11% | 29.6% | 1187.80 |
| 2020-12-31 | 79.98% | 6.81% | 14.94% | 1546.95 |
